资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141649.33 99.62%
银行存款和结算备付金 545.78 0.38%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:142195.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 100.00 10851.00 9.58%
25江苏银行CD074 100.00 9954.95 8.79%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 80.00 8109.80 7.16%
25国开06 80.00 8094.08 7.15%
23长沙银行债01 70.00 7117.76 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109193.40 96.44%
企业债 8199.98 7.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%