浦银安盛盛煊定开债券(007772)_最新动态

浦银安盛盛煊定开债券007772PUYIN ANSHENG SHENGYUAN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0329 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1836

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛煊定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：陶祺

2025-02-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.32亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.0 元

浦银安盛盛煊定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.80	1.18	0.85
债券型名次	1619	2332	2334	3130	2906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.35	9.02	14.93	19.73
债券型名次	3010	2529	2690	1863	2672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	浦银安盛普诚纯债债券A	0.08	0.37	0.97	1.34	1.02
1618	浦银安盛普丰纯债债券A	0.08	0.30	0.81	1.21	0.84
1619	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	0.33	0.80	1.18	0.85
1620	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.31	0.78	1.45	0.82
1621	前海开源乾盛定期开放债券C	0.08	0.55	1.26	2.08	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	浦银安盛盛达纯债债券A	0.03	0.33	0.83	1.15	0.92
2331	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.33	0.80	1.25	0.82
2332	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	0.33	0.80	1.18	0.85
2333	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.91	1.49	0.99
2334	融通债券C	0.09	0.33	0.78	1.15	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.33	0.80	1.25	0.82
2333	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.35	0.80	1.25	0.79
2334	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	0.33	0.80	1.18	0.85
2335	浦银普益C	0.06	0.30	0.80	1.14	0.83
2336	融通通灿债券	0.00	0.28	0.80	1.32	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	鹏扬淳利定期开放债券	0.11	0.46	1.06	1.18	1.03
3129	平安惠润纯债	0.01	0.36	0.73	1.18	0.74
3130	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	0.33	0.80	1.18	0.85
3131	浦银中短债C	0.03	0.29	0.70	1.18	0.77
3132	上证10年期国债ETF	0.19	0.43	0.97	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.81	1.11	0.85
2905	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.30	0.77	1.37	0.85
2906	浦银安盛盛煊定开债券	0.08	0.33	0.80	1.18	0.85
2907	前海开源1-3年国开债C	0.04	0.30	0.82	1.33	0.85
2908	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.32	0.80	1.39	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	汇添富中高等级信用债C	1.75	4.67	8.56	-	14.90
3009	浦银安盛盛泽定开债券	1.75	6.43	11.87	19.73	30.90
3010	浦银安盛盛煊定开债券	1.75	5.35	9.02	14.93	19.73
3011	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
3012	上银聚永益一年定开债券	1.75	6.33	11.69	-	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	嘉实致益纯债债券	1.71	5.35	10.86	17.13	19.69
2528	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.20	5.35	9.31	17.06	21.43
2529	浦银安盛盛煊定开债券	1.75	5.35	9.02	14.93	19.73
2530	前海联合泰瑞纯债A	1.00	5.35	10.07	16.48	18.28
2531	泰康安欣纯债债券A	1.25	5.35	10.06	17.53	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	诺德安元纯债	0.95	3.95	9.02	-	10.94
2689	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.28	11.26	9.02	-49.47	-37.03
2690	浦银安盛盛煊定开债券	1.75	5.35	9.02	14.93	19.73
2691	浙商汇金聚瑞债券A	1.75	4.42	9.02	-	9.83
2692	博时臻选纯债债券A	1.48	4.85	9.01	16.81	35.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	华富恒欣纯债债券C	2.56	5.83	10.66	14.93	19.51
1862	平安乐顺39个月定开债C	2.84	5.67	8.44	14.93	18.92
1863	浦银安盛盛煊定开债券	1.75	5.35	9.02	14.93	19.73
1864	中融季季红定期开放债券C	1.14	3.95	8.17	14.93	29.89
1865	创金合信中债1-3年国开债A	1.31	5.18	8.55	14.92	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	华泰柏瑞锦乾债券	1.25	4.28	7.81	18.34	19.73
2671	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.76	3.60	5.92	11.09	19.73
2672	浦银安盛盛煊定开债券	1.75	5.35	9.02	14.93	19.73
2673	淳厚益加债券A	2.04	9.88	11.02	19.22	19.72
2674	嘉实致业一年定期纯债债券	1.77	5.05	10.04	17.78	19.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	100.00	10851.00	9.58%
25江苏银行CD074	100.00	9954.95	8.79%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	80.00	8109.80	7.16%
25国开06	80.00	8094.08	7.15%
23长沙银行债01	70.00	7117.76	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109193.40	96.44%
企业债	8199.98	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0326	1.0321	1.0320	1.0319	1.0320
累计净值(元)	1.1833	1.1828	1.1827	1.1826	1.1827

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