浦银安盛盛煊定开债券(007772)_最新动态

浦银安盛盛煊定开债券007772PUYIN ANSHENG SHENGYUAN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0366 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛煊定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-02-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.40亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛盛煊定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.86	1.22	1.21
债券型名次	3142	2235	1943	2762	2755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.48	8.82	14.79	20.16
债券型名次	2828	2335	2751	1831	2667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.21	0.84	1.40	1.23
3141	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.06	0.13	0.61	0.88	0.88
3142	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.18	0.86	1.22	1.21
3143	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.78	1.10	1.03
3144	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.24	0.97	1.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	浦银安盛普天纯债债券C	0.07	0.18	0.75	1.17	1.15
2234	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.03	1.05
2235	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.18	0.86	1.22	1.21
2236	前海开源鼎欣债券A	0.16	0.18	0.73	1.07	0.98
2237	前海开源丰和债券A	0.11	0.18	1.00	1.47	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	鹏扬淳享债券A	0.12	0.17	0.86	1.22	1.32
1942	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.20	0.86	1.33	1.32
1943	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.18	0.86	1.22	1.21
1944	浦银普瑞A	0.13	0.19	0.86	1.28	1.24
1945	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.08	0.20	0.86	1.28	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	平安惠添纯债	0.08	0.19	0.66	1.22	1.17
2761	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.11	0.04	0.72	1.22	1.44
2762	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.18	0.86	1.22	1.21
2763	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.10	0.77	1.22	1.28
2764	添富鑫永定开债A	0.12	0.26	0.84	1.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	鹏华丰宁债券	0.05	0.19	0.86	1.32	1.21
2754	浦银安盛盛达纯债债券A	0.10	0.17	0.76	1.15	1.21
2755	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.18	0.86	1.22	1.21
2756	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2757	泰康稳健增利债券A	0.00	-0.07	0.34	1.23	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.86	4.85	8.83	15.69	23.91
2827	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.86	4.27	7.87	-	13.15
2828	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.48	8.82	14.79	20.16
2829	融通通灿债券	1.86	5.18	9.15	-	9.82
2830	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.86	6.37	10.16	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	南方晨利一年定开债券发起	1.56	5.48	9.36	-	12.16
2334	南方泽元	2.25	5.48	9.26	17.11	30.09
2335	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.48	8.82	14.79	20.16
2336	天弘稳健回报债券发起A	2.58	5.48	9.52	-	9.94
2337	易方达岁丰添利债券C	1.96	5.48	9.55	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	广发汇优66个月定期开放债券	1.54	4.99	8.82	-	22.99
2750	南方尊利一年定开债券发起	2.21	5.45	8.82	16.60	19.97
2751	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.48	8.82	14.79	20.16
2752	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.84	5.13	8.82	15.73	19.71
2753	中加优悦一年定开债券	1.65	5.01	8.82	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	创金合信中债1-3年政金债A	1.44	4.73	8.36	14.79	17.98
1830	金鹰添瑞中短债A	2.21	4.97	8.08	14.79	32.84
1831	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.48	8.82	14.79	20.16
1832	前海联合添和纯债A	1.02	5.11	9.18	14.79	35.74
1833	华安稳定收益债券B	1.92	8.51	7.96	14.78	142.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	平安合兴1年定开债	1.39	7.12	12.44	-	20.17
2666	富国双债增强债券C	3.48	8.01	7.89	15.10	20.16
2667	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.48	8.82	14.79	20.16
2668	永赢鼎利债券A	2.11	5.57	9.71	17.39	20.16
2669	中融睿嘉39个月定开债券C	2.73	5.61	8.51	-	20.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	100.00	10942.00	9.60%
24进出15	100.00	10158.38	8.91%
25国开14	100.00	10008.50	8.78%
25江苏银行CD074	100.00	9994.55	8.77%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9186.53	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112622.51	98.78%
企业债	6114.93	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .....................................................................

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0366	1.0367	1.0366	1.0362	1.0360
累计净值(元)	1.1873	1.1874	1.1873	1.1869	1.1867

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