资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158541.40 99.32%
银行存款和结算备付金 975.50 0.61%
其他资产 106.62 0.07%
资产总值:159623.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD223 120.00 11989.20 7.52%
25京能源SCP001 100.00 10056.64 6.31%
25农发31 80.00 8037.58 5.04%
25浦发集团SCP005 70.00 7021.13 4.40%
25南电CP009 70.00 7021.35 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8037.58 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%