浦银安盛普丰纯债债券C(007069)_最新动态

浦银安盛普丰纯债债券C007069PUYIN ANSHENG PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0444 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7164

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：83.02亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛普丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
债券型名次	2082	3529	3263	4067	3639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43
债券型名次	4999	5192	4750	3060	3837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	浦银安盛普诚纯债债券A	0.03	0.30	0.32	0.41	0.27
2081	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20
2082	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
2083	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
2084	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.20	0.65	1.27	0.20
3528	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.20	0.26	0.69	0.19
3529	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
3530	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.20	0.27	0.38	0.18
3531	前海联合添和纯债C	0.06	0.20	0.06	0.12	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	平安惠涌纯债	0.01	0.27	0.37	0.54	0.24
3262	平安如意中短债A	0.03	0.17	0.37	0.77	0.16
3263	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
3264	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
3265	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	南方祥元C	0.04	0.38	0.46	0.50	0.38
4066	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.17	0.29	0.50	0.16
4067	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
4068	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.02	0.18	0.34	0.50	0.16
4069	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.25	0.50	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.20	0.26	0.69	0.19
3638	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.44	0.77	0.19
3639	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.20	0.37	0.50	0.19
3640	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.21	0.34	0.57	0.19
3641	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.31	0.54	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.12	6.34	9.70	17.40	18.53
4998	平安高等级债A	0.12	3.67	6.16	13.87	18.88
4999	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43
5000	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	3.72	10.61	-	8.47
5001	华商鸿盛纯债债券	0.11	4.79	8.84	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5191	广发招财短债C	1.13	2.94	6.38	11.18	16.21
5192	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43
5193	泰信添鑫中短债债券C	1.52	2.94	7.81	-	8.93
5194	招商招财通理财债券A	1.30	2.94	5.37	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.12	5.35	-	5.99
4749	交银裕利纯债债券C	1.44	3.34	5.34	10.17	26.19
4750	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43
4751	中银证券汇远定期开放债券	0.87	3.41	5.34	10.34	10.54
4752	工银瑞益债券A	0.67	2.90	5.33	10.67	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	西部利得添盈短债债券E	1.72	3.75	6.58	10.84	12.05
3059	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.94	4.86	7.75	10.81	11.47
3060	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43
3061	天治鑫利纯债债券C	1.59	5.74	9.83	10.81	18.82
3062	国金惠鑫短债C	1.39	4.17	7.01	10.80	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	惠升和赢纯债3个月定开C	0.93	6.40	10.30	-	12.43
3836	汇添富理财60天债券E	0.92	2.27	4.07	8.01	12.43
3837	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43
3838	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43
3839	中银通利债券C	9.68	16.08	13.67	-	12.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	2420.00	243953.04	21.59%
24国开08	1250.00	126595.03	11.20%
25农发31	1210.00	121568.47	10.76%
24国开03	800.00	83049.86	7.35%
25国开06	630.00	63740.91	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	868359.48	76.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0443	1.0443	1.0440	1.0441	1.0441
累计净值(元)	1.7163	1.7163	1.7160	1.7161	1.7161

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