资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 370677.78 98.94%
银行存款和结算备付金 3978.51 1.06%
其他资产 2.13 0.00%
资产总值:374658.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 160.00 16553.47 5.44%
25农发30 150.00 15034.76 4.95%
23农行二级资本债01A 120.00 12433.06 4.09%
22工行二级资本债05A 110.00 11495.11 3.78%
24鄂交投MTN001 100.00 10465.18 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144771.96 47.62%
企业债 91890.58 30.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%