浦银上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银上清所优选短融A007064PUYIN SHANGHAI CLEARING HOUSE HIGH GRADE PREFERRED SHORT-TERM FINANCING BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0753 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1683

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.21亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.31	0.74	0.96
债券型名次	1265	3856	3059	3993	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.00	6.24	10.71	17.25
债券型名次	4494	3868	4487	2636	3213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	浦银安盛6个月持有期债券C	0.03	-0.04	0.49	2.42	3.27
1264	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.12	0.35	1.01	1.37
1265	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.13	0.31	0.74	0.96
1266	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.11	0.26	0.63	0.82
1267	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.03	0.24	0.56	1.85	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	平安如意中短债C	0.00	0.13	0.23	0.89	1.18
3855	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.01	0.13	0.37	1.13	1.45
3856	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.13	0.31	0.74	0.96
3857	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.01	0.13	0.46	1.54	1.95
3858	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.13	0.29	1.18	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.07	0.31	1.14	1.53
3058	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.03	0.17	0.31	1.34	1.69
3059	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.13	0.31	0.74	0.96
3060	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.02	0.20	0.31	1.09	1.50
3061	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.31	0.89	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.02	0.11	0.14	0.74	1.86
3992	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.01	0.18	0.37	0.74	1.62
3993	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.13	0.31	0.74	0.96
3994	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.43	0.74	0.87
3995	泰康安泽中短债A	0.02	0.16	0.35	0.74	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	江信祺福A	0.23	2.12	-2.81	-0.70	0.96
4490	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.13	0.51	0.96
4491	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.13	0.31	0.74	0.96
4492	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.96
4493	添富短债债券A	0.02	0.12	0.26	0.72	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	鹏华普天债券B	1.44	3.62	5.58	12.15	133.98
4493	平安合意定开债	1.44	5.91	10.62	17.68	27.99
4494	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.00	6.24	10.71	17.25
4495	融通通源短融债券B	1.44	3.37	5.49	11.11	33.57
4496	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.22	5.72	11.17	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	摩根纯债债券A	1.87	4.00	7.33	10.99	81.39
3867	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3868	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.00	6.24	10.71	17.25
3869	融通通宸债券	1.95	4.00	8.14	14.93	46.22
3870	天弘通享债券发起A	2.30	4.00	6.07	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	富国天盈债券C	1.19	5.59	6.24	11.78	74.55
4486	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.55	6.24	-	10.47
4487	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.00	6.24	10.71	17.25
4488	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.02	2.58	6.24	-	9.32
4489	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.63	3.41	6.23	12.13	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.72	31.82
2635	博时宏观回报债券A/B	4.35	13.37	12.56	10.71	80.91
2636	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.00	6.24	10.71	17.25
2637	中银证券安誉债券A	2.83	4.84	8.25	10.71	24.67
2638	华夏鼎融债券C	4.74	11.40	13.23	10.70	40.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	长城嘉鑫两年定开债券C	1.57	3.93	6.26	-	17.25
3212	华夏鼎佳债券C	2.32	5.40	9.04	15.66	17.25
3213	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.00	6.24	10.71	17.25
3214	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.92	4.48	7.97	-	17.22
3215	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.03	6.46	-	17.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD006	100.00	9924.47	9.53%
26上海机场SCP003	60.00	6043.47	5.80%
24国开清发02	50.00	5048.42	4.85%
26广州产投SCP001	50.00	5043.73	4.84%
25上海华谊SCP002	50.00	5043.19	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9050.46	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0752	1.0752	1.0752	1.0752	1.0750
累计净值(元)	1.1682	1.1682	1.1682	1.1682	1.1680

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。