资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 401560.31 99.87%
银行存款和结算备付金 521.40 0.13%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:402082.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 200.00 19950.77 6.18%
19国开10 140.00 15191.40 4.71%
25民生银行二级资本债01 150.00 15220.92 4.71%
21国开08 140.00 14247.26 4.41%
24南京银行02 130.00 13205.80 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 193651.67 59.98%
企业债 61766.68 19.13%
国家债券 1003.94 0.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%