浦银安盛盛煊定开债券(007772)_最新动态

浦银安盛盛煊定开债券007772PUYIN ANSHENG SHENGYUAN FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛煊定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陶祺

2023-10-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.30亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.3 元

浦银安盛盛煊定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.67	1.54	3.05
债券型名次	3766	2863	1995	1915	2855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	6.30	8.96	15.08	15.64
债券型名次	2823	2713	2169	1818	2662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.25	0.55	1.41	3.23
3765	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.41	3.16
3766	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.24	0.67	1.54	3.05
3767	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.27	0.68	1.45	2.98
3768	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.67	1.40	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.24	0.54	1.43	2.98
2862	浦银安盛盛融定开债券	0.02	0.24	0.62	1.44	2.77
2863	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.24	0.67	1.54	3.05
2864	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.06	0.24	0.85	2.38	4.57
2865	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	平安元福短债发起式A	0.03	0.20	0.67	1.28	2.53
1994	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.32	0.67	1.69	3.57
1995	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.24	0.67	1.54	3.05
1996	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.67	1.40	2.89
1997	前海开源丰和债券A	-0.02	0.16	0.67	0.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
1914	浦银安盛6个月持有期债券C	0.01	0.39	0.86	1.54	3.22
1915	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.24	0.67	1.54	3.05
1916	融通通祺债券C	0.06	0.31	0.51	1.54	3.61
1917	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛盛煊定开债券一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
2854	诺德安元纯债	0.02	0.23	0.36	1.07	3.05
2855	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.24	0.67	1.54	3.05
2856	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.06	0.20	0.36	1.29	3.05
2857	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	南方亨元C	3.57	5.89	8.78	17.40	19.81
2822	南方乐元中短利率债C	3.57	5.90	8.52	-	11.20
2823	浦银安盛盛煊定开债券	3.57	6.30	8.96	15.08	15.64
2824	招商招惠3个月定开债发起式A	3.57	6.56	10.52	16.83	33.06
2825	招商招盛纯债C	3.57	6.90	9.19	15.19	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	创金合信尊泓债券A	3.00	6.30	9.31	-	10.19
2712	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.49	6.30	9.39	15.37	17.00
2713	浦银安盛盛煊定开债券	3.57	6.30	8.96	15.08	15.64
2714	前海联合添和纯债A	4.15	6.30	8.35	16.43	30.55
2715	兴业30天滚动持有中短债A	2.68	6.30	0.00	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	华宝1-3年国开债指数	3.33	6.01	8.96	-	13.27
2168	华富恒稳纯债债券C	3.58	6.62	8.96	14.82	37.66
2169	浦银安盛盛煊定开债券	3.57	6.30	8.96	15.08	15.64
2170	易方达中债1-3年政金债指数C	3.43	6.07	8.96	-	15.95
2171	工银尊益中短债债券C	2.69	5.97	8.95	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	富国国有企业债债券C	2.85	5.91	8.38	15.08	53.67
1817	华商瑞丰短债债券A	3.07	6.06	8.68	15.08	19.04
1818	浦银安盛盛煊定开债券	3.57	6.30	8.96	15.08	15.64
1819	中银稳汇短债债券A	3.00	5.91	8.53	15.07	18.81
1820	长信利率债债券A	3.20	4.82	7.58	15.06	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛盛煊定开债券一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	国寿安保泰安纯债债券	5.85	9.14	12.43	-	15.65
2661	嘉实稳盛债券	3.13	4.01	-3.12	6.32	15.65
2662	浦银安盛盛煊定开债券	3.57	6.30	8.96	15.08	15.64
2663	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.94	6.79	9.94	-	15.63
2664	鹏扬聚利六个月持有期债券A	5.34	6.89	4.56	-	15.62

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭州银行CD054	200.00	19992.18	6.19%
24农发01	130.00	13145.38	4.07%
23国开10	110.00	11602.78	3.59%
22粤财投资MTN001	100.00	10310.83	3.19%
24附息国债11	100.00	10181.57	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101121.06	31.30%
企业债	18521.58	5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147

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