我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200301.47 61.97%
银行存款和结算备付金 122936.45 38.03%
其他资产 0.49 0.00%
资产总值:323238.41万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行CD054 200.00 19992.18 6.19%
24农发01 130.00 13145.38 4.07%
23国开10 110.00 11602.78 3.59%
22粤财投资MTN001 100.00 10310.83 3.19%
24附息国债11 100.00 10181.57 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101121.06 31.30%
企业债 18521.58 5.73%
国家债券 15547.88 4.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%