浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1671

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.21亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
债券型名次	2588	3795	3833	4133	4498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.94	6.26	10.75	17.12
债券型名次	4139	3547	4458	2586	3196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
2587	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
2588	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
2589	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.08	0.26	0.62	0.73
2590	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	平安中短债债券C	0.01	0.09	0.36	1.00	1.18
3794	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
3795	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
3796	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.38	0.94	1.11
3797	融通通祺债券C	-0.01	0.09	0.20	1.01	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	南方皓元短债A	0.01	0.08	0.31	0.87	1.00
3832	平安元丰中短债债券E	0.01	0.12	0.31	0.93	1.18
3833	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
3834	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.31	0.56	0.58
3835	前海联合添泽债券C	0.02	0.35	0.31	0.35	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	鹏华双债增利债券A	-0.04	1.34	0.09	0.72	1.28
4132	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
4133	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
4134	银河领先债券A	0.01	0.12	0.26	0.72	1.57
4135	中金恒新90天持有债券发起	-0.09	-0.22	-0.84	0.72	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	嘉实短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.72	0.84
4497	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
4498	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84
4499	泰康安泽中短债A	0.00	0.07	0.30	0.67	0.84
4500	永赢安泰中短债C	0.01	0.09	0.27	0.70	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	景顺长城睿丰短债债券A	1.48	3.40	7.14	-	9.61
4138	平安元丰中短债债券E	1.48	3.36	7.09	12.34	16.86
4139	浦银安盛上清所优选短融A	1.48	3.94	6.26	10.75	17.12
4140	融通通润债券	1.48	3.63	8.25	14.97	37.18
4141	融通通源短融债券B	1.48	3.26	5.64	11.33	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.94	7.72	-	10.82
3546	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04
3547	浦银安盛上清所优选短融A	1.48	3.94	6.26	10.75	17.12
3548	天弘合益D	1.98	3.94	7.66	-	11.03
3549	同泰恒盛债券C	1.28	3.94	6.09	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.82	3.59	6.26	-	8.72
4457	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-1.41	3.67	6.26	-43.05	-45.88
4458	浦银安盛上清所优选短融A	1.48	3.94	6.26	10.75	17.12
4459	银河聚星两年定开债券	1.88	4.20	6.26	11.92	16.63
4460	招商鑫利中短债债券C	1.56	3.47	6.26	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	海富通中短债债券C	1.91	3.87	6.92	10.79	14.28
2585	交银裕利纯债债券A	1.61	3.26	5.64	10.77	31.38
2586	浦银安盛上清所优选短融A	1.48	3.94	6.26	10.75	17.12
2587	汇添富安心中国债券C	1.10	2.63	6.84	10.72	46.48
2588	英大安惠纯债A	0.91	2.37	5.30	10.72	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	淳厚稳荣一年定开债发起	0.67	5.46	11.10	-	17.12
3195	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.10	6.55	-	17.12
3196	浦银安盛上清所优选短融A	1.48	3.94	6.26	10.75	17.12
3197	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.67	4.22	8.21	-	17.11
3198	国金惠远纯债A	2.65	4.75	9.14	14.86	17.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD006	100.00	9924.47	9.53%
26上海机场SCP003	60.00	6043.47	5.80%
24国开清发02	50.00	5048.42	4.85%
26广州产投SCP001	50.00	5043.73	4.84%
25上海华谊SCP002	50.00	5043.19	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9050.46	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0740	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739
累计净值(元)	1.1670	1.1669	1.1669	1.1669	1.1669

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