浦银安盛上清所优选短融A(007064)_规模评级

浦银安盛上清所优选短融A007064PUYIN ANSHENG SHANGHAI CLEARING HOUSE ADVANCED OPTIMAL SHORT-TERM MARGIN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.97	1.81	2.50	2.73	27.40	2.34	2.15
季度净申购	-7799.64	-6345.75	-2175.34	-227842.80	231464.19	1773.81	-3396.51
总份额	8938.55	16738.19	23083.94	25259.27	253102.08	21637.89	19864.07
季度总申购份额	64.81	6.88	5086.78	412.41	234211.38	2745.42	11.02
季度总赎回份额	7864.44	6352.63	7262.12	228255.22	2747.19	971.61	3407.53

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
浦银安盛上清所优选短融A基金规模在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平

3728	银华信用季季红债券C	0.99	9714.03	-7084.12	2556.82	9640.94
3729	博时富发纯债C	0.98	8920.43	5426.37	12303.53	6877.16
3730	建信信用增强债券C	0.98	6241.18	-6789.32	322.98	7112.31
3731	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.98	9516.01	8047.17	12994.03	4946.86
3732	兴业30天滚动持有中短债C	0.98	9143.79	-1941.56	1659.03	3600.59
3733	金鹰添利信用债债券C	0.97	9211.13	-160.60	1550.85	1711.45
3734	鹏华信用增利债券A	0.97	7702.87	-2651.99	23.39	2675.38
3735	浦银安盛上清所优选短融A	0.97	8938.55	-7799.64	64.81	7864.44
3736	天弘多元增利债券C	0.97	9318.63	-193.42	8.77	202.19
3737	鑫元聚鑫收益增强A	0.97	8575.78	2257.97	2895.74	637.77
3738	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.96	9148.21	7097.42	12489.77	5392.35
3739	长城证券三个月滚动持有B	0.96	8452.36	-	-	5802.37
3740	长城中债3-5年国开债指数A	0.96	8756.44	283.97	4991.62	4707.65
3741	民生加银转债优选C	0.96	13606.18	-872.35	1864.77	2737.12
3742	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.96	8897.50	-812.18	2613.21	3425.39

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
浦银安盛上清所优选短融A基金规模在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平

3726	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	8997.86	-2402.03	1199.69	3601.72
3727	长城悦享增利债券A	0.99	8988.59	-1808.36	3724.57	5532.93
3728	光大保德信安泽债券C	1.01	8981.13	-929.15	0.89	930.03
3729	万家恒C	1.02	8978.46	-7659.64	3325.85	10985.49
3730	汇添富高息债债券C	1.42	8974.86	-8838.60	1638.24	10476.84
3731	富国可转债C	1.67	8948.47	1196.01	2305.36	1109.34
3732	朱雀安鑫回报A	1.07	8946.34	-2460.12	50.38	2510.51
3733	浦银安盛上清所优选短融A	0.97	8938.55	-7799.64	64.81	7864.44
3734	博时富发纯债C	0.98	8920.43	5426.37	12303.53	6877.16
3735	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.96	8897.50	-812.18	2613.21	3425.39
3736	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.95	8885.39	-2197.22	3572.75	5769.97
3737	民生加银恒益纯债C	0.92	8874.79	7505.17	12890.97	5385.80
3738	华商收益增强债券B	1.19	8845.28	-7815.76	2130.78	9946.54
3739	国投瑞银中高等级债券C	1.00	8840.33	-3585.37	451.94	4037.31
3740	平安季添盈定开债E	1.01	8827.64	-88.69	174.58	263.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
浦银安盛上清所优选短融A基金规模在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平

3150	前海开源可转债债券	13.42	115662.49	-7584.93	3363.71	10948.64
3151	泰康安和纯债6个月定开债券	32.79	302339.45	-7643.94	11702.05	19345.99
3152	南方ESG纯债债券发起	3.15	30024.01	-7658.45	8030.62	15689.08
3153	万家恒C	1.02	8978.46	-7659.64	3325.85	10985.49
3154	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.23	21101.02	-7689.12	546.96	8236.08
3155	鹏华稳健添利债券C	0.61	5840.42	-7706.22	1197.07	8903.29
3156	建信鑫和30天持有期债券C	12.92	118951.42	-7725.72	63515.60	71241.32
3157	浦银安盛上清所优选短融A	0.97	8938.55	-7799.64	64.81	7864.44
3158	华商收益增强债券B	1.19	8845.28	-7815.76	2130.78	9946.54
3159	融通四季添利债券(LOF)A	4.29	38639.55	-7828.26	3244.39	11072.64
3160	长安泓源纯债债券A	10.27	99020.41	-7882.88	8625.47	16508.36
3161	华夏债券A/B	6.80	49524.04	-7888.70	768.36	8657.06
3162	招商双债增强(LOF)E	7.72	50016.31	-7896.62	14926.55	22823.17
3163	兴全恒益债券A	30.65	229075.02	-7923.07	5315.76	13238.83
3164	添富短债债券C	3.05	27453.36	-7990.42	1600.14	9590.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
浦银安盛上清所优选短融A基金规模在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平

3104	建信收益增强债券A	1.60	10557.63	-34642.72	65.90	34708.62
3105	江信祺福A	0.02	133.83	-57.87	65.67	123.54
3106	农银恒久增利债券C	0.06	514.59	32.34	65.50	33.16
3107	鹏扬富利增强债券C	0.39	3646.95	56.74	65.34	8.60
3108	海通安润90天滚动持有中短债C	0.41	3717.44	-987.39	65.13	1052.52
3109	嘉实多利收益债券A	10.83	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
3110	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	444.36	-25.08	64.95	90.03
3111	浦银安盛上清所优选短融A	0.97	8938.55	-7799.64	64.81	7864.44
3112	大成安汇金融债C	0.23	2213.55	-70.68	63.87	134.55
3113	建信稳定鑫利债券C	0.01	120.88	33.27	63.71	30.44
3114	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	51.78	499463.08	-	63.66	-
3115	鹏华丰盛债券	1.71	16223.70	-3644.39	63.43	3707.83
3116	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.11	1035.01	-24224.12	63.25	24287.37
3117	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	448.30	-59.60	62.91	122.51
3118	富国稳健添盈债券C	14.21	141887.94	-17577.59	61.79	17639.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
浦银安盛上清所优选短融A基金规模在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	东方红信用债债券C	5.36	47976.78	-7285.02	843.50	8128.51
1854	景顺长城90天持有期短债债券A	4.23	39589.23	15875.29	23955.52	8080.23
1855	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	3.48	31170.16	-3516.48	4467.63	7984.11
1856	中信建投3-5年政金债C	1.27	12344.11	6818.33	14773.46	7955.13
1857	长盛盛裕纯债A	14.12	137146.06	-7336.54	616.17	7952.71
1858	招商添盈纯债C	3.26	26549.78	-2839.87	5060.86	7900.73
1859	中银国有企业债C	1.92	16762.72	-2676.96	5222.03	7898.99
1860	浦银安盛上清所优选短融A	0.97	8938.55	-7799.64	64.81	7864.44
1861	安信中短利率债(LOF)A	1.70	15368.39	-6267.63	1588.36	7855.98
1862	长盛恒盛利率债A	1.69	15818.13	11620.77	19456.96	7836.19
1863	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.48	22157.35	-3878.67	3955.18	7833.86
1864	国寿安保尊益信用纯债债券	8.37	64926.55	-2328.81	5489.06	7817.87
1865	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.39	21460.83	-4304.74	3511.84	7816.58
1866	长安泓润纯债债券A	11.47	100701.03	11208.81	19009.25	7800.45
1867	博时裕景纯债债券	2.52	22420.92	-2297.10	5472.44	7769.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

283

591455.3200

99.91%

0.09%

2023-12-31

285

886290.3000

99.96%

0.04%

2023-06-30

301

718866.6700

99.91%

0.09%

2022-12-31

334

696424.5800

99.91%

0.09%

2022-06-30

431

1329751.7600

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	283	591455.3200	16723.24	99.91	14.95	0.09
2023-12-31	285	886290.3000	25248.16	99.96	11.11	0.04
2023-06-30	301	718866.6700	21618.12	99.91	19.76	0.09
2022-12-31	334	696424.5800	23239.26	99.91	21.32	0.09
2022-06-30	431	1329751.7600	57281.53	99.95	30.77	0.05

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