浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.92亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.40	0.75	0.54
债券型名次	2249	4772	4484	4451	4822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.41	6.62	11.20	16.77
债券型名次	3724	3775	4423	3094	3205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.73	1.26	1.03
2248	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.37	0.69	0.51
2249	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.13	0.40	0.75	0.54
2250	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.10	0.36	0.65	0.47
2251	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.84	1.38	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	平安元丰中短债债券E	-0.01	0.13	0.52	0.96	0.87
4771	平安元福短债发起式C	0.01	0.13	0.34	0.76	0.49
4772	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.13	0.40	0.75	0.54
4773	人保鑫盛纯债A	-0.01	0.13	0.32	1.07	0.46
4774	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.13	0.33	0.64	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	平安双盈添益债券C	0.02	0.42	0.40	0.46	0.66
4483	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.40	0.65	0.54
4484	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.13	0.40	0.75	0.54
4485	前海联合添和纯债A	-0.03	0.21	0.40	0.58	0.69
4486	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	鹏扬利沣短债E	0.00	0.11	0.37	0.75	0.65
4450	平安元和90天滚动持有短债C	0.01	0.19	0.50	0.75	0.64
4451	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.13	0.40	0.75	0.54
4452	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.00	0.11	0.41	0.75	0.62
4453	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.04	0.22	0.70	0.75	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.15	0.39	1.02	0.54
4821	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.40	0.65	0.54
4822	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.13	0.40	0.75	0.54
4823	泰康安泽中短债A	0.01	0.15	0.36	0.71	0.54
4824	太平恒泽63个月定开	0.03	0.15	0.38	0.72	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	民生加银高等级信用债债券C	1.54	3.52	6.47	9.40	11.98
3723	平安合锦定开债	1.54	4.56	8.34	14.17	25.13
3724	浦银安盛上清所优选短融A	1.54	4.41	6.62	11.20	16.77
3725	浦银安盛盛达纯债债券A	1.54	4.53	7.59	13.41	37.28
3726	易方达安悦超短债债券F	1.54	3.35	6.16	11.78	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	南方稳利1年持有债券A	1.34	4.41	8.77	18.38	72.35
3774	平安合颖定开债	1.01	4.41	9.50	16.98	29.51
3775	浦银安盛上清所优选短融A	1.54	4.41	6.62	11.20	16.77
3776	添富鑫泽定开债A	0.66	4.41	7.98	14.52	26.16
3777	永赢丰利债券C	2.11	4.41	8.49	17.88	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.84	5.62	6.62	-	7.81
4422	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.71	6.62	-	9.88
4423	浦银安盛上清所优选短融A	1.54	4.41	6.62	11.20	16.77
4424	泰信添鑫中短债债券C	1.50	2.83	6.62	-	9.48
4425	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	西部利得添盈短债债券E	1.85	3.53	6.31	11.22	12.60
3093	工银尊享短债债券C	1.52	3.37	6.00	11.21	18.67
3094	浦银安盛上清所优选短融A	1.54	4.41	6.62	11.20	16.77
3095	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.62	5.85	11.19	13.62
3096	汇添富鑫利定开债券C	1.22	2.96	5.74	11.18	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	广发恒悦债券A	6.45	12.71	13.11	15.01	16.77
3204	国联安增祺纯债C	2.32	5.14	10.15	16.18	16.77
3205	浦银安盛上清所优选短融A	1.54	4.41	6.62	11.20	16.77
3206	上银中债1-3年农发行债券指数	1.33	2.88	5.67	11.31	16.77
3207	汇添富中高等级信用债A	2.15	5.27	9.08	-	16.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5045.13	4.13%
25国能资本SCP003	50.00	5033.70	4.12%
25上海华谊SCP002	50.00	5023.74	4.11%
26广州产投SCP001	50.00	5023.48	4.11%
25中国通用CP001	50.00	5028.75	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9199.36	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0708	1.0707	1.0707	1.0707	1.0706
累计净值(元)	1.1638	1.1637	1.1637	1.1637	1.1636

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