浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕴文

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.96亿元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.62	1.30	2.19
债券型名次	4914	3867	2211	2746	4380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.64	6.57	12.47	13.41
债券型名次	4439	4002	3054	2154	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.22	0.28	1.09	3.00
4913	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.24	0.54	1.43	2.98
4914	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.19	0.62	1.30	2.19
4915	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	0.26	0.38	1.14	2.46
4916	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.17	0.59	1.32	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.19	0.47	1.14	2.64
3866	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.19	0.29	1.12	3.12
3867	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.19	0.62	1.30	2.19
3868	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.19	0.64	1.58	3.31
3869	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.19	0.47	0.94	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26
2210	平安合丰定开债	0.04	0.30	0.62	1.61	3.30
2211	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.19	0.62	1.30	2.19
2212	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.24	0.62	1.44	2.77
2213	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.15	0.62	1.97	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25
2745	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48
2746	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.19	0.62	1.30	2.19
2747	融通通跃一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.35	1.30	3.19
2748	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.52	1.30	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.20	0.45	0.99	2.19
4379	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.04	0.21	0.92	2.19
4380	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.19	0.62	1.30	2.19
4381	前海开源鼎瑞债券C	0.11	0.74	1.64	0.76	2.19
4382	前海开源瑞和债券A	0.08	0.38	-0.23	0.64	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	建信短债债券F	2.47	5.57	8.09	-	14.50
4438	交银稳鑫短债债券C	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96
4439	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	4.64	6.57	12.47	13.41
4440	前海开源弘泽债券C	2.47	3.88	2.71	18.62	83.14
4441	易方达安益90天持有债券A	2.47	0.00	0.00	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	国联安增顺纯债债券C	2.77	4.64	7.27	-	9.64
4001	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.30	4.64	0.00	-	6.73
4002	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	4.64	6.57	12.47	13.41
4003	人保利丰纯债A	1.73	4.64	0.00	-	4.36
4004	万家年年恒荣C	3.12	4.64	4.36	11.20	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	天弘增益回报债券发起式B	8.33	9.74	6.59	17.47	46.71
3053	浦银安盛6个月持有期债券C	3.69	4.99	6.58	13.56	44.69
3054	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	4.64	6.57	12.47	13.41
3055	招商民安增益债券C	4.10	5.59	6.55	-	15.69
3056	华夏恒益18个月定开债券	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	融通通源短融债券A	2.16	4.16	6.60	12.48	31.58
2153	平安乐享一年定开债C	1.79	4.07	5.93	12.47	12.96
2154	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	4.64	6.57	12.47	13.41
2155	汇安短债债券C	1.43	3.36	5.45	12.43	16.67
2156	方正富邦丰利债券C	4.22	7.72	0.54	12.41	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.14	7.26	9.40	-	13.42
3019	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42
3020	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	4.64	6.57	12.47	13.41
3021	万家民安增利12个月定开债A	2.24	4.61	7.13	12.81	13.41
3022	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	3.51	7.81	10.20	-	13.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	10.00	1015.03	10.14%
24申能集CP001	10.00	1010.54	10.09%
24浙交投SCP008	10.00	1006.94	10.06%
24广州发展SCP001	10.00	1006.76	10.05%
24国能江苏SCP001	10.00	1005.11	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1015.03	10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133

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