浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0700 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1630

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.69亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.41	0.77	0.46
债券型名次	4639	4219	4276	4669	4755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.42	6.70	11.29	16.67
债券型名次	3648	3721	4360	3054	3175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.39	0.88	1.50	0.98
4638	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.35	0.80	1.33	0.88
4639	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.16	0.41	0.77	0.46
4640	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.14	0.37	0.67	0.41
4641	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.36	0.79	1.23	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.16	0.50	1.50	0.52
4218	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.44	0.99	0.49
4219	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.16	0.41	0.77	0.46
4220	融通四季添利债券C	0.07	0.16	0.51	0.48	0.58
4221	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.36	0.86	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.71	0.44
4275	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.18	0.41	0.78	0.48
4276	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.16	0.41	0.77	0.46
4277	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.22	0.41	0.94	0.43
4278	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.41	0.93	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	鹏华丰泰定期开放债券B	0.05	0.34	0.58	0.77	0.59
4668	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.39	0.77	0.43
4669	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.16	0.41	0.77	0.46
4670	太平安元债券A	0.62	1.75	1.22	0.77	1.23
4671	兴银朝阳	0.02	0.10	0.26	0.77	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	嘉实超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.81	0.46
4754	诺德安盈	0.01	0.20	0.43	0.72	0.46
4755	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.16	0.41	0.77	0.46
4756	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.31	0.40	0.64	0.46
4757	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.42	0.75	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	南方吉元短债E	1.57	4.00	7.42	9.14	13.57
3647	南方旭元C	1.57	6.58	10.66	18.25	20.98
3648	浦银安盛上清所优选短融A	1.57	4.42	6.70	11.29	16.67
3649	融通增辉定开债券发起式	1.57	5.50	10.63	18.71	37.78
3650	上银慧兴盈债券	1.57	4.71	8.43	15.76	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	交银裕如纯债债券A	1.11	4.42	9.35	15.42	28.79
3720	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.61	4.42	10.68	-	15.96
3721	浦银安盛上清所优选短融A	1.57	4.42	6.70	11.29	16.67
3722	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.19	4.42	9.17	16.87	33.24
3723	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.34	3.51	6.70	-	7.68
4359	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.53	3.70	6.70	-	7.46
4360	浦银安盛上清所优选短融A	1.57	4.42	6.70	11.29	16.67
4361	长城嘉鑫两年定开债券C	1.85	4.24	6.69	12.31	16.69
4362	天治稳健双盈债券	-0.98	7.80	6.69	12.71	134.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	新华纯债添利债券B	1.64	3.84	7.52	11.30	14.38
3053	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	11.30	13.54
3054	浦银安盛上清所优选短融A	1.57	4.42	6.70	11.29	16.67
3055	西部利得添盈短债债券E	1.85	3.51	6.40	11.28	12.49
3056	海富通中证短融ETF	1.56	3.45	6.01	11.27	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.56	8.06	13.78	16.67
3174	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.39	6.30	11.05	-	16.67
3175	浦银安盛上清所优选短融A	1.57	4.42	6.70	11.29	16.67
3176	南方定元中短债C	1.34	3.51	6.37	11.73	16.66
3177	淳厚稳荣一年定开债发起	2.63	6.84	12.75	-	16.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD223	120.00	11989.20	7.52%
25京能源SCP001	100.00	10056.64	6.31%
25农发31	80.00	8037.58	5.04%
25浦发集团SCP005	70.00	7021.13	4.40%
25南电CP009	70.00	7021.35	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8037.58	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0700	1.0700	1.0698	1.0698	1.0698
累计净值(元)	1.1630	1.1630	1.1628	1.1628	1.1628

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