资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123107.19 99.82%
银行存款和结算备付金 219.61 0.18%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:123327.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 100.00 10893.44 9.48%
24进出15 100.00 10243.75 8.92%
25国开14 100.00 10014.41 8.72%
25国开03 100.00 9991.24 8.70%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 70.00 7180.41 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109948.63 95.71%
企业债 5073.76 4.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%