资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37378.51 99.76%
银行存款和结算备付金 88.70 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:37467.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 30.00 3038.77 8.93%
26北控集CP001 30.00 3035.24 8.92%
26广州发展SCP001 30.00 3031.13 8.91%
26宝钢SCP001(科创债) 30.00 3029.94 8.90%
26粤海SCP002 30.00 3020.01 8.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5142.77 15.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%