浦银盛煊定开债券(007772)_财务情况

浦银盛煊定开债券007772PUYIN SHENGXUAN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1156.78	515.52	3343.78	841.34	2025.20
本期利润(万元)	1650.01	782.84	1480.14	23.40	886.04
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.45	0.00	1.04	0.00	0.61
期末可供分配利润(万元)	3979.56	0.00	2670.23	0.00	2244.63
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	114874.90	114007.73	113224.89	143326.18	143302.79
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.45	0.00	1.10	0.00	0.64
累计净值增长率(%)	20.44	0.00	18.72	0.00	18.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	108.48	82.08	75.68	280.63	108.16
交易性金融资产(万元)	123107.19	141649.33	164245.08	191509.69	845762.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	123107.19	141649.33	164245.08	191509.69	845762.33
应付管理人报酬(万元)	28.30	30.84	35.31	37.60	161.17
应付托管费(万元)	9.43	10.28	11.77	12.53	53.72
资产总计(万元)	123327.03	142195.39	165069.65	191833.47	848157.72
负债合计(万元)	8452.14	28970.50	21766.86	43091.76	191413.08
所有者权益合计(万元)	114874.90	113224.89	143302.79	148741.70	656744.65
未分配利润(万元)	4320.23	2670.23	2748.12	8187.04	19919.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.26	11.63	10.82	225.48	36.95
投资收益(万元)	1545.19	4273.58	2507.43	21447.27	11319.79
公允价值变动收益(万元)	493.23	-1863.63	-1139.16	159.38	2540.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2039.68	2421.58	1379.08	21832.13	13896.75
管理人报酬(万元)	169.66	426.31	215.00	1437.98	847.61
托管费(万元)	56.55	142.10	71.67	479.33	282.54
其它费用(万元)	12.23	27.44	13.65	30.51	16.17
费用合计(万元)	389.67	941.43	493.04	4076.09	2691.56
利润总额(万元)	1650.01	1480.14	886.04	17756.04	11205.19
净利润(万元)	1650.01	1480.14	886.04	17756.04	11205.19

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