浦银安盛盛煊定开债券(007772)_最新动态

浦银安盛盛煊定开债券007772PUYIN ANSHENG SHENGYUAN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

死抱科技？ETF三大拐点时刻不可大意！[2026-06-13]

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最新净值：1.0370 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1877

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛煊定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-02-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.40亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛盛煊定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.13	0.76	1.37	1.25
债券型名次	2859	2760	2224	2678	2675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.27	8.52	14.80	20.20
债券型名次	2694	2303	2773	2194	2671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.13	0.10	0.60	1.14	1.04
2858	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.13	0.08	0.51	0.97	0.89
2859	浦银安盛盛煊定开债券	-0.13	0.13	0.76	1.37	1.25
2860	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.13	0.35	1.02	1.71	1.52
2861	人保福欣3个月定开债券A	-0.13	0.13	0.68	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	平安元和90天滚动持有短债C	-0.06	0.13	0.50	0.86	0.81
2759	平安元鑫120天滚动持有中短债C	-0.09	0.13	0.61	1.26	1.14
2760	浦银安盛盛煊定开债券	-0.13	0.13	0.76	1.37	1.25
2761	前海开源鼎瑞债券C	-0.11	0.13	0.78	1.64	1.51
2762	前海开源祥和债券A	-0.18	0.13	0.02	0.00	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	平安惠禧纯债C	-0.12	0.12	0.76	1.14	1.09
2223	浦银安盛普天纯债债券A	-0.12	0.17	0.76	1.45	1.34
2224	浦银安盛盛煊定开债券	-0.13	0.13	0.76	1.37	1.25
2225	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.07	0.16	0.76	1.27	1.18
2226	浦银普瑞A	-0.18	0.22	0.76	1.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	平安增鑫六个月定开债E	-0.22	-0.24	0.71	1.37	1.04
2677	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.14	0.17	0.72	1.37	1.22
2678	浦银安盛盛煊定开债券	-0.13	0.13	0.76	1.37	1.25
2679	太平恒兴纯债	-0.17	0.11	0.81	1.37	1.29
2680	西部利得沣享债券A	-0.14	0.18	0.77	1.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	民生加银恒益纯债A	-0.18	0.17	0.72	1.29	1.25
2674	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.16	0.15	0.70	1.27	1.25
2675	浦银安盛盛煊定开债券	-0.13	0.13	0.76	1.37	1.25
2676	融通债券C	-0.16	0.22	0.75	1.38	1.25
2677	天弘成享一年定开	-0.19	0.28	0.93	1.15	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	南方光元债券	1.79	4.89	9.18	-	11.42
2693	鹏华金利债券	1.79	5.55	10.34	18.63	26.79
2694	浦银安盛盛煊定开债券	1.79	5.27	8.52	14.80	20.20
2695	兴业60天滚动持有短债A	1.79	4.07	7.41	-	15.16
2696	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.79	5.73	9.96	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.27	10.51	18.21	27.13
2302	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.93	5.27	10.72	19.53	39.53
2303	浦银安盛盛煊定开债券	1.79	5.27	8.52	14.80	20.20
2304	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	5.27	9.37	-	11.57
2305	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.37	5.27	9.61	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	恒生前海恒扬纯债债券C	1.56	4.95	8.52	16.65	19.95
2772	汇安裕同纯债债券A	0.98	3.41	8.52	-	12.88
2773	浦银安盛盛煊定开债券	1.79	5.27	8.52	14.80	20.20
2774	万家惠享39个月定期开放债券	2.63	5.54	8.52	14.90	20.11
2775	永赢祥益债券C	1.73	4.25	8.52	15.54	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	华富安兴39个月定期开放债券A	2.43	5.34	8.23	14.80	20.34
2193	嘉合磐泰短债A	1.71	3.90	7.17	14.80	24.10
2194	浦银安盛盛煊定开债券	1.79	5.27	8.52	14.80	20.20
2195	兴银中短债A	1.80	3.96	7.82	14.80	25.78
2196	中融恒益纯债C	1.44	3.79	9.70	14.80	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	平安合兴1年定开债	1.30	6.82	12.02	16.02	20.21
2670	中融睿嘉39个月定开债券C	2.62	5.50	8.39	14.78	20.21
2671	浦银安盛盛煊定开债券	1.79	5.27	8.52	14.80	20.20
2672	华安鑫福定开债A	2.52	5.05	7.44	14.54	20.18
2673	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.07	10.19	17.61	20.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	100.00	10942.00	9.60%
24进出15	100.00	10158.38	8.91%
25国开14	100.00	10008.50	8.78%
25江苏银行CD074	100.00	9994.55	8.77%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	90.00	9186.53	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112622.51	98.78%
企业债	6114.93	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0367	1.0372	1.0376	1.0380	1.0384
累计净值(元)	1.1874	1.1879	1.1883	1.1887	1.1891

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