资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 341162.80 99.94%
银行存款和结算备付金 204.23 0.06%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:341367.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 200.00 20459.13 6.32%
26广发银行债01BC 200.00 20058.73 6.20%
22国开08 170.00 17298.96 5.34%
21国开10 150.00 16445.06 5.08%
22国开20 140.00 15319.56 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162886.11 50.31%
企业债 40129.21 12.39%
国家债券 9487.70 2.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%