浦银安盛双债增强债券A(006466)_资产配置

浦银安盛双债增强债券A006466PUYIN ANSHENG DOUBLE DEBT ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36644.30	10.09%
债券	323120.08	88.97%
银行存款和结算备付金	1654.62	0.46%
其他资产	1776.88	0.49%

资产总值：363195.88万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	198.34	22826.48	6.77%
上银转债	111.20	12847.12	3.81%
重银转债	97.72	12173.28	3.61%
26农发11	110.00	11053.43	3.28%
25农发31	100.00	10126.91	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160127.63	47.51%
可转债	85017.17	25.22%
企业债	3039.82	0.90%
国家债券	999.07	0.30%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.21	1070.32	0.32%
中微公司	688012	2.23	1047.10	0.31%
生益科技	600183	6.00	1040.40	0.31%
中际旭创	300308	0.80	1016.00	0.30%
中国神华	601088	25.00	976.00	0.29%
澜起科技	688008	3.01	934.32	0.28%
安集科技	688019	2.79	947.40	0.28%
阳光电源	300274	5.90	938.22	0.28%
大族数控	301200	2.62	944.90	0.28%
鼎龙股份	300054	9.00	953.73	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.44%
采矿业	0.37	1.11%
金融业	0.29	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	204.81	1564.75	0.33%
江苏银行	600919	99.59	1087.52	0.23%
成都银行	601838	57.51	984.57	0.21%
苏州银行	002966	120.69	1008.99	0.21%
华泰证券	601688	52.40	932.72	0.20%
阳光电源	300274	6.39	963.36	0.20%
中国神华	601088	20.00	935.00	0.20%
宁德时代	300750	1.85	743.14	0.16%
赛轮轮胎	601058	60.46	778.12	0.16%
纽威股份	603699	15.00	724.65	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	3.87%
金融业	0.64	1.36%
采矿业	0.34	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.22%
科学研究和技术服务业	0.03	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	160.51	1163.70	0.37%
中金黄金	600489	43.45	1014.99	0.32%
赛轮轮胎	601058	47.93	775.51	0.25%
紫金矿业	601899	22.86	787.98	0.25%
星网锐捷	002396	25.76	780.53	0.25%
移远通信	603236	7.86	749.92	0.24%
生益科技	600183	10.40	742.66	0.24%
立讯精密	002475	13.00	737.23	0.23%
徐工机械	000425	63.02	729.77	0.23%
华泰证券	601688	30.76	725.63	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	7.37%
金融业	0.48	1.53%
采矿业	0.41	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.00	1177.60	0.59%
湖南黄金	002155	35.00	785.40	0.39%
移远通信	603236	7.00	735.84	0.37%
蔚蓝锂芯	002245	37.00	740.74	0.37%
株冶集团	600961	40.00	649.20	0.32%
华勤技术	603296	5.93	624.78	0.31%
药明康德	603259	5.00	560.15	0.28%
东方铁塔	002545	40.00	560.00	0.28%
山东黄金	600547	14.00	550.62	0.27%
申通快递	002468	30.50	545.95	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	8.01%
采矿业	0.42	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.69%
金融业	0.12	0.61%
科学研究和技术服务业	0.06	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.27%
批发和零售业	0.00	0.02%

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