浦银安盛双债增强债券A(006466)_最新动态

浦银安盛双债增强债券A006466PUYIN ANSHENG DOUBLE DEBT ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛双债增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑双超

基金规模：2.72亿元

浦银安盛双债增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.17	2.67	0.73	2.89
债券型名次	498	5268	694	4696	3163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	3.45	4.37	19.54	20.97
债券型名次	3976	4339	3326	810	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛双债增强债券A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	华富安业一年持有期债券A	0.27	0.29	1.97	1.55	4.77
497	华富安业一年持有期债券C	0.27	0.26	1.86	1.33	4.38
498	浦银安盛双债增强债券A	0.27	-0.17	2.67	0.73	2.89
499	前海联合添利债券A	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.65
500	前海联合添利债券C	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛双债增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	-0.17	2.41	0.46	3.34
5267	汇安中债-广西信用债C	0.10	-0.17	-0.99	1.11	3.12
5268	浦银安盛双债增强债券A	0.27	-0.17	2.67	0.73	2.89
5269	浦银安盛稳健丰利债券C	0.13	-0.17	2.72	2.00	3.89
5270	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.17	-0.17	-0.40	0.32	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛双债增强债券A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	中邮睿泽一年持有债券C	0.29	-0.83	2.68	2.31	3.82
693	国寿安保尊享债券C	0.19	0.69	2.67	2.30	4.74
694	浦银安盛双债增强债券A	0.27	-0.17	2.67	0.73	2.89
695	前海开源祥和债券C	0.11	0.53	2.67	-0.64	4.66
696	国海安盈债券A	0.22	0.33	2.66	-2.28	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛双债增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.17	0.16	0.73	2.61
4695	平安如意中短债A	0.03	0.22	0.22	0.73	2.22
4696	浦银安盛双债增强债券A	0.27	-0.17	2.67	0.73	2.89
4697	添富短债债券E	0.03	0.17	0.26	0.73	1.92
4698	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.15	0.21	0.73	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛双债增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	平安双盈添益债券A	0.08	0.17	0.02	0.61	2.89
3162	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.17	0.59	1.32	2.89
3163	浦银安盛双债增强债券A	0.27	-0.17	2.67	0.73	2.89
3164	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.67	1.40	2.89
3165	上银慧恒收益增强债券C	0.56	-0.14	-0.10	2.18	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛双债增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	景顺长城中短债债券C类	2.80	5.38	7.81	14.06	14.53
3975	民生加银增强收益债券C	2.80	-2.25	-9.94	3.54	127.55
3976	浦银安盛双债增强债券A	2.80	3.45	4.37	19.54	20.97
3977	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3978	信达丰睿	2.80	7.54	11.09	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛双债增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	汇安裕泰纯债债券A	2.07	3.45	0.00	-	3.46
4338	平安双债添益债券C	2.14	3.45	0.83	23.54	35.36
4339	浦银安盛双债增强债券A	2.80	3.45	4.37	19.54	20.97
4340	海富通策略收益债券C	2.63	3.44	1.05	-	2.59
4341	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛双债增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	广发聚财信用债券B	2.84	4.56	4.37	10.00	78.43
3325	金信民兴债券A	1.70	2.86	4.37	6.55	21.53
3326	浦银安盛双债增强债券A	2.80	3.45	4.37	19.54	20.97
3327	万家年年恒荣C	3.12	4.64	4.36	11.20	24.84
3328	万家双利债券A	3.82	2.56	4.35	23.02	56.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛双债增强债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
809	鹏扬淳开债券C	5.83	8.07	12.60	19.54	19.76
810	浦银安盛双债增强债券A	2.80	3.45	4.37	19.54	20.97
811	招商金鸿债券A	3.55	6.59	10.27	19.54	26.30
812	中加颐睿纯债债券A	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛双债增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	汇添富中债7-10年国开债A	7.97	12.56	16.80	-	20.98
1915	平安合盛定开债	3.26	8.76	11.49	19.84	20.97
1916	浦银安盛双债增强债券A	2.80	3.45	4.37	19.54	20.97
1917	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
1918	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	48.00	5254.05	7.78%
22国开02	50.00	5091.75	7.54%
上银转债	30.00	3404.34	5.04%
G三峡EB2	20.00	2583.73	3.83%
23福州古厝MTN001	20.00	2080.06	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14843.49	21.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.209	1.207	1.204	1.206	1.208
累计净值(元)	1.209	1.207	1.204	1.206	1.208

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