资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 339582.49 99.06%
银行存款和结算备付金 3236.05 0.94%
其他资产 0.89 0.00%
资产总值:342819.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债02A 130.00 13412.79 4.43%
24交行二级资本债02A 130.00 13261.32 4.38%
23农行二级资本债01A 120.00 12565.04 4.15%
24鄂交投MTN001 100.00 10333.86 3.41%
23太原国投MTN003 100.00 10303.71 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129434.04 42.72%
企业债 73660.86 24.31%
国家债券 9539.56 3.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%