我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7374.59 |
8665.18 |
3418.72 |
12320.81 |
3951.67 |
| 本期利润(万元) |
3496.12 |
11205.19 |
4658.02 |
13196.65 |
2201.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14617.65 |
0.00 |
3269.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323020.77 |
656744.65 |
650197.47 |
445539.51 |
442571.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
12.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.16 |
35.94 |
12.46 |
590.29 |
765.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
845762.33 |
594060.40 |
607812.40 |
446074.24 |
495846.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
845762.33 |
594060.40 |
607812.40 |
446074.24 |
495846.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
161.17 |
113.08 |
111.46 |
113.28 |
122.27 |
| 应付托管费(万元) |
53.72 |
37.69 |
37.15 |
37.76 |
40.76 |
| 资产总计(万元) |
848157.72 |
594160.63 |
607826.54 |
446665.17 |
496643.15 |
| 负债合计(万元) |
191413.08 |
148621.12 |
155121.45 |
752.01 |
202.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
656744.65 |
445539.51 |
452705.09 |
445913.16 |
496440.92 |
| 未分配利润(万元) |
19919.18 |
4984.84 |
12150.43 |
4358.50 |
5292.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.95 |
52.28 |
49.42 |
48.96 |
12.16 |
| 投资收益(万元) |
11319.79 |
15958.98 |
7377.79 |
15354.77 |
7792.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2540.01 |
875.84 |
1743.83 |
-2472.25 |
84.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13896.75 |
16887.10 |
9171.04 |
12931.48 |
7888.76 |
| 管理人报酬(万元) |
847.61 |
1345.19 |
667.37 |
1478.08 |
741.06 |
| 托管费(万元) |
282.54 |
448.40 |
222.46 |
492.69 |
247.02 |
| 其它费用(万元) |
16.17 |
30.57 |
14.85 |
29.80 |
15.07 |
| 费用合计(万元) |
2691.56 |
3690.45 |
1364.61 |
2127.16 |
1090.10 |
| 利润总额(万元) |
11205.19 |
13196.65 |
7806.43 |
10804.33 |
6798.67 |
| 净利润(万元) |
11205.19 |
13196.65 |
7806.43 |
10804.33 |
6798.67 |
