资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 371173.03 98.78%
银行存款和结算备付金 4584.20 1.22%
其他资产 2.09 0.00%
资产总值:375759.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 140.00 14364.30 4.76%
23农行二级资本债01A 120.00 12749.09 4.22%
22工行二级资本债05A 110.00 11407.12 3.78%
23福建债16 100.00 10947.02 3.63%
24安徽债23 100.00 10401.88 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126848.57 42.04%
企业债 106626.16 35.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%