资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125848.17 99.94%
银行存款和结算备付金 81.03 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125929.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5045.13 4.13%
25国能资本SCP003 50.00 5033.70 4.12%
25上海华谊SCP002 50.00 5023.74 4.11%
26广州产投SCP001 50.00 5023.48 4.11%
25中国通用CP001 50.00 5028.75 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9199.36 7.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%