浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.146

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：章潇枫

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.4 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95
债券型名次	4922	3071	4467	3133	4739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37
债券型名次	4504	4080	2925	2085	2701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.15	0.38	0.75	1.68
4921	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.15	0.62	1.97	5.26
4922	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95
4923	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.52	1.27	3.14
4924	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.37	0.87	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48
3070	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.06	0.23	0.80	2.31	4.52
3071	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95
3072	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.23	0.69	1.36	2.44
3073	上银慧祥利债券C	0.03	0.23	0.44	1.77	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.24	0.23	0.99	2.95
4466	平安惠信3个月定开债A	0.06	0.20	0.23	1.67	4.52
4467	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95
4468	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.05	0.13	0.23	1.08	2.44
4469	上银慧信利三个月定开债券	-0.02	0.33	0.23	1.34	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.16	0.36	1.19	2.99
3132	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.57	1.19	2.16
3133	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95
3134	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.05	0.19	0.32	1.19	2.88
3135	泰康润和两年定开债券	0.04	0.23	0.61	1.19	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	嘉实稳骏纯债债券	0.03	0.23	0.41	0.91	1.95
4738	民生加银恒裕债券	0.03	0.06	0.26	0.82	1.95
4739	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95
4740	兴银聚丰债券	0.01	0.17	0.37	0.96	1.95
4741	银河睿鑫债券	0.03	0.13	0.12	1.14	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.43	4.77	7.91	17.43	34.60
4503	浦银安盛双债增强债券C	2.43	2.72	3.28	17.47	18.67
4504	浦银普瑞C	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37
4505	湘财久盈中短债C	2.43	5.87	9.25	-	11.77
4506	银河水星聚利中短债债券E	2.43	0.00	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.22	4.49	0.00	-	4.99
4079	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
4080	浦银普瑞C	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37
4081	安信永盛定开债券	2.28	4.48	7.32	13.47	20.60
4082	华安添信债券	2.18	4.48	0.00	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	东方红汇阳债券Z	5.00	7.51	7.13	21.56	38.25
2924	东方臻善纯债债券A	2.36	4.73	7.13	-	7.60
2925	浦银普瑞C	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37
2926	万家民安增利12个月定开债A	2.24	4.61	7.13	12.81	13.41
2927	中银证券安泽债券A	2.23	4.54	7.13	14.19	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52
2084	国富恒久信用债券A	3.29	5.96	7.27	13.14	63.41
2085	浦银普瑞C	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37
2086	上银中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.70	7.36	13.12	14.49
2087	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.74	3.68	6.34	13.12	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
2700	博时季季享三个月持有期债券B	2.26	4.66	6.94	14.36	15.37
2701	浦银普瑞C	2.43	4.49	7.13	13.13	15.37
2702	永赢中债-1-5年国开债指数C	5.27	8.23	11.88	-	15.37
2703	博时富祥纯债债券C	3.47	6.82	9.40	-	15.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22佛公用MTN001	120.00	12535.10	4.18%
21国开18	110.00	11282.06	3.77%
23创投K1	100.00	10564.01	3.53%
23济城G3	100.00	10387.40	3.47%
22义乌01	100.00	10275.48	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	154912.77	51.71%
金融债券	58595.43	19.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .....................................................................

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146

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