浦银安盛普丰纯债债券C(007069)_最新动态

浦银安盛普丰纯债债券C007069PUYIN ANSHENG PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.0544 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.7264

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普丰纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.55亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛普丰纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
债券型名次	2089	3140	2416	2680	3003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.18	5.24	10.68	13.50
债券型名次	4500	4969	4892	2654	3789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.09	0.17	1.00	1.25	1.34
2088	浦银安盛普丰纯债债券A	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
2089	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
2090	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
2091	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.65	1.10	0.96
3139	浦银安盛普丰纯债债券A	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
3140	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
3141	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.14	0.80	1.06	1.09
3142	浦银安盛盛通定开债券	0.05	0.14	0.63	0.99	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.18	0.79	1.32	1.18
2415	浦银安盛普丰纯债债券A	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
2416	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
2417	融通岁岁添利定期开放债券B	0.25	0.10	0.79	1.32	1.32
2418	泰信债券增强收益A	0.10	0.19	0.79	1.17	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	平安中短债债券C	0.05	0.19	0.69	1.24	0.95
2679	浦银安盛普丰纯债债券A	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
2680	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
2681	上银慧丰利债券	0.10	0.22	0.97	1.24	1.36
2682	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.07	0.21	0.80	1.24	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛普丰纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	平安季开鑫定开债C	0.07	0.14	0.77	1.26	1.15
3002	浦银安盛普丰纯债债券A	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
3003	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
3004	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.18	0.75	1.17	1.15
3005	人保福欣3个月定开债券A	0.07	0.17	0.76	1.16	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	平安惠锦债券	1.30	3.90	7.22	13.68	26.33
4499	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.02	5.08	-	7.28
4500	浦银安盛普丰纯债债券C	1.30	3.18	5.24	10.68	13.50
4501	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.30	5.20	8.36	-	9.41
4502	信澳优享债券C	1.30	3.95	5.98	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.35	3.19	6.36	-	10.42
4968	财通资管鸿益中短债债券E	1.46	3.18	5.97	10.81	12.65
4969	浦银安盛普丰纯债债券C	1.30	3.18	5.24	10.68	13.50
4970	博时富融纯债债券	0.88	3.17	7.95	17.59	27.51
4971	创金合信恒利超短债债券C	1.26	3.17	5.83	11.60	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.96	3.68	5.25	21.78	90.68
4891	泓德裕丰中短债债券C	0.94	2.86	5.25	9.70	18.04
4892	浦银安盛普丰纯债债券C	1.30	3.18	5.24	10.68	13.50
4893	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.05	3.93	5.24	-	5.79
4894	国联安增顺纯债债券C	0.50	2.84	5.23	10.47	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	长信利富债券A	12.53	12.72	8.94	10.68	48.66
2653	大摩强收益债券	3.67	6.56	7.57	10.68	139.33
2654	浦银安盛普丰纯债债券C	1.30	3.18	5.24	10.68	13.50
2655	财通资管鸿运中短债债券C	1.33	2.98	5.58	10.67	20.96
2656	安信尊享添益债券A	2.12	6.68	7.47	10.66	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银安盛普丰纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.89	4.11	7.78	-	13.51
3788	海富通中证短融ETF	1.51	3.39	5.82	11.00	13.50
3789	浦银安盛普丰纯债债券C	1.30	3.18	5.24	10.68	13.50
3790	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.94	5.42	9.64	-	13.49
3791	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.62	2.99	6.56	-	13.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	1370.00	137574.46	39.79%
25国开15	300.00	29726.22	8.60%
23附息国债26	200.00	21615.34	6.25%
24国开03	180.00	18422.90	5.33%
24国开08	180.00	18378.39	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284657.20	82.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0546	1.0546	1.0547	1.0539	1.0534
累计净值(元)	1.7266	1.7266	1.7267	1.7259	1.7254

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