浦银普瑞C(005201)_最新动态

浦银普瑞C005201PUYIN AXA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1746

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银普瑞C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：章潇枫

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.2 元

浦银普瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.56	1.34	1.34
债券型名次	1676	4304	3004	2903	3014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.44	5.77	11.29	18.62
债券型名次	3996	4659	4748	3073	2946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.06	0.10	0.92	1.57	1.57
1675	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
1676	浦银普瑞C	0.06	0.04	0.56	1.34	1.34
1677	浦银中短债A	0.06	0.13	0.58	1.30	1.34
1678	前海开源鼎瑞债券A	0.06	0.13	0.69	1.76	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	平安中短债债券C	0.02	0.04	0.46	1.08	1.11
4303	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.04	0.58	1.41	1.41
4304	浦银普瑞C	0.06	0.04	0.56	1.34	1.34
4305	融通四季添利债券(LOF)A	0.03	0.04	0.13	0.64	0.72
4306	融通通源短融债券A	0.02	0.04	0.30	0.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	平安季添盈定开债A	0.06	0.10	0.56	2.21	2.22
3003	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07
3004	浦银普瑞C	0.06	0.04	0.56	1.34	1.34
3005	融通通宸债券	0.04	0.02	0.56	1.42	1.44
3006	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.07	0.48	1.34	1.35
2902	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33
2903	浦银普瑞C	0.06	0.04	0.56	1.34	1.34
2904	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.66	1.34	1.34
2905	上银慧鑫利债券	0.09	0.13	0.67	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银普瑞C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
3013	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.09	-0.12	0.40	1.30	1.34
3014	浦银普瑞C	0.06	0.04	0.56	1.34	1.34
3015	浦银中短债A	0.06	0.13	0.58	1.30	1.34
3016	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.66	1.34	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	诺安鑫享定开发起式债券	1.35	5.13	8.96	15.62	32.78
3995	浦银安盛盛元定开债券C	1.35	3.67	7.56	16.15	46.55
3996	浦银普瑞C	1.35	3.44	5.77	11.29	18.62
3997	人保鑫瑞中短债债券C	1.35	4.03	7.07	11.92	18.23
3998	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	2.94	6.06	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	建信短债债券C	1.51	3.44	6.21	12.57	17.32
4658	农银金穗定开债券	1.55	3.44	5.92	10.64	26.62
4659	浦银普瑞C	1.35	3.44	5.77	11.29	18.62
4660	泰康安泽中短债A	1.44	3.44	6.32	13.06	13.30
4661	中银证券安灏债券A	1.27	3.44	5.37	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	工银尊利中短债债券A	1.34	3.44	5.77	11.83	20.75
4747	华泰柏瑞信用增利债券B	3.97	7.64	5.77	-	19.50
4748	浦银普瑞C	1.35	3.44	5.77	11.29	18.62
4749	中银证券安泽债券C	1.55	3.47	5.77	11.99	20.00
4750	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.55	3.49	5.76	0.29	67.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	大成景安短融债券A	1.37	3.57	6.86	11.29	57.12
3072	汇添富安心中国债券C	0.82	3.54	6.82	11.29	46.35
3073	浦银普瑞C	1.35	3.44	5.77	11.29	18.62
3074	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	11.28	31.82
3075	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	11.28	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银普瑞C一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	光大保德信超短债债券C	0.91	3.04	5.47	9.60	18.63
2945	恒生前海恒源天利债C	7.94	18.69	19.42	-	18.62
2946	浦银普瑞C	1.35	3.44	5.77	11.29	18.62
2947	蜂巢丰颐债券A	4.20	10.72	14.25	-	18.61
2948	富国双债增强债券C	0.02	9.89	7.01	13.13	18.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	160.00	16553.47	5.44%
25农发30	150.00	15034.76	4.95%
23农行二级资本债01A	120.00	12433.06	4.09%
22工行二级资本债05A	110.00	11495.11	3.78%
24鄂交投MTN001	100.00	10465.18	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144771.96	47.62%
企业债	91890.58	30.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0187	1.0186	1.0182	1.0183	1.0182
累计净值(元)	1.1745	1.1744	1.1740	1.1741	1.1740

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