资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377788.09 99.09%
银行存款和结算备付金 3474.81 0.91%
其他资产 1.24 0.00%
资产总值:381264.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债02A 130.00 13742.60 4.56%
24交行二级资本债02A 130.00 13464.69 4.47%
23农行二级资本债01A 120.00 12508.19 4.15%
22义乌01 100.00 10421.94 3.46%
24鄂交投MTN001 100.00 10297.64 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138542.35 46.02%
企业债 81289.92 27.00%
国家债券 20014.24 6.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%