浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN PURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1799

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：章潇枫

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.56	1.29	1.87
债券型名次	2354	1500	2168	2730	2735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
债券型名次	3141	4419	4658	2576	2913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41
2353	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.11	-0.23	1.47	2.27
2354	浦银普瑞C	0.06	0.26	0.56	1.29	1.87
2355	浦银普益A	0.06	0.20	0.66	1.53	2.22
2356	浦银普益C	0.06	0.17	0.58	1.38	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.06	0.26	0.86	2.05	2.61
1499	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.67	1.68	2.41
1500	浦银普瑞C	0.06	0.26	0.56	1.29	1.87
1501	融通通安债券	0.04	0.26	1.03	1.78	2.34
1502	融通通祺债券A	0.09	0.26	0.53	1.09	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	平安元悦60天滚动持有短债A	0.06	0.22	0.56	1.07	1.45
2167	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	0.24	0.56	1.36	1.92
2168	浦银普瑞C	0.06	0.26	0.56	1.29	1.87
2169	前海联合泳辉纯债A	0.04	0.15	0.56	1.50	2.15
2170	前海联合泳辉纯债C	0.05	0.15	0.56	1.50	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	0.25	0.68	1.29	2.07
2729	平安惠禧纯债C	0.08	0.19	0.44	1.29	1.66
2730	浦银普瑞C	0.06	0.26	0.56	1.29	1.87
2731	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.14	0.59	1.29	1.62
2732	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.58	1.29	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	鹏华永鑫一年定开债券	0.08	0.25	0.62	1.48	1.87
2734	平安季开鑫定开债C	0.08	0.28	0.59	1.27	1.87
2735	浦银普瑞C	0.06	0.26	0.56	1.29	1.87
2736	融通增悦债券	0.07	0.15	0.60	1.58	1.87
2737	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.57	1.38	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	鹏华双债保利债券	2.19	15.83	13.76	8.55	83.43
3140	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.19	4.18	7.82	13.66	18.00
3141	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
3142	信诚稳瑞C	2.19	3.47	6.87	12.05	32.14
3143	兴业中证银行50金融债指数C	2.19	4.14	8.65	15.72	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	光大保德信超短债债券A	1.47	3.49	6.74	11.70	22.67
4418	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.66	3.49	7.17	14.70	71.32
4419	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
4420	泰康信用精选债券C	2.94	3.49	8.71	14.86	23.96
4421	西部利得沣泰债券A	1.87	3.49	5.96	10.62	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	博时季季享三个月持有期债券A	1.59	3.29	6.08	11.73	20.70
4657	东方臻善纯债债券A	1.87	3.62	6.08	-	11.21
4658	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
4659	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43
4660	上银中债1-3年农发行债券指数	2.45	3.62	6.08	11.46	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.16	16.05
2575	工银瑞福纯债债券C	2.68	4.65	6.96	11.16	21.42
2576	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
2577	国联安信心增长债券B	3.30	11.97	9.40	11.15	56.38
2578	汇安嘉诚债券A	1.54	16.53	16.78	11.15	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.61	4.92	9.45	16.18	19.25
2912	中加裕盈纯债债券	2.30	2.92	5.55	11.28	19.25
2913	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
2914	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.82	7.73	13.68	19.23
2915	易方达富华纯债债券A	2.48	4.49	9.03	17.06	19.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	130.00	13742.60	4.56%
24交行二级资本债02A	130.00	13464.69	4.47%
23农行二级资本债01A	120.00	12508.19	4.15%
22义乌01	100.00	10421.94	3.46%
24鄂交投MTN001	100.00	10297.64	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138542.35	46.02%
企业债	81289.92	27.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0239	1.0235	1.0233	1.0231	1.0230
累计净值(元)	1.1797	1.1793	1.1791	1.1789	1.1788

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