浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0198 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1756

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：章潇枫

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.53	1.23	1.44
债券型名次	2600	2509	2454	2649	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	2.99	5.71	10.89	18.74
债券型名次	3958	4784	4702	2565	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69
2599	浦银普瑞A	0.01	0.19	0.62	1.41	1.65
2600	浦银普瑞C	0.01	0.16	0.53	1.23	1.44
2601	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.37	0.89	1.06
2602	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.05	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.16	0.54	1.24	1.52
2508	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.00	0.16	0.43	1.01	1.12
2509	浦银普瑞C	0.01	0.16	0.53	1.23	1.44
2510	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94
2511	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	平安合正	0.02	0.28	0.53	1.27	1.47
2453	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.08	0.53	1.30	1.47
2454	浦银普瑞C	0.01	0.16	0.53	1.23	1.44
2455	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55
2456	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.04	0.53	1.72	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	平安惠禧纯债C	0.00	0.17	0.47	1.23	1.37
2648	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.49	1.23	1.39
2649	浦银普瑞C	0.01	0.16	0.53	1.23	1.44
2650	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2651	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.23	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.09	0.40	0.96	1.44
3007	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.11	0.49	1.22	1.44
3008	浦银普瑞C	0.01	0.16	0.53	1.23	1.44
3009	融通增强收益债券C	-0.16	-2.28	-1.41	-0.78	1.44
3010	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.13	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	平安短债I	1.55	3.13	6.41	12.79	16.30
3957	平安季享裕定开债A	1.55	6.09	8.56	16.94	28.80
3958	浦银普瑞C	1.55	2.99	5.71	10.89	18.74
3959	人保鑫盛纯债A	1.55	2.49	2.46	11.52	6.32
3960	万家1-3年政策性金融债C	1.55	3.49	7.65	14.31	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	广发招财短债A	1.32	2.99	6.40	12.35	19.96
4783	建信睿富纯债债券	1.45	2.99	6.43	12.42	32.24
4784	浦银普瑞C	1.55	2.99	5.71	10.89	18.74
4785	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.35	2.99	6.35	-	8.61
4786	永赢安泰中短债C	1.35	2.99	5.65	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.92	3.53	5.71	10.51	20.49
4701	平安如意中短债E	1.33	2.72	5.71	12.50	23.27
4702	浦银普瑞C	1.55	2.99	5.71	10.89	18.74
4703	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.28	24.58
4704	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-1.95	1.73	5.70	0.20	66.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	天弘增强回报A	1.94	11.76	9.70	10.90	49.33
2564	南方初元中短债A	1.33	2.91	5.30	10.89	19.11
2565	浦银普瑞C	1.55	2.99	5.71	10.89	18.74
2566	南方定元中短债C	1.33	3.48	5.96	10.88	17.24
2567	银华安鑫短债债券C	1.31	2.83	5.32	10.88	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.02	18.75
2923	招商添锦1年定开债发起式	2.13	4.55	9.05	15.73	18.75
2924	浦银普瑞C	1.55	2.99	5.71	10.89	18.74
2925	鹏华稳利短债A	1.52	2.95	5.80	11.46	18.73
2926	永赢昌利债券C	2.02	3.68	8.13	14.38	18.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	130.00	13742.60	4.56%
24交行二级资本债02A	130.00	13464.69	4.47%
23农行二级资本债01A	120.00	12508.19	4.15%
22义乌01	100.00	10421.94	3.46%
24鄂交投MTN001	100.00	10297.64	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138542.35	46.02%
企业债	81289.92	27.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0197	1.0195	1.0193	1.0194	1.0194
累计净值(元)	1.1755	1.1753	1.1751	1.1752	1.1752

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