浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1663

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.92亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77
债券型名次	3573	2689	4269	4423	4556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.16	6.33	10.90	17.03
债券型名次	3568	3765	4496	3141	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	平安中短债债券E	0.02	0.03	0.42	0.96	0.99
3572	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74
3573	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77
3574	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19
3575	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54
2688	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33
2689	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77
2690	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.06	0.10	0.92	1.57	1.57
2691	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.41	0.97	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	鹏华稳利短债C	0.03	0.03	0.33	0.79	0.81
4268	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.01	0.03	0.33	0.96	0.97
4269	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77
4270	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50
4271	人保鑫盛纯债C	0.04	0.07	0.33	0.60	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	嘉实短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.75	0.78
4422	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.35	0.75	0.79
4423	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77
4424	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.75	0.75
4425	西部利得祥盈债券A	-0.20	0.13	0.46	0.75	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
4555	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.16	0.42	0.77	0.77
4556	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77
4557	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.74	0.77
4558	泰康安泽中短债A	0.01	0.06	0.33	0.76	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	平安惠兴债券	1.49	3.77	7.02	13.02	26.56
3567	平安如意中短债C	1.49	3.46	6.62	15.20	25.38
3568	浦银安盛上清所优选短融A	1.49	4.16	6.33	10.90	17.03
3569	泰康安欣纯债债券A	1.49	5.31	9.31	17.27	21.94
3570	天弘中债1-3年国开债C	1.49	3.57	6.92	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	平安鼎信债券	0.28	4.16	15.11	13.54	41.80
3764	平安元泓30天滚动持有短债C	2.12	4.16	7.44	-	12.94
3765	浦银安盛上清所优选短融A	1.49	4.16	6.33	10.90	17.03
3766	万家年年恒荣C	1.51	4.16	6.91	9.18	28.82
3767	新华纯债添利债券A	1.82	4.16	7.92	12.70	76.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	3.50	6.33	-	7.62
4495	交银稳益短债债券C	1.50	3.18	6.33	-	7.97
4496	浦银安盛上清所优选短融A	1.49	4.16	6.33	10.90	17.03
4497	山证超短债基金E	1.74	3.46	6.33	13.75	14.07
4498	天弘优利短债发起C	1.60	3.34	6.33	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03
3140	长信纯债壹号C	1.06	2.34	4.59	10.90	27.11
3141	浦银安盛上清所优选短融A	1.49	4.16	6.33	10.90	17.03
3142	浦银安盛盛达纯债债券C	1.15	3.40	6.04	10.90	33.04
3143	博时安盈债券C	1.06	2.83	5.62	10.89	45.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.71	4.93	8.92	16.40	17.04
3227	长城嘉鑫两年定开债券C	1.68	4.06	6.48	12.00	17.03
3228	浦银安盛上清所优选短融A	1.49	4.16	6.33	10.90	17.03
3229	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.73	4.99	9.46	-	17.01
3230	天弘齐享债券发起C	1.08	5.32	9.68	-	17.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5045.13	4.13%
25国能资本SCP003	50.00	5033.70	4.12%
25上海华谊SCP002	50.00	5023.74	4.11%
26广州产投SCP001	50.00	5023.48	4.11%
25中国通用CP001	50.00	5028.75	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9199.36	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0733	1.0732	1.0731	1.0730	1.0729
累计净值(元)	1.1663	1.1662	1.1661	1.1660	1.1659

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