浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN PURUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0216 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1774

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：章潇枫

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
债券型名次	1711	2063	2802	2469	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.51	5.76	10.88	18.95
债券型名次	3533	4517	4726	2609	2929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.58	0.75
1710	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.43	1.10	1.36
1711	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
1712	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.29	0.84	1.15
1713	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.31	0.89	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.43	1.01	1.25
2062	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
2063	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
2064	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97
2065	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.22	0.46	1.62	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.33	0.91	1.16
2801	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.01	0.09	0.33	1.55	1.93
2802	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
2803	浦银中短债C	0.02	0.12	0.33	1.11	1.45
2804	前海开源1-3年国开债C	-0.03	0.19	0.33	1.51	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.16	0.36	1.25	1.73
2468	鹏华丰惠债券	-0.03	0.03	0.16	1.25	1.65
2469	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
2470	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.01	0.30	0.71	1.25	1.61
2471	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.17	0.36	1.25	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.17	0.34	1.44	1.62
2915	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.19	0.36	1.32	1.62
2916	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
2917	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
2918	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.12	7.27	-	9.78
3532	南方骏元中短期利率债债券	1.86	4.27	7.89	14.49	21.42
3533	浦银普瑞C	1.86	3.51	5.76	10.88	18.95
3534	天弘永利债券B	1.86	11.97	11.65	15.51	173.27
3535	天弘永利债券E	1.86	11.96	11.63	15.52	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	建信睿安一年定期开放债券发起	1.35	3.51	6.96	-	7.54
4516	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.63	3.51	6.60	-	11.04
4517	浦银普瑞C	1.86	3.51	5.76	10.88	18.95
4518	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.52	3.51	6.84	-	12.19
4519	兴业稳固收益一年理财债券	1.68	3.51	5.65	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	汇添富丰利短债A	1.46	3.10	5.76	11.19	17.71
4725	建信荣禧一年定期开放债券	1.61	3.34	5.76	11.39	16.31
4726	浦银普瑞C	1.86	3.51	5.76	10.88	18.95
4727	兴业稳固收益两年理财债券	1.63	3.59	5.76	-	34.31
4728	淳厚稳鑫债券C	0.51	2.74	5.75	12.23	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.32	2.59	4.09	10.90	11.03
2608	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	3.02	5.07	10.89	28.68
2609	浦银普瑞C	1.86	3.51	5.76	10.88	18.95
2610	易方达丰华债券C	5.71	17.17	15.41	10.88	53.64
2611	易方达悦安一年持有期债券C	7.19	14.49	11.91	10.88	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	南方宁利一年债券	0.23	1.38	5.60	13.34	18.95
2928	鹏扬利沣短债C	1.48	3.47	6.29	13.11	18.95
2929	浦银普瑞C	1.86	3.51	5.76	10.88	18.95
2930	大成景乐纯债债券A	2.19	5.15	8.58	14.06	18.94
2931	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	130.00	13742.60	4.56%
24交行二级资本债02A	130.00	13464.69	4.47%
23农行二级资本债01A	120.00	12508.19	4.15%
22义乌01	100.00	10421.94	3.46%
24鄂交投MTN001	100.00	10297.64	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138542.35	46.02%
企业债	81289.92	27.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0216	1.0219	1.0219	1.0219	1.0214
累计净值(元)	1.1774	1.1777	1.1777	1.1777	1.1772

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