资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 581909.19 99.98%
银行存款和结算备付金 105.97 0.02%
其他资产 13.98 0.00%
资产总值:582029.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 2720.00 274239.34 47.25%
25国开15 870.00 86172.43 14.85%
25国开08 830.00 83204.13 14.33%
22国开05 500.00 54393.08 9.37%
23农发15 160.00 16729.43 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 550903.34 94.91%
国家债券 31005.85 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%