财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 0.04 0.02 0.03 0.00 0.00
本期利润(万元) 0.14 0.07 0.00 -0.00 0.00
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.35 0.00 0.03 0.00 0.56
期末可供分配利润(万元) 0.19 0.00 0.17 0.00 0.01
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 10.32 10.37 10.30 0.20 0.20
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.01 1.03
本期净值增长率(%) 1.36 0.00 0.69 0.00 0.56
累计净值增长率(%) 18.66 0.00 17.07 0.00 16.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 154.33 21.04 7.31 86.91 13.78
交易性金融资产(万元) 377788.09 371173.03 389106.93 417076.59 403295.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 377788.09 371173.03 388207.88 404985.92 390238.45
应付管理人报酬(万元) 74.91 76.81 75.43 77.05 74.02
应付托管费(万元) 24.97 25.60 25.14 25.68 24.67
资产总计(万元) 381264.14 375759.31 395951.24 424799.03 404963.86
负债合计(万元) 80216.98 74004.35 89752.75 120857.41 103309.51
所有者权益合计(万元) 301047.17 301754.96 306198.49 303941.62 301654.35
未分配利润(万元) 5352.03 6060.93 10514.38 8257.52 5960.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 8.97 33.05 13.61 440.27 396.47
投资收益(万元) 2830.28 9246.70 5073.27 10055.20 3946.28
公允价值变动收益(万元) 2886.44 -3474.77 -1357.75 439.23 472.78
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5725.68 5804.98 3729.14 10934.70 4815.53
管理人报酬(万元) 451.76 911.88 452.79 930.40 474.89
托管费(万元) 150.59 303.96 150.93 310.13 158.30
其它费用(万元) 12.63 24.83 12.09 25.83 13.35
费用合计(万元) 1112.17 2531.59 1472.28 2449.12 933.70
利润总额(万元) 4613.52 3273.39 2256.87 8485.58 3881.83
净利润(万元) 4613.52 3273.39 2256.87 8485.58 3881.83