浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN PURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1834

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：章潇枫

2026-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.30	0.74	1.32	2.21
债券型名次	3314	2506	2193	2297	2579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	3.93	6.33	11.23	19.65
债券型名次	2712	4071	4458	2545	2875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	平安添利债券C	0.16	0.02	0.06	0.27	1.78
3313	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
3314	浦银普瑞C	0.16	0.30	0.74	1.32	2.21
3315	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
3316	新华双利债券C	0.16	-4.34	-5.44	-6.45	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.27	0.30	0.65	1.12	2.00
2505	鹏扬利泽债券C	0.16	0.30	0.49	0.80	1.46
2506	浦银普瑞C	0.16	0.30	0.74	1.32	2.21
2507	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.74	1.47	2.44
2508	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.13	0.30	0.73	1.35	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
2192	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.19	0.34	0.74	1.36	2.91
2193	浦银普瑞C	0.16	0.30	0.74	1.32	2.21
2194	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.74	1.47	2.44
2195	上银聚德益一年定开债券	0.18	0.24	0.74	1.68	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	交银丰享收益债券A	0.15	0.26	0.66	1.32	2.69
2296	平安高等级债C	0.31	0.50	0.81	1.32	2.13
2297	浦银普瑞C	0.16	0.30	0.74	1.32	2.21
2298	上银慧丰利债券	0.31	0.33	0.76	1.32	2.50
2299	泰康丰泰一年定开债券发起	0.38	0.41	0.81	1.32	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	鹏扬添利增强C	0.70	-1.24	-1.97	-2.07	2.21
2578	平安季季享3个月持有债券C	0.10	0.13	0.35	0.79	2.21
2579	浦银普瑞C	0.16	0.30	0.74	1.32	2.21
2580	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21
2581	新华聚利C	0.21	0.49	0.72	1.34	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	南方惠利6个月定开债券A	2.25	5.06	9.29	17.99	33.49
2711	平安季开鑫定开债E	2.25	4.41	6.91	18.04	30.16
2712	浦银普瑞C	2.25	3.93	6.33	11.23	19.65
2713	新华聚利C	2.25	4.18	8.10	8.28	27.43
2714	银河丰泰3个月定开债券	2.25	3.90	7.56	-	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45
4070	鹏扬利沣短债A	1.71	3.93	7.02	14.39	21.43
4071	浦银普瑞C	2.25	3.93	6.33	11.23	19.65
4072	融通通宸债券	2.12	3.93	8.49	14.25	46.88
4073	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.58	3.93	6.92	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	华润元大稳健债券C	0.73	2.00	6.33	5.34	12.53
4457	建信短债债券A	1.74	3.74	6.33	12.12	18.75
4458	浦银普瑞C	2.25	3.93	6.33	11.23	19.65
4459	富国稳健添盈债券A	-1.66	4.72	6.32	-	6.03
4460	国融添益增强债券C	2.66	5.28	6.32	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.24	31.26
2544	兴业优债增利债券C	1.45	3.25	6.48	11.24	15.77
2545	浦银普瑞C	2.25	3.93	6.33	11.23	19.65
2546	泰康安泽中短债C	1.27	3.10	5.35	11.23	12.63
2547	工银尊利中短债债券A	1.39	3.37	5.72	11.22	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	南方3-5年农发债E	3.15	5.75	11.26	-	19.66
2874	平安乐享一年定开债A	1.58	4.43	6.69	11.40	19.65
2875	浦银普瑞C	2.25	3.93	6.33	11.23	19.65
2876	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.54	5.79	9.49	16.21	19.65
2877	中加享润两年债券	1.80	4.62	7.24	-	19.65

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	130.00	13412.79	4.43%
24交行二级资本债02A	130.00	13261.32	4.38%
23农行二级资本债01A	120.00	12565.04	4.15%
24鄂交投MTN001	100.00	10333.86	3.41%
23太原国投MTN003	100.00	10303.71	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129434.04	42.72%
企业债	73660.86	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0197	1.0194	1.0189	1.0180	1.0185
累计净值(元)	1.1830	1.1827	1.1822	1.1813	1.1818

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