浦银安盛盛煊定开债券(007772)_最新动态

浦银安盛盛煊定开债券007772PUYIN ANSHENG SHENGYUAN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0262 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1769

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛煊定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-02-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.32亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛盛煊定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20
债券型名次	2899	3229	4016	3254	3480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.67	9.01	15.24	18.95
债券型名次	3541	2716	2876	2189	2695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.29	0.36	0.51	0.28
2898	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08
2899	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20
2900	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.14	0.42	0.69	0.12
2901	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.22	0.35	0.59	0.21
3228	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.22	0.40	0.57	0.20
3229	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20
3230	浦银中短债A	0.04	0.22	0.41	0.86	0.20
3231	前海联合添和纯债A	0.06	0.22	0.11	0.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.30	0.68	0.09
4015	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.30	0.39	0.17
4016	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20
4017	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.01	0.29	0.30	0.42	0.26
4018	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.20	0.30	0.52	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
3253	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.31	0.45	0.67	0.30
3254	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20
3255	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
3256	上银慧祥利债券A	0.08	0.36	0.58	0.67	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20
3479	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.22	0.40	0.57	0.20
3480	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20
3481	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20
3482	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	嘉实中短债债券C	1.27	4.25	8.71	14.71	21.70
3540	江信添福C	1.27	3.47	6.63	17.14	28.37
3541	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.24	18.95
3542	浦银中短债C	1.27	4.52	8.12	13.94	22.48
3543	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	12.36	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	建信睿阳一年定期开放债券	1.59	5.67	8.91	16.36	19.77
2715	平安乐顺39个月定开债C	2.86	5.67	8.25	14.69	18.02
2716	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.24	18.95
2717	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.78	24.24
2718	永赢润益债券A	-0.06	5.67	8.70	17.22	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.63	5.16	9.01	-	12.36
2875	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.72	4.61	9.01	-	10.12
2876	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.24	18.95
2877	招商招乾3个月定开债发起式C	1.15	5.21	9.01	17.06	44.25
2878	中银证券安进债券A	1.01	5.30	9.01	16.44	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	建信稳定鑫利债券C	0.51	4.92	8.42	15.24	33.25
2188	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.24	23.72
2189	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.24	18.95
2190	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13
2191	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.24	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	中银证券安泽债券C	1.29	3.65	6.15	12.90	18.96
2694	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.63	18.95
2695	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.24	18.95
2696	永赢昌益债券C	0.83	4.61	9.10	13.70	18.95
2697	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	100.00	10851.00	9.58%
25江苏银行CD074	100.00	9954.95	8.79%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	7.16%
25国开06	80.00	8094.08	7.15%
23长沙银行债01	70.00	7117.76	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109193.40	96.44%
企业债	8199.98	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0262	1.0261	1.0260	1.0261	1.0260
累计净值(元)	1.1769	1.1768	1.1767	1.1768	1.1767

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