浦银安盛盛煊定开债券(007772)_最新动态

浦银安盛盛煊定开债券007772PUYIN ANSHENG SHENGYUAN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛煊定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-02-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.40亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛盛煊定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
债券型名次	2086	1974	1974	2459	2585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.34	8.51	14.68	20.47
债券型名次	2516	2240	2781	2162	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	浦银安盛盛勤定开债券A	0.05	0.05	0.61	1.37	1.35
2085	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.04	0.58	1.41	1.41
2086	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
2087	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.14	0.90	1.61	1.82
2088	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.07	0.13	0.50	1.15	1.13
1973	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1974	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
1975	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.56	1.04	1.07
1976	浦银普益C	0.10	0.13	0.72	1.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.20	0.72	1.20	1.18
1973	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.11	0.72	1.57	1.49
1974	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
1975	浦银普益C	0.10	0.13	0.72	1.55	1.47
1976	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.06	0.72	1.72	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.16	-0.24	-0.01	1.47	2.19
2458	平安添利债券A	0.01	0.12	0.41	1.47	1.74
2459	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
2460	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.09	0.59	1.47	1.50
2461	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.06	0.64	1.47	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	鹏华纯债债券	0.03	0.07	0.45	1.66	1.47
2584	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
2585	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
2586	浦银普益C	0.10	0.13	0.72	1.55	1.47
2587	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.60	1.42	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	交银施罗德双轮动债券A/B	1.78	3.12	7.46	14.74	67.51
2515	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.78	4.83	8.49	15.32	24.32
2516	浦银安盛盛煊定开债券	1.78	5.34	8.51	14.68	20.47
2517	天弘增利短债A	1.78	3.73	6.62	12.55	17.12
2518	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.78	3.81	7.83	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10
2239	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
2240	浦银安盛盛煊定开债券	1.78	5.34	8.51	14.68	20.47
2241	前海联合泰瑞纯债A	1.34	5.34	9.82	16.27	19.02
2242	天弘华享三个月定开	1.90	5.34	9.12	16.61	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26
2780	南方尊利一年定开债券发起	1.79	5.24	8.51	16.29	20.33
2781	浦银安盛盛煊定开债券	1.78	5.34	8.51	14.68	20.47
2782	兴银稳益30天持有期债券A	1.92	5.54	8.51	-	12.26
2783	中加1-5年国开债指数	1.59	5.05	8.51	15.85	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	中融聚汇定期开放债券	1.56	4.38	8.03	14.69	21.02
2161	工银1-3年农发债指数A	2.00	4.76	8.18	14.68	22.26
2162	浦银安盛盛煊定开债券	1.78	5.34	8.51	14.68	20.47
2163	添富中债1-3年国开债C	1.62	4.90	8.21	14.67	23.00
2164	长城泰利债券C	1.94	4.46	7.53	14.66	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48
2659	华富恒欣纯债债券C	2.41	5.57	10.37	14.64	20.47
2660	浦银安盛盛煊定开债券	1.78	5.34	8.51	14.68	20.47
2661	中欧短债债券C	1.32	3.46	6.11	11.35	20.47
2662	华宝宝裕债券A	1.18	4.75	7.05	12.43	20.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	100.00	10942.00	9.60%
24进出15	100.00	10158.38	8.91%
25国开14	100.00	10008.50	8.78%
25江苏银行CD074	100.00	9994.55	8.77%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9186.53	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112622.51	98.78%
企业债	6114.93	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0392	1.0392	1.0388	1.0388	1.0386
累计净值(元)	1.1899	1.1899	1.1895	1.1895	1.1893

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