浦银上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银上清所优选短融A007064PUYIN SHANGHAI CLEARING HOUSE HIGH GRADE PREFERRED SHORT-TERM FINANCING BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0773 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.21亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15
债券型名次	2947	3598	3678	3837	4058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46
债券型名次	4237	4174	4443	3166	3187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
2946	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.06	0.15	0.36	0.84	1.58
2947	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15
2948	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.19	0.43	0.87	1.56
2949	浦银中短债A	0.06	0.17	0.40	0.94	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	鹏扬利泽债券C	0.05	0.13	0.33	0.67	1.23
3597	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.05	0.13	0.31	0.74	1.42
3598	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15
3599	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.30	0.73	1.36
3600	前海联合淳安3年定开债券	0.04	0.13	0.41	0.69	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	鹏扬利沣短债D	0.05	0.12	0.35	0.77	1.31
3677	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.11	0.35	0.79	1.13
3678	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15
3679	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
3680	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.35	0.83	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.68	1.29
3836	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13
3837	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15
3838	万家鑫瑞纯债D	-0.40	-0.36	0.03	0.68	1.46
3839	万家鑫瑞纯债E	-0.40	-0.36	0.04	0.68	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15
4057	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.63	1.15
4058	浦银安盛上清所优选短融A	0.06	0.13	0.35	0.68	1.15
4059	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.35	0.67	1.15
4060	永赢匠心增利债券C	-1.72	-3.95	-7.06	-1.92	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	摩根双债增利债券C	1.46	12.83	12.52	13.66	74.20
4236	鹏华普天债券B	1.46	2.82	5.70	12.24	134.35
4237	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46
4238	易方达安益90天持有债券C	1.46	3.54	6.35	-	7.78
4239	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.20	5.71	11.06	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54
4173	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.69	3.81	6.50	11.91	15.65
4174	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46
4175	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
4176	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07
4442	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
4443	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46
4444	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55
4445	红土创新添利债券C	0.07	2.93	6.32	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	信诚增强收益债券(LOF)	0.97	12.04	16.24	10.66	168.85
3165	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08
3166	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46
3167	西部利得沣泰债券A	1.90	3.58	5.99	10.64	16.23
3168	西部利得沣泰债券C	1.90	3.58	5.99	10.64	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.83	6.65	12.61	17.47
3186	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.08	10.17	17.26	17.47
3187	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46
3188	长信全球债券(QDII)美元	-1.66	2.36	11.41	-3.63	17.45
3189	创金合信中债1-3年政金债C	2.17	4.25	7.82	13.81	17.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD006	100.00	9924.47	9.53%
26工商银行CD006	100.00	9924.47	9.53%
26上海机场SCP003	60.00	6043.47	5.80%
26上海机场SCP003	60.00	6043.47	5.80%
24国开清发02	50.00	5048.42	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9050.46	8.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0772	1.0772	1.0769	1.0767	1.0767
累计净值(元)	1.1702	1.1702	1.1699	1.1697	1.1697

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