浦银普丰纯债债券C(007069)_最新动态

浦银普丰纯债债券C007069PUYIN PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0636 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.7356

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.99亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

浦银普丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
债券型名次	2050	2535	2820	2545	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49
债券型名次	2573	4653	4750	3171	3689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
2049	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28
2050	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2051	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
2052	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
2534	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2535	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2536	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
2537	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.53	0.96	1.81
2819	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
2820	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2821	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
2822	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.25	0.53	1.17	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91
2544	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
2545	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2546	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.28	0.61	1.16	1.95
2547	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
2510	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
2511	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2512	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
2513	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
2572	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07
2573	浦银安盛普丰纯债债券C	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49
2574	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
2575	易方达增强回报债券B	2.46	7.87	16.91	20.10	262.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.41	3.32	6.23	-	8.78
4652	平安合聚定开债	2.75	3.32	9.21	16.98	19.36
4653	浦银安盛普丰纯债债券C	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49
4654	中银丰禧定期开放债券	1.70	3.32	5.68	11.06	28.07
4655	博时季季乐持有期债券C	1.48	3.31	5.78	10.91	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	海富通策略收益债券A	-2.07	3.05	5.71	5.40	6.55
4749	金信民安两年债券	1.71	3.23	5.71	-	6.65
4750	浦银安盛普丰纯债债券C	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49
4751	兴业稳固收益两年理财债券	1.66	3.50	5.71	11.04	34.54
4752	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.20	5.71	11.06	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.63	17.37
3170	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
3171	浦银安盛普丰纯债债券C	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49
3172	富国双债增强债券C	-2.48	6.33	7.24	10.61	18.19
3173	财通资管鸿达纯债债券C	1.30	2.81	5.17	10.60	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
3688	华夏稳健增利4个月债券C	2.84	4.37	7.78	13.14	14.49
3689	浦银安盛普丰纯债债券C	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49
3690	红塔红土瑞景纯债C	1.04	2.76	7.42	13.36	14.48
3691	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.27	4.10	7.39	-	14.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	2720.00	274239.34	47.25%
26农发01	2720.00	274239.34	47.25%
25国开15	870.00	86172.43	14.85%
25国开15	870.00	86172.43	14.85%
25国开08	830.00	83204.13	14.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	550903.34	94.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0637	1.0632	1.0630	1.0624	1.0622
累计净值(元)	1.7357	1.7352	1.7350	1.7344	1.7342

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