浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.92亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.42	0.79	0.64
债券型名次	4469	4304	4266	4664	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.39	6.47	11.10	16.88
债券型名次	4030	3777	4489	2599	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.38	0.69	0.56
4468	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.15	0.33	0.91	0.56
4469	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.12	0.42	0.79	0.64
4470	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.38	0.69	0.56
4471	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	0.25	0.86	1.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	平安添利债券C	0.00	0.12	0.61	1.75	1.52
4303	平安增鑫六个月定开债C	0.01	0.12	1.22	1.81	1.42
4304	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.12	0.42	0.79	0.64
4305	融通通源短融债券A	0.01	0.12	0.45	0.89	0.80
4306	融通通源短融债券B	0.02	0.12	0.48	0.94	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	鹏扬丰利一年定开债券A	0.00	0.11	0.42	1.62	1.33
4265	平安元福短债发起式C	0.03	0.17	0.42	0.85	0.64
4266	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.12	0.42	0.79	0.64
4267	人保鑫盛纯债A	0.03	0.13	0.42	0.70	0.60
4268	信澳鑫益债券C	0.32	0.91	0.42	2.97	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	平安合进1年定开债	0.08	0.19	0.31	0.79	0.45
4663	平安合意定开债	0.04	0.17	0.47	0.79	0.80
4664	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.12	0.42	0.79	0.64
4665	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.79	0.59
4666	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	平安元福短债发起式C	0.03	0.17	0.42	0.85	0.64
4729	平安元盛超短债A	0.01	0.08	0.34	0.75	0.64
4730	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.12	0.42	0.79	0.64
4731	融通四季添利债券C	0.00	-0.10	0.31	0.52	0.64
4732	申万菱信汇元宝债券A	0.48	-1.33	-2.61	2.69	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.53	5.89	9.96	17.28	20.23
4029	平安合韵	1.53	5.14	8.70	16.28	30.00
4030	浦银安盛上清所优选短融A	1.53	4.39	6.47	11.10	16.88
4031	前海开源鼎欣债券C	1.53	4.73	8.42	15.78	22.88
4032	人保安睿定开	1.53	4.19	7.33	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	平安合盛定开债	1.17	4.39	9.74	17.05	24.55
3776	平安元丰中短债债券A	1.71	4.39	8.54	14.55	18.42
3777	浦银安盛上清所优选短融A	1.53	4.39	6.47	11.10	16.88
3778	泰康长江经济带债券C	1.73	4.39	8.36	15.18	18.25
3779	中金金合	0.10	4.39	7.53	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	宏利淘利债券C	1.72	3.76	6.47	13.29	66.73
4488	华安添鑫中短债A	1.53	3.66	6.47	12.38	53.85
4489	浦银安盛上清所优选短融A	1.53	4.39	6.47	11.10	16.88
4490	泰康润和两年定开债券	1.76	4.11	6.47	-	17.09
4491	天弘优利短债发起C	1.68	3.46	6.47	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	博时宏观回报债券C	9.33	12.84	12.62	11.11	75.46
2598	富国两年期理财债券C	1.23	2.94	5.12	11.10	29.51
2599	浦银安盛上清所优选短融A	1.53	4.39	6.47	11.10	16.88
2600	前海开源弘丰债券C	9.00	13.87	14.61	11.10	65.12
2601	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.08	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	摩根瑞泰定开债A	2.97	5.71	8.05	-	16.89
3225	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.75	16.88
3226	浦银安盛上清所优选短融A	1.53	4.39	6.47	11.10	16.88
3227	景顺景瑞收益债券C	0.95	3.54	8.16	14.13	16.87
3228	诺德安盈	1.28	3.05	6.76	13.76	16.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5045.13	4.13%
25国能资本SCP003	50.00	5033.70	4.12%
25上海华谊SCP002	50.00	5023.74	4.11%
26广州产投SCP001	50.00	5023.48	4.11%
25中国通用CP001	50.00	5028.75	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9199.36	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0718	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716
累计净值(元)	1.1648	1.1647	1.1647	1.1646	1.1646

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