资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 319684.64 99.85%
银行存款和结算备付金 484.85 0.15%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:320170.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 200.00 20223.23 6.29%
22国开08 170.00 17241.49 5.36%
25国开08 120.00 12029.51 3.74%
20进出10 100.00 10708.49 3.33%
20国开05 100.00 10660.04 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141090.80 43.89%
企业债 46044.93 14.32%
国家债券 10996.25 3.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%