浦银安盛普庆纯债债券A(009037)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券A009037PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0718 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1878

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.29亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普庆纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
债券型名次	477	1584	1750	2005	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.66	11.73	18.42	19.72
债券型名次	2695	2733	1227	1189	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	平安惠诚纯债	0.08	0.42	0.51	0.65	0.40
476	平安添悦债券C	0.08	1.27	0.77	2.08	1.28
477	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
478	前海开源乾利定期开放债券	0.08	0.18	0.45	0.71	0.20
479	融通通源短融债券A	0.08	0.20	0.42	0.74	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	平安惠盈纯债C	-0.16	0.41	0.90	0.98	0.41
1583	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
1584	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
1585	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.03	0.41	0.48	0.42	0.43
1586	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.37	0.58	0.74	0.33
1749	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
1750	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
1751	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
1752	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14
2004	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.18	0.50	0.92	0.17
2005	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
2006	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31
2007	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40
1712	平安惠诚纯债	0.08	0.42	0.51	0.65	0.40
1713	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
1714	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.03	0.38	0.39	0.24	0.40
1715	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
2694	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.60	4.69	8.62	-	14.29
2695	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.42	19.72
2696	尚正臻元债券	1.60	5.13	0.00	-	7.61
2697	天弘安利短债C	1.60	3.88	6.80	13.46	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	鹏华永诚一年定开债券	1.08	5.66	10.99	19.30	31.34
2732	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73
2733	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.42	19.72
2734	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25
2735	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.06	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85
1226	鹏扬淳优债券	1.21	6.92	11.73	19.18	37.89
1227	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.42	19.72
1228	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.07	43.24
1229	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.88	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.42	23.10
1188	汇添富增强收益债券A	3.61	10.04	14.95	18.42	114.82
1189	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.42	19.72
1190	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.75	7.43	10.42	18.42	37.02
1191	浙商聚盈纯债债券C	1.68	7.23	12.00	18.42	62.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	平安惠澜纯债C	1.12	4.35	8.47	17.14	19.74
2590	工银尊益中短债债券A	1.97	4.64	9.16	18.24	19.73
2591	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.42	19.72
2592	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.26	19.69
2593	华宝宝裕债券A	2.70	5.18	7.70	13.56	19.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	6.18%
19国开10	140.00	15191.40	4.71%
25民生银行二级资本债01	150.00	15220.92	4.71%
21国开08	140.00	14247.26	4.41%
24南京银行02	130.00	13205.80	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193651.67	59.98%
企业债	61766.68	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0717	1.0716	1.0715	1.0713	1.0709
累计净值(元)	1.1877	1.1876	1.1875	1.1873	1.1869

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