资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115688.08 99.90%
银行存款和结算备付金 119.38 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115807.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD006 100.00 9924.47 9.53%
26上海机场SCP003 60.00 6043.47 5.80%
24国开清发02 50.00 5048.42 4.85%
26广州产投SCP001 50.00 5043.73 4.84%
25上海华谊SCP002 50.00 5043.19 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9050.46 8.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%