资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94035.54 99.92%
银行存款和结算备付金 77.91 0.08%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:94113.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 200.00 21190.79 23.77%
26农发清发01 200.00 20092.20 22.54%
26农发01 140.00 14161.19 15.88%
24进出15 120.00 12349.96 13.85%
24国开08 100.00 10153.97 11.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87966.34 98.66%
国家债券 6069.20 6.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%