浦银盛煊定开债券(007772)_最新动态

浦银盛煊定开债券007772PUYIN SHENGXUAN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0450 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1957

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛煊定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-02-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.48亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.0 元

浦银盛煊定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
债券型名次	1860	2452	2667	2569	2512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
债券型名次	2757	2631	2768	2037	2610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
1859	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
1860	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
1861	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73
1862	融通四季添利债券C	0.12	0.36	0.77	0.80	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.16	0.26	0.54	0.99	1.65
2451	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.16	0.26	0.52	0.99	1.67
2452	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
2453	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2454	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
2666	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
2667	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
2668	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.19	1.91
2669	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2568	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2569	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
2570	融通增鑫债券C	0.25	0.62	0.80	1.15	1.90
2571	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.25	0.60	1.15	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
2511	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2512	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
2513	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
2514	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
2756	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
2757	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2758	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
2759	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
2630	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
2631	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2632	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48
2633	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	嘉实致诚纯债债券	2.77	4.71	8.70	-	9.88
2767	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.17	4.96	8.70	8.54	11.53
2768	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2769	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88
2770	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
2036	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
2037	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2038	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
2039	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.24	3.91	6.09	10.77	21.14
2609	鹏扬浦利中短债A	2.07	4.22	7.75	14.32	21.13
2610	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2611	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
2612	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	100.00	10893.44	9.48%
19国开15	100.00	10893.44	9.48%
24进出15	100.00	10243.75	8.92%
24进出15	100.00	10243.75	8.92%
25国开14	100.00	10014.41	8.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109948.63	95.71%
企业债	5073.76	4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0446	1.0441	1.0442	1.0437	1.0434
累计净值(元)	1.1953	1.1948	1.1949	1.1944	1.1941

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