浦银安盛普庆纯债债券A(009037)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券A009037PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0547 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1967

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-03-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.29亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛普庆纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	1.15	1.86	1.24
债券型名次	3064	1462	732	1210	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.34	10.77	18.08	20.72
债券型名次	1967	2545	1471	1015	2533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	平安中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.24	0.81	1.32	0.81
3063	平安中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.24	0.79	1.28	0.79
3064	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.42	1.15	1.86	1.24
3065	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.35	0.78	1.13	0.81
3066	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.33	0.80	1.25	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.42	0.90	1.40	0.95
1461	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
1462	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.42	1.15	1.86	1.24
1463	前海开源丰和债券C	0.06	0.42	0.94	1.37	0.98
1464	人保鑫泽纯债C	0.07	0.42	0.65	1.15	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	鹏华产业债债券	0.06	0.25	1.15	2.38	1.71
731	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
732	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.42	1.15	1.86	1.24
733	兴华安悦纯债A	0.09	0.50	1.15	0.52	1.05
734	兴全恒鑫债券A	0.09	0.56	1.15	2.42	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	建信睿阳一年定期开放债券	0.03	0.46	1.04	1.86	1.19
1209	景顺长城政策性金融债A	0.06	0.42	1.23	1.86	1.34
1210	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.42	1.15	1.86	1.24
1211	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.43	1.00	1.86	1.07
1212	信诚稳鑫C	0.20	0.64	1.34	1.86	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	平安惠金定开债A	0.08	0.25	0.23	2.23	1.24
1300	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.17	0.63	1.83	1.24
1301	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.42	1.15	1.86	1.24
1302	上银慧佳盈债券	0.03	0.46	1.13	1.89	1.24
1303	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.46	1.16	1.97	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	南方恒新39个月C	2.25	4.78	7.08	-	22.95
1966	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.25	4.59	9.20	-	14.05
1967	浦银安盛普庆纯债债券A	2.25	5.34	10.77	18.08	20.72
1968	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.25	4.87	8.22	-	9.27
1969	山证裕睿6个月定开A	2.25	5.72	9.82	-	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	嘉实致享纯债债券	0.37	5.34	10.32	18.17	24.97
2544	平安惠盈纯债A	2.78	5.34	10.50	20.45	41.07
2545	浦银安盛普庆纯债债券A	2.25	5.34	10.77	18.08	20.72
2546	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.34	10.03	17.63	25.65
2547	招商双债增强(LOF)D	1.68	5.34	10.83	20.43	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.87	6.83	10.78	-	21.09
1470	兴业裕丰债券	2.69	6.03	10.78	18.95	39.83
1471	浦银安盛普庆纯债债券A	2.25	5.34	10.77	18.08	20.72
1472	兴全恒裕债券C	2.73	6.13	10.77	-	18.61
1473	易方达恒久1年定期债券A	2.22	5.33	10.77	20.28	63.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	国泰惠丰纯债债券	-4.17	3.37	13.25	18.08	23.90
1014	江信添福A	1.44	3.62	7.03	18.08	28.31
1015	浦银安盛普庆纯债债券A	2.25	5.34	10.77	18.08	20.72
1016	华安安业债券C	1.74	4.26	8.79	18.07	27.35
1017	国投瑞银顺祥债券	2.27	5.36	9.33	18.06	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	东方臻慧纯债债券C	2.29	4.88	9.33	17.71	20.74
2532	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.54	3.48	6.33	15.85	20.74
2533	浦银安盛普庆纯债债券A	2.25	5.34	10.77	18.08	20.72
2534	财通资管鸿运中短债债券C	1.34	2.96	5.77	10.84	20.71
2535	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.50	6.77	12.11	20.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	6.18%
25民生银行二级资本债01	150.00	15220.92	4.71%
19国开10	140.00	15191.40	4.71%
21国开08	140.00	14247.26	4.41%
24南京银行02	130.00	13205.80	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193651.67	59.98%
企业债	61766.68	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0546	1.0543	1.0541	1.0541	1.0540
累计净值(元)	1.1966	1.1963	1.1961	1.1961	1.1960

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