浦银安盛盛煊定开债券(007772)_最新动态

浦银安盛盛煊定开债券007772PUYIN ANSHENG SHENGYUAN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.1855

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛煊定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-02-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.40亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛盛煊定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03
债券型名次	1846	2487	2021	2891	2884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.58	9.01	-	19.95
债券型名次	2825	2387	2727	2124	2661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.05	0.48	1.08	1.26	1.18
1845	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.23	0.61	0.80	0.76
1846	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03
1847	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.54	0.62	1.22	1.16
1848	浦银普益C	0.05	0.29	0.81	1.03	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	平安合颖定开债	0.03	0.35	0.94	1.16	1.21
2486	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
2487	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03
2488	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.06	1.41	1.24
2489	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.10	0.35	1.04	1.37	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.00	0.32	0.84	1.14	1.05
2020	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.13	0.42	0.84	1.16	0.92
2021	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03
2022	人保鑫泽纯债A	0.07	0.71	0.84	1.25	1.02
2023	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.33	0.84	1.25	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.65	1.14	0.85
2890	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.79	1.14	0.99
2891	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03
2892	融通通宸债券	0.02	0.29	0.79	1.14	1.04
2893	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.77	1.33	1.03
2883	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.26	0.76	1.05	1.03
2884	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.35	0.84	1.14	1.03
2885	浦银普瑞A	0.04	0.28	0.80	1.21	1.03
2886	融通通灿债券	0.05	0.28	0.82	1.26	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	南方聪元A	1.86	5.08	8.66	-	22.90
2824	鹏扬利泽债券C	1.86	3.82	7.02	-	28.33
2825	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.58	9.01	-	19.95
2826	人保鑫瑞中短债债券A	1.86	4.93	8.31	-	20.22
2827	上银慧嘉利债券	1.86	5.80	10.35	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	诺安鑫享定开发起式债券	1.46	5.58	9.32	-	32.17
2386	鹏华丰华债券	1.77	5.58	10.34	-	37.30
2387	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.58	9.01	-	19.95
2388	泰康稳健增利债券C	2.82	5.58	8.89	-	52.16
2389	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.70	5.58	10.22	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	南方丰元信用增强债券A	1.51	5.18	9.01	-	76.29
2726	南方稳利1年持有债券A	1.31	4.44	9.01	-	72.34
2727	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.58	9.01	-	19.95
2728	易方达纯债债券C	2.09	5.08	9.01	-	68.05
2729	蜂巢添益纯债A	1.75	4.71	9.00	-	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	信澳安盛纯债	1.57	5.09	9.58	-	18.01
2123	东兴兴瑞一年定开A	0.36	6.73	16.42	-	48.10
2124	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.58	9.01	-	19.95
2125	广发景富纯债	2.21	5.65	9.99	-	21.63
2126	南方梦元短债A	1.63	3.66	6.58	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	永赢泽利一年	2.49	5.65	9.75	-	19.96
2660	中信保诚嘉鸿债券A	2.53	5.18	8.62	-	19.96
2661	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.58	9.01	-	19.95
2662	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.15	15.11	15.27	-	19.94
2663	交银稳利中短债债券C	1.75	3.83	7.88	-	19.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	100.00	10942.00	9.60%
24进出15	100.00	10158.38	8.91%
25国开14	100.00	10008.50	8.78%
25江苏银行CD074	100.00	9994.55	8.77%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9186.53	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112622.51	98.78%
企业债	6114.93	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0349	1.0345	1.0342	1.0343	1.0345
累计净值(元)	1.1856	1.1852	1.1849	1.1850	1.1852

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