浦银安盛普庆纯债债券A(009037)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券A009037PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.159

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕴文

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.01亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普庆纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48
债券型名次	2437	3069	3680	2745	2006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	8.40	11.92	-	16.57
债券型名次	1803	740	585	3083	2488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	平安增鑫六个月定开债C	0.06	0.55	0.48	1.86	5.89
2436	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.36	0.79	1.68	4.55
2437	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48
2438	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.19	0.29	1.12	3.12
2439	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.32	0.78	1.84	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	平安乐顺39个月定开债C	0.06	0.23	0.61	1.21	2.48
3068	平安元丰中短债债券A	0.03	0.23	0.54	1.20	3.13
3069	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48
3070	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.06	0.23	0.80	2.31	4.52
3071	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.20	0.38	1.11	2.98
3679	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.38	0.85	1.64
3680	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48
3681	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	0.26	0.38	1.14	2.46
3682	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.14	0.38	0.79	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
2744	平安惠添纯债	0.04	0.28	0.43	1.30	3.25
2745	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48
2746	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.19	0.62	1.30	2.19
2747	融通通跃一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.35	1.30	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48
2005	南方招利一年债券	0.04	0.32	0.83	1.90	3.48
2006	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48
2007	天弘京津冀A	0.02	0.12	0.09	1.63	3.48
2008	易方达纯债债券A	0.04	-0.04	-0.33	1.00	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74
1802	鹏华永诚一年定开债券	4.17	8.55	12.00	19.95	28.15
1803	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57
1804	西部利得祥逸债券A	4.17	9.01	14.20	20.99	29.56
1805	西部利得祥逸债券D	4.17	9.00	10.40	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	南华瑞鑫定期开放债券	4.72	8.40	11.03	15.95	25.89
739	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.18	8.40	12.89	-	18.03
740	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57
741	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.22	8.40	12.89	-	18.12
742	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	国联安增富一年定开债券发起式	4.42	7.89	11.92	21.76	27.92
584	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.47	8.53	11.92	-	17.53
585	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57
586	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
587	博时裕腾纯债	4.96	8.36	11.91	21.63	43.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.59	5.98	8.94	-	13.64
3082	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.50	5.88	8.71	-	13.72
3083	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57
3084	浦银安盛普庆纯债债券C	3.76	7.61	10.70	-	14.82
3085	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	博时富添纯债债券A	4.12	7.71	12.54	16.56	16.57
2487	汇添富盛安39个月定开债	2.88	5.60	8.76	16.03	16.57
2488	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57
2489	万家可转债债券C	-0.21	-0.26	-4.25	-	16.57
2490	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	340.00	37005.60	11.21%
24南京银行02	130.00	13041.55	3.95%
17进出03	100.00	10757.58	3.26%
22国开05	100.00	10758.48	3.26%
20义乌经开债	100.00	10267.66	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101433.34	30.72%
企业债	88430.28	26.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.096	1.096	1.095	1.095	1.095
累计净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.158	1.158

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