浦银安盛盛煊定开债券(007772)_最新动态

浦银安盛盛煊定开债券007772PUYIN ANSHENG SHENGYUAN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0399 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1906

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛煊定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-02-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.48亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛盛煊定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
债券型名次	2596	3404	2702	2333	2771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54
债券型名次	2757	2366	2798	1706	2647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
2595	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
2596	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
2597	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
2598	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.11	0.48	1.21	1.42
3403	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.11	0.49	1.22	1.44
3404	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
3405	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.05	1.23
3406	融通通祺债券A	0.00	0.11	0.27	1.12	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	平安季季享3个月持有债券A	0.01	0.21	0.49	1.00	1.96
2701	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.11	0.49	1.22	1.44
2702	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
2703	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.00	0.08	0.49	1.23	1.39
2704	浦银中短债A	0.00	0.13	0.49	1.20	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.29	0.56	1.33	1.49
2332	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.12	0.47	1.33	1.60
2333	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
2334	融通增益债券C	0.01	0.44	0.69	1.33	1.51
2335	泰信债券增强收益A	0.01	0.32	0.54	1.33	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	平安惠享纯债C	-0.09	-0.50	-0.14	0.36	1.53
2770	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
2771	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
2772	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.11	0.52	1.37	1.53
2773	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.00	0.38	1.24	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	平安双季盈6个月持有债券C	1.93	3.61	8.06	-	14.99
2756	浦银安盛普诚纯债债券A	1.93	4.70	8.77	-	10.52
2757	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54
2758	添富中债1-3年国开债A	1.93	4.31	8.33	14.72	23.96
2759	西部利得添盈短债债券C	1.93	3.52	6.53	10.99	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	农银金润定开债券	2.11	4.75	10.01	-	20.70
2365	诺安联创顺鑫债券C	0.69	4.75	10.52	16.95	46.69
2366	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54
2367	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.59	-	11.45
2368	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	平安惠诚纯债	1.92	3.76	8.36	15.53	23.88
2797	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.71	4.32	8.36	-	14.00
2798	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54
2799	泰康信用精选债券C	1.91	3.02	8.36	14.40	23.37
2800	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57
1705	南方卓元债券A	3.98	6.24	9.14	14.31	45.63
1706	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54
1707	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72
1708	万家1-3年政策性金融债C	1.55	3.49	7.65	14.31	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	新华鼎利债券A	-4.34	-0.83	3.71	11.53	20.55
2646	鹏华普利债券A	1.88	3.65	7.26	14.73	20.54
2647	浦银安盛盛煊定开债券	1.93	4.75	8.36	14.31	20.54
2648	华富安兴39个月定期开放债券A	2.21	5.14	8.02	-	20.53
2649	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.04	5.86	12.58	-	20.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	100.00	10893.44	9.48%
24进出15	100.00	10243.75	8.92%
25国开14	100.00	10014.41	8.72%
25国开03	100.00	9991.24	8.70%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	70.00	7180.41	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109948.63	95.71%
企业债	5073.76	4.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0398	1.0397	1.0395	1.0395	1.0395
累计净值(元)	1.1905	1.1904	1.1902	1.1902	1.1902

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