浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0192 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1630

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：章潇枫

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
债券型名次	2092	3375	3928	4355	3481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	3.36	6.01	11.77	17.29
债券型名次	4041	5061	4615	2961	2971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18
2091	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.38	0.87	0.10
2092	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
2093	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
2094	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.32	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3374	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
3375	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
3376	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
3377	浦银中短债C	0.03	0.21	0.38	0.80	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	平安元盛超短债A	0.03	0.17	0.31	0.59	0.17
3927	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19
3928	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
3929	浦银普益A	0.04	0.25	0.31	0.51	0.23
3930	前海开源鼎欣债券C	-0.01	0.13	0.31	0.49	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
4354	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4355	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
4356	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.19	0.41	0.06
4357	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.19	0.41	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.22	0.40	0.57	0.20
3480	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20
3481	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
3482	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20
3483	浦银中短债A	0.04	0.22	0.41	0.86	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	南方泰元A	0.97	5.43	9.14	16.95	23.27
4040	南方祥元C	0.97	5.44	9.87	17.89	37.17
4041	浦银普瑞C	0.97	3.36	6.01	11.77	17.29
4042	前海开源鼎瑞债券A	0.97	5.45	9.32	5.61	27.28
4043	融通通安债券	0.97	4.83	8.94	17.64	40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.24	20.12
5060	汇安中短债债券C	1.26	3.36	7.25	13.88	19.88
5061	浦银普瑞C	0.97	3.36	6.01	11.77	17.29
5062	泰信添鑫中短债债券A	1.73	3.36	8.47	-	9.65
5063	太平恒利纯债	1.30	3.36	5.76	11.28	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4614	汇添富丰利短债D	1.23	3.44	6.02	-	7.41
4615	浦银普瑞C	0.97	3.36	6.01	11.77	17.29
4616	中融恒泽纯债C	-0.69	2.68	6.01	-	8.14
4617	中信建投景晟债券C	-2.69	3.07	6.01	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	天弘弘择短债A	1.49	3.42	5.86	11.78	17.84
2960	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.77	30.30
2961	浦银普瑞C	0.97	3.36	6.01	11.77	17.29
2962	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.28	4.48	6.56	11.77	13.53
2963	中泰蓝月短债A	1.77	3.95	6.10	11.77	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
2970	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.68	17.29
2971	浦银普瑞C	0.97	3.36	6.01	11.77	17.29
2972	嘉实商业银行精选债券	-0.29	5.63	9.68	14.42	17.28
2973	鹏华年年红一年持有期债券A	1.04	4.11	8.79	16.34	17.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	140.00	14364.30	4.76%
23农行二级资本债01A	120.00	12749.09	4.22%
22工行二级资本债05A	110.00	11407.12	3.78%
23福建债16	100.00	10947.02	3.63%
24安徽债23	100.00	10401.88	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126848.57	42.04%
企业债	106626.16	35.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号

目录第一部分绪言 .....................................................................

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担...

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07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0191	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189
累计净值(元)	1.1629	1.1628	1.1628	1.1627	1.1627

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