浦银安盛上清所优选短融A(007064)_最新动态

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.055 0.000(0.02%)

累计净值：1.148

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛上清所优选短融A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张蕴文

2025-01-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.84亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛上清所优选短融A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.37	1.51	0.47
债券型名次	4463	3942	2169	3397	3014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.03	6.81	12.03	15.07
债券型名次	3231	4093	3652	2318	3068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.17	0.44	1.18	0.55
4462	平安元盛超短债A	0.08	0.20	0.52	1.16	0.61
4463	浦银安盛上清所优选短融A	0.08	0.21	0.37	1.51	0.47
4464	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.27	2.00	4.19	2.67
4465	融通通安债券	0.08	0.18	0.34	1.78	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	平安双季盈6个月持有债券A	0.12	0.21	0.11	1.66	0.34
3941	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.09	0.21	0.25	1.16	0.39
3942	浦银安盛上清所优选短融A	0.08	0.21	0.37	1.51	0.47
3943	前海开源丰和债券A	0.14	0.21	0.45	0.50	0.39
3944	前海开源丰和债券C	0.14	0.21	0.43	0.41	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	鹏华普利债券A	0.12	0.22	0.37	1.30	0.58
2168	平安惠金定开债C	0.44	0.61	0.37	2.64	1.37
2169	浦银安盛上清所优选短融A	0.08	0.21	0.37	1.51	0.47
2170	人保福欣3个月定开债券A	0.13	0.37	0.37	1.56	0.21
2171	申万菱信稳益宝债券A	0.18	0.37	0.37	2.14	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	南方招利一年债券	0.19	0.32	0.41	1.51	0.38
3396	南华瑞扬纯债A	0.18	0.35	0.21	1.51	0.31
3397	浦银安盛上清所优选短融A	0.08	0.21	0.37	1.51	0.47
3398	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.18	0.33	-0.05	1.51	0.15
3399	融通增益债券A/B	0.12	0.23	0.90	1.51	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
浦银安盛上清所优选短融A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	诺安鑫享定开发起式债券	0.15	0.35	0.13	2.23	0.47
3013	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.22	0.46	0.60	2.53	0.47
3014	浦银安盛上清所优选短融A	0.08	0.21	0.37	1.51	0.47
3015	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.10	0.20	0.30	1.16	0.47
3016	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.34	1.29	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	汇添富中高等级信用债E	2.86	6.42	11.45	-	14.14
3230	浦银安盛普天纯债债券A	2.86	7.18	10.05	-	13.78
3231	浦银安盛上清所优选短融A	2.86	5.03	6.81	12.03	15.07
3232	泰信鑫益定期开放A	2.86	7.33	13.06	21.33	70.68
3233	信澳优享债券C	2.86	5.00	7.40	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	建信短债债券A	2.07	5.03	7.67	14.70	15.86
4092	鹏华锦利两年定期开放债券	2.55	5.03	8.08	15.93	17.96
4093	浦银安盛上清所优选短融A	2.86	5.03	6.81	12.03	15.07
4094	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.98	5.03	8.65	-	10.78
4095	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.21	5.03	7.67	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	长信富瑞两年定开债券C	2.24	4.16	6.81	14.11	15.89
3651	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.81	3.05	6.81	13.31	15.80
3652	浦银安盛上清所优选短融A	2.86	5.03	6.81	12.03	15.07
3653	浦银安盛双债增强债券A	3.25	4.42	6.80	15.34	23.90
3654	创金合信恒利超短债债券C	1.88	4.57	6.79	12.89	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	浦银安盛6个月持有期债券C	3.92	6.20	8.03	12.04	47.76
2317	广发景祥纯债	1.95	4.51	6.97	12.03	28.52
2318	浦银安盛上清所优选短融A	2.86	5.03	6.81	12.03	15.07
2319	宝盈融源可转债债券A	6.76	9.26	20.09	12.02	24.57
2320	浦银普瑞A	2.56	5.21	7.63	12.02	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
浦银安盛上清所优选短融A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	华宝宝泓债券	3.58	7.22	10.32	-	15.08
3067	银河睿鑫债券	5.88	7.90	9.51	12.46	15.08
3068	浦银安盛上清所优选短融A	2.86	5.03	6.81	12.03	15.07
3069	招商安凯债券	6.45	12.96	0.00	-	15.07
3070	富国双债增强债券C	4.32	3.39	9.24	-	15.06

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25龙源电力SCP002	50.00	5004.69	7.89%
24南电CP013	40.00	4025.56	6.34%
24进出14	40.00	4016.59	6.33%
24苏交通SCP028	40.00	4019.81	6.33%
25国开14	40.00	4006.09	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8529.12	13.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施

　　● 本报记者昝秀丽　　北京证监局5月9日消息，在北京证监局指导下，北京证券业协会当日召开的2025年北京证券基金行业高质量发展座谈会提出，坚持维护市场平稳，充分发挥稳市主力军作用，用好用足一揽子增量政策，积极落实推动中长期资金入市各项措

查看全文[05-10]
标题：推动公募基金发挥专业力量头部公募掌门人密集发声

　　5月7日，《推动公募基金高质量发展行动方案》(下称《方案》)正式发布，华夏基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金、中欧基金等多家头部公募掌门人密集发声。他们认为，作为重要的机构投资者，公募基金担负着服务实体经济和居民理财的使命，唯有将“金融为

查看全文[05-10]
标题：针对顽疾积极施策私募业监管持续强化

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管层频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作、挪用基金财产等情形。下一步，深圳证监局将持续加强对辖区私募基金管理人投资运

查看全文[05-10]
05-09 千亿级券商资管，迎新总经理
05-09 华安法国CAC40ETF今日成交额增加8554.94万元，环比增加114.59%
05-09 华泰柏瑞基金总经理韩勇离任
05-09 工银瑞信基金董事长赵桂才：提高权益投资规模及稳定性，为投资者创造更优长期回报

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2024年第2...

浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：关于浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金新增上...

关于浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金新增上海挖财基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告根据浦银安盛基金管理有限公...

查看全文[07-18]
07-05浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金产品资...
07-05浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金招募说明书...
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.054	1.054
累计净值(元)	1.148	1.148	1.148	1.147	1.147

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。