浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0262 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1700

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.64	0.92	0.88
债券型名次	3909	4214	3015	3625	3512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.57	5.97	11.46	18.09
债券型名次	3953	4728	4699	3052	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.02	0.17	0.51	0.76	0.74
3908	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.26	0.70	1.05	0.92
3909	浦银普瑞C	-0.02	0.17	0.64	0.92	0.88
3910	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.27	0.78	1.29	1.08
3911	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.29	0.80	1.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.03	0.17	0.53	0.81	0.74
4213	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.02	0.17	0.51	0.76	0.74
4214	浦银普瑞C	-0.02	0.17	0.64	0.92	0.88
4215	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.17	0.55	0.90	0.78
4216	人保利丰纯债A	0.01	0.17	0.59	1.00	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.05	0.20	0.64	1.11	0.93
3014	浦银安盛盛元定开债券C	-0.02	0.20	0.64	0.94	0.96
3015	浦银普瑞C	-0.02	0.17	0.64	0.92	0.88
3016	浦银普益C	-0.06	0.21	0.64	0.98	0.95
3017	山证超短债基金C	0.01	0.20	0.64	1.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	平安如意中短债C	0.01	0.16	0.58	0.92	0.77
3624	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.07	0.20	0.63	0.92	0.97
3625	浦银普瑞C	-0.02	0.17	0.64	0.92	0.88
3626	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.11	0.10	0.51	0.92	0.91
3627	太平恒利纯债	0.00	0.18	0.55	0.92	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.13	0.40	2.45	0.88
3511	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.17	0.66	0.93	0.88
3512	浦银普瑞C	-0.02	0.17	0.64	0.92	0.88
3513	上银慧兴盈债券	-0.05	0.32	0.58	1.44	0.88
3514	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	平安如意中短债E	1.46	3.28	6.19	14.99	22.97
3952	浦银安盛普裕一年定开债券	1.46	5.80	9.60	-	12.36
3953	浦银普瑞C	1.46	3.57	5.97	11.46	18.09
3954	添富短债债券A	1.46	3.55	6.34	11.82	21.41
3955	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.18	5.94	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	景顺长城景泰鑫利纯债A	-1.18	3.57	6.01	11.57	24.54
4727	南方稳利1年持有债券C	0.92	3.57	7.46	15.93	50.63
4728	浦银普瑞C	1.46	3.57	5.97	11.46	18.09
4729	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.16	3.57	6.84	-	8.08
4730	天弘优利短债发起C	1.76	3.57	6.70	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	国联安增鑫纯债C	1.63	3.53	5.97	11.57	18.98
4698	平安季开鑫定开债C	1.92	2.61	5.97	21.93	28.71
4699	浦银普瑞C	1.46	3.57	5.97	11.46	18.09
4700	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	5.97	-	7.38
4701	中银证券安泽债券C	1.62	3.53	5.97	12.46	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.48	14.14
3051	安信永盛定开债券	1.12	3.20	5.61	11.46	23.16
3052	浦银普瑞C	1.46	3.57	5.97	11.46	18.09
3053	泓德裕康债券C	8.86	15.80	14.89	11.46	52.88
3054	大成月添利债券A	3.15	5.47	8.33	11.45	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	东方红益丰纯债债券A	2.10	5.22	9.11	15.47	18.09
2969	东海鑫享66个月定开	3.77	7.40	11.04	-	18.09
2970	浦银普瑞C	1.46	3.57	5.97	11.46	18.09
2971	国泰中债1-3年国开债A	1.61	4.63	8.50	15.11	18.08
2972	鹏华普利债券C	1.70	3.72	7.06	15.38	18.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	160.00	16553.47	5.44%
25农发30	150.00	15034.76	4.95%
23农行二级资本债01A	120.00	12433.06	4.09%
22工行二级资本债05A	110.00	11495.11	3.78%
24鄂交投MTN001	100.00	10465.18	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144771.96	47.62%
企业债	91890.58	30.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月04日送出日期：2024年07月26日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

查看全文[07-19]
07-19浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0264	1.0264	1.0260	1.0257	1.0262
累计净值(元)	1.1702	1.1702	1.1698	1.1695	1.1700

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