财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.30 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
2.74 |
| 累计净值增长率(%) |
17.07 |
0.00 |
16.92 |
0.00 |
16.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.04 |
7.31 |
86.91 |
13.78 |
67.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
371173.03 |
389106.93 |
417076.59 |
403295.58 |
128694.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
371173.03 |
388207.88 |
404985.92 |
390238.45 |
128694.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.81 |
75.43 |
77.05 |
74.02 |
26.52 |
| 应付托管费(万元) |
25.60 |
25.14 |
25.68 |
24.67 |
8.84 |
| 资产总计(万元) |
375759.31 |
395951.24 |
424799.03 |
404963.86 |
128762.67 |
| 负债合计(万元) |
74004.35 |
89752.75 |
120857.41 |
103309.51 |
24263.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
301754.96 |
306198.49 |
303941.62 |
301654.35 |
104499.17 |
| 未分配利润(万元) |
6060.93 |
10514.38 |
8257.52 |
5960.37 |
5420.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.05 |
13.61 |
440.27 |
396.47 |
6.23 |
| 投资收益(万元) |
9246.70 |
5073.27 |
10055.20 |
3946.28 |
3165.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3474.77 |
-1357.75 |
439.23 |
472.78 |
170.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5804.98 |
3729.14 |
10934.70 |
4815.53 |
3341.74 |
| 管理人报酬(万元) |
911.88 |
452.79 |
930.40 |
474.89 |
309.23 |
| 托管费(万元) |
303.96 |
150.93 |
310.13 |
158.30 |
103.08 |
| 其它费用(万元) |
24.83 |
12.09 |
25.83 |
13.35 |
24.52 |
| 费用合计(万元) |
2531.59 |
1472.28 |
2449.12 |
933.70 |
705.10 |
| 利润总额(万元) |
3273.39 |
2256.87 |
8485.58 |
3881.83 |
2636.63 |
| 净利润(万元) |
3273.39 |
2256.87 |
8485.58 |
3881.83 |
2636.63 |
