资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139950.14 99.56%
银行存款和结算备付金 617.56 0.44%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:140567.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 100.00 10942.00 9.60%
24进出15 100.00 10158.38 8.91%
25国开14 100.00 10008.50 8.78%
25江苏银行CD074 100.00 9994.55 8.77%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 90.00 9186.53 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112622.51 98.78%
企业债 6114.93 5.36%
国家债券 958.99 0.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%