浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0663 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1593

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.69亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
债券型名次	2083	4771	3382	2573	4889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.59	6.77	11.76	16.27
债券型名次	2932	4002	4360	2460	3137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20
2082	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
2083	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
2084	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
2085	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	平安中债1-3年国开债指数C	0.07	0.12	-0.05	-0.10	0.16
4770	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.10
4771	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
4772	前海联合泰瑞纯债A	0.01	0.12	0.15	0.41	0.13
4773	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.12	0.31	1.14	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	平安惠鸿纯债	0.04	0.16	0.36	0.60	0.16
3381	平安惠禧纯债A	0.00	0.18	0.36	0.74	0.15
3382	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
3383	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.36	0.51	0.28
3384	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.36	0.69	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.23	0.40	0.78	0.23
2572	平安短债A	0.04	0.16	0.38	0.78	0.14
2573	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
2574	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21
2575	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	平安元和90天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.30	0.61	0.11
4888	平安增鑫六个月定开债A	-0.03	0.13	0.69	1.46	0.11
4889	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
4890	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11
4891	前海联合泳辉纯债A	-0.04	0.15	0.25	0.47	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.50	22.72
2931	平安增鑫六个月定开债A	1.51	8.84	13.69	20.28	20.69
2932	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.59	6.77	11.76	16.27
2933	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.05	15.51
2934	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	-	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.56	4.59	7.72	-	11.41
4001	鹏华锦利两年定期开放债券	2.01	4.59	7.17	-	19.50
4002	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.59	6.77	11.76	16.27
4003	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.13	4.59	8.05	-	8.34
4004	兴银汇逸定开债	0.44	4.59	8.16	-	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	财通资管鸿益中短债债券E	1.14	3.31	6.77	11.25	11.92
4359	华商瑞丰短债债券C	0.90	3.65	6.77	11.86	16.41
4360	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.59	6.77	11.76	16.27
4361	上银可转债精选债券C	20.23	32.33	6.77	-	4.67
4362	华安稳定收益债券B	2.72	11.12	6.76	14.66	140.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	宝盈盈旭纯债债券A	1.71	6.22	10.82	11.78	13.08
2459	鹏扬添利增强A	6.75	14.43	12.41	11.77	32.44
2460	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.59	6.77	11.76	16.27
2461	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.76	16.00
2462	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.75	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	淳厚稳鑫债券A	0.90	3.25	7.60	14.40	16.27
3136	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.30	7.15	12.84	-	16.27
3137	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.59	6.77	11.76	16.27
3138	富国裕利债券C	6.42	14.52	12.60	-	16.26
3139	景顺长城稳健增益债券C	7.57	18.96	15.77	-	16.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD223	120.00	11989.20	7.52%
25京能源SCP001	100.00	10056.64	6.31%
25农发31	80.00	8037.58	5.04%
25浦发集团SCP005	70.00	7021.13	4.40%
25南电CP009	70.00	7021.35	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8037.58	5.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2024年第2...

浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：关于浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金新增上...

关于浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金新增上海挖财基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告根据浦银安盛基金管理有限公...

查看全文[07-18]
07-05浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金产品资...
07-05浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金招募说明书...
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0662	1.0662	1.0662	1.0661	1.0660
累计净值(元)	1.1592	1.1592	1.1592	1.1591	1.1590

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。