资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 345536.81 99.91%
银行存款和结算备付金 310.40 0.09%
其他资产 0.89 0.00%
资产总值:345848.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 1370.00 137574.46 39.79%
25国开15 300.00 29726.22 8.60%
23附息国债26 200.00 21615.34 6.25%
24国开03 180.00 18422.90 5.33%
24国开08 180.00 18378.39 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284657.20 82.33%
国家债券 60879.61 17.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%