资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 904431.62 99.99%
银行存款和结算备付金 82.34 0.01%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:904514.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 2420.00 243953.04 21.59%
24国开08 1250.00 126595.03 11.20%
25农发31 1210.00 121568.47 10.76%
24国开03 800.00 83049.86 7.35%
25国开06 630.00 63740.91 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 868359.48 76.83%
国家债券 36072.14 3.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%