财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
270.24 |
-214.75 |
4328.52 |
213.85 |
2550.78 |
| 本期利润(万元) |
2138.20 |
1064.52 |
799.35 |
-1316.19 |
579.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6572.15 |
0.00 |
33752.03 |
0.00 |
37879.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129941.36 |
145545.93 |
830194.49 |
417037.93 |
503512.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
78.61 |
0.00 |
76.03 |
0.00 |
76.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.97 |
82.34 |
49.94 |
32.07 |
88.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
581909.19 |
904431.62 |
936006.97 |
666917.98 |
590790.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
581909.19 |
904431.62 |
936006.97 |
666917.98 |
590790.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.48 |
125.35 |
159.48 |
159.90 |
141.81 |
| 应付托管费(万元) |
18.83 |
41.78 |
53.16 |
53.30 |
47.27 |
| 资产总计(万元) |
582029.13 |
1130375.70 |
1004394.71 |
921120.11 |
617198.18 |
| 负债合计(万元) |
1594.75 |
209.41 |
351.75 |
315.38 |
283.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
580434.38 |
1130166.29 |
1004042.96 |
920804.74 |
616915.04 |
| 未分配利润(万元) |
19822.62 |
37916.81 |
46320.35 |
57848.02 |
70516.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
118.64 |
520.55 |
89.49 |
631.29 |
240.17 |
| 投资收益(万元) |
544.50 |
11632.01 |
8083.02 |
11152.63 |
4789.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2912.18 |
-8984.80 |
-6012.88 |
6179.31 |
1502.62 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.15 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
3575.34 |
3167.79 |
2159.65 |
17963.38 |
6532.58 |
| 管理人报酬(万元) |
356.99 |
1472.29 |
717.91 |
1310.56 |
505.08 |
| 托管费(万元) |
119.00 |
490.76 |
239.30 |
436.85 |
168.36 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
24.72 |
12.27 |
23.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
536.35 |
2992.78 |
1704.75 |
2529.00 |
1049.48 |
| 利润总额(万元) |
3038.99 |
175.02 |
454.90 |
15434.38 |
5483.10 |
| 净利润(万元) |
3038.99 |
175.02 |
454.90 |
15434.38 |
5483.10 |
