我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.59 |
-948.25 |
-571.90 |
385.22 |
-272.78 |
| 本期利润(万元) |
285.07 |
665.98 |
85.67 |
2244.75 |
-61.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4068.57 |
0.00 |
12047.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27176.71 |
36732.03 |
54561.79 |
94330.24 |
133707.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1619.40 |
1253.02 |
530.79 |
942.99 |
7216.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
81315.39 |
174910.13 |
266349.00 |
325318.97 |
361681.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
6144.72 |
6032.24 |
10262.83 |
9090.51 |
12965.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
75170.67 |
168877.89 |
256086.16 |
316228.45 |
348715.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.81 |
107.56 |
174.30 |
246.65 |
223.45 |
| 应付托管费(万元) |
10.36 |
21.51 |
34.86 |
49.33 |
44.69 |
| 资产总计(万元) |
83172.53 |
177290.87 |
277113.43 |
368160.86 |
404796.36 |
| 负债合计(万元) |
871.11 |
5174.73 |
3823.09 |
5368.16 |
5762.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
82301.42 |
172116.14 |
273290.34 |
362792.70 |
399033.68 |
| 未分配利润(万元) |
12678.00 |
24651.49 |
41433.43 |
49758.81 |
58320.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.82 |
309.83 |
243.60 |
693.04 |
316.61 |
| 投资收益(万元) |
-1402.57 |
2849.62 |
3232.42 |
6462.93 |
1896.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3422.46 |
3493.27 |
3762.44 |
-7576.34 |
406.49 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
30.57 |
16.76 |
92.32 |
71.33 |
| 收入合计(万元) |
2053.46 |
6683.29 |
7255.22 |
-328.05 |
2691.03 |
| 管理人报酬(万元) |
437.02 |
2042.10 |
1216.22 |
2885.93 |
1103.70 |
| 托管费(万元) |
87.40 |
408.42 |
243.24 |
577.19 |
220.74 |
| 其它费用(万元) |
14.86 |
30.42 |
16.56 |
31.85 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
653.19 |
2885.26 |
1714.47 |
4202.57 |
1638.75 |
| 利润总额(万元) |
1400.27 |
3798.03 |
5540.75 |
-4530.61 |
1052.27 |
| 净利润(万元) |
1400.27 |
3798.03 |
5540.75 |
-4530.61 |
1052.27 |
