资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 449962.11 99.99%
银行存款和结算备付金 43.00 0.01%
其他资产 6.10 0.00%
资产总值:450011.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 930.00 93664.12 20.87%
22国开05 800.00 87625.86 19.53%
26农发01 800.00 80921.10 18.03%
26进出01 670.00 67574.24 15.06%
25国开15 450.00 44975.10 10.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 427855.13 95.35%
国家债券 22106.98 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%