浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0722 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶祺

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.92亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.37	0.76	0.67
债券型名次	3824	4106	4371	4737	4668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.28	6.33	11.03	16.91
债券型名次	3742	3616	4482	2658	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.11	0.66	1.30	1.19
3823	浦银安盛普裕一年定开债券	0.01	0.18	0.82	1.61	1.49
3824	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.07	0.37	0.76	0.67
3825	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.31	0.66	0.58
3826	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.11	0.55	1.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.20	1.05	1.01
4105	平安添利债券A	0.11	0.07	0.65	1.96	1.65
4106	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.07	0.37	0.76	0.67
4107	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.07	0.31	0.66	0.58
4108	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.07	0.51	1.03	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	鹏扬富利增强债券C	0.45	0.45	0.37	2.91	2.51
4370	鹏扬浦利中短债C	0.01	0.07	0.37	0.90	0.79
4371	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.07	0.37	0.76	0.67
4372	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.00	0.37	1.29	1.03
4373	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.13	0.37	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	鹏扬利沣短债A	0.01	0.05	0.31	0.76	0.76
4736	平安元盛超短债A	0.02	0.04	0.25	0.76	0.65
4737	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.07	0.37	0.76	0.67
4738	泰康安泽中短债A	0.00	0.12	0.40	0.76	0.70
4739	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.01	0.17	0.42	0.76	0.67
4667	嘉实3个月理财债券A	0.00	0.32	0.34	0.68	0.67
4668	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.07	0.37	0.76	0.67
4669	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.05	0.38	0.56	0.36	0.67
4670	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.06	0.26	0.78	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.51	3.46	5.79	11.65	23.84
3741	平安短债E	1.51	3.28	6.45	13.18	25.50
3742	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.28	6.33	11.03	16.91
3743	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.51	3.99	7.50	15.10	30.32
3744	天弘恒享一年定开	1.51	3.99	7.38	15.21	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华夏恒慧一年定开债券	0.69	4.28	8.35	16.57	19.93
3615	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.88	4.28	7.93	-	12.73
3616	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.28	6.33	11.03	16.91
3617	招商添旭3个月定开债发起式A	0.92	4.28	6.72	14.22	23.20
3618	博时裕丰3个月定开债发起式	0.94	4.27	8.43	-	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	嘉实短债债券A	1.56	3.46	6.33	-	10.76
4481	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.58	3.39	6.33	-	14.05
4482	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.28	6.33	11.03	16.91
4483	工银尊享短债债券F	1.54	3.61	6.32	12.20	18.96
4484	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.81	6.32	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.92	11.05	15.04	11.04	44.37
2657	泓德裕丰中短债债券A	0.99	2.92	5.49	11.04	20.76
2658	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.28	6.33	11.03	16.91
2659	西部利得沣泰债券A	1.72	3.53	5.91	11.01	15.57
2660	华润元大润鑫债券C	0.71	2.64	5.46	11.00	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	南方贤元一年持有债券A	10.47	14.10	16.89	-	16.93
3217	浙商丰顺纯债债券	1.49	5.20	9.42	13.98	16.93
3218	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.28	6.33	11.03	16.91
3219	淳厚稳荣一年定开债发起	2.38	6.19	11.49	-	16.90
3220	博时恒泰债券C	4.93	9.85	11.64	-	16.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5045.13	4.13%
25国能资本SCP003	50.00	5033.70	4.12%
25上海华谊SCP002	50.00	5023.74	4.11%
26广州产投SCP001	50.00	5023.48	4.11%
25中国通用CP001	50.00	5028.75	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9199.36	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0721	1.0721	1.0721	1.0722	1.0722
累计净值(元)	1.1651	1.1651	1.1651	1.1652	1.1652

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