浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN PURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0259 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1817

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：章潇枫

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
债券型名次	2219	2279	1990	2381	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45
债券型名次	2746	4113	4511	3015	2868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.39	0.92	1.72	2.79
2218	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.10	0.16	0.51	0.95	1.59
2219	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
2220	前海开源1-3年国开债C	0.10	0.27	0.60	1.34	2.25
2221	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.28	0.61	1.16	1.95
2278	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
2279	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
2280	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32
2281	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.28	0.59	1.36	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	鹏华稳福中短债债券C	0.13	0.38	0.69	1.18	1.77
1989	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1990	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
1991	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
1992	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	汇添富中短债A	0.12	0.31	0.69	1.22	1.90
2380	浦银安盛盛勤定开债券C	0.15	0.39	0.65	1.22	2.06
2381	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
2382	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2383	信诚稳瑞C	0.10	0.27	0.74	1.22	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04
2497	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
2498	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
2499	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
2500	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
2745	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
2746	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45
2747	天弘丰利债券(LOF)E	2.37	7.65	9.63	15.36	67.55
2748	中加1-3年政金债指数	2.37	4.52	8.42	13.33	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
4112	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64
4113	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45
4114	新华聚利C	2.12	3.86	7.82	8.63	26.98
4115	银华远兴一年持有期债券	0.03	3.86	6.97	9.59	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	华富富瑞3个月定期开放债券	2.08	3.81	6.24	11.89	26.09
4510	汇添富90天短债B	1.51	3.51	6.24	11.21	19.99
4511	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45
4512	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.67	3.40	6.23	12.04	35.28
4513	国寿安保尊弘短债债券C	1.63	3.31	6.23	12.48	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
3014	汇安中短债债券C	1.79	3.25	5.76	11.35	21.58
3015	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45
3016	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
3017	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
2867	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45
2868	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45
2869	华宝宝泓债券	3.60	6.57	10.10	17.32	19.44
2870	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	130.00	13742.60	4.56%
24交行二级资本债02A	130.00	13464.69	4.47%
23农行二级资本债01A	120.00	12508.19	4.15%
22义乌01	100.00	10421.94	3.46%
24鄂交投MTN001	100.00	10297.64	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138542.35	46.02%
企业债	81289.92	27.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0258	1.0255	1.0253	1.0249	1.0246
累计净值(元)	1.1816	1.1813	1.1811	1.1807	1.1804

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。