浦银安盛普庆纯债债券A(009037)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券A009037PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0649 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2069

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-03-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.13亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛普庆纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
债券型名次	2590	1616	842	825	881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89
债券型名次	1255	2374	1644	651	2465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.72	0.85
2589	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
2590	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
2591	浦银安盛普天纯债债券C	0.01	0.09	0.38	1.15	1.39
2592	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.09	0.31	0.72	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
1615	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
1616	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
1617	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.65	1.53	1.88
1618	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.23	0.58	1.27	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
841	平安惠智纯债	0.01	0.20	0.80	1.81	2.04
842	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
843	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.00	0.20	0.80	1.72	1.89
844	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	鹏华丰达债券	0.02	0.56	0.91	1.79	2.17
824	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.30	0.84	1.79	2.06
825	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
826	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
827	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
880	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
881	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
882	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22
883	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.30	0.75	1.79	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	南方亨元A	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73
1254	南方旭元A	2.64	6.22	10.73	21.48	28.25
1255	浦银安盛普庆纯债债券A	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89
1256	山证裕泰3个月定开	2.64	5.01	12.78	24.53	35.87
1257	上银慧添利债券	2.64	5.04	10.46	18.79	53.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.96	4.74	9.21	16.62	19.54
2373	摩根丰瑞债券C	2.56	4.74	8.75	14.47	31.75
2374	浦银安盛普庆纯债债券A	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89
2375	上银慧佳盈债券	2.57	4.74	8.83	16.74	33.03
2376	天弘稳利定期开放B	2.03	4.74	11.39	18.89	82.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	蜂巢丰华债券A	2.17	5.36	9.89	-	16.60
1643	鹏扬泓利债券A	3.20	11.32	9.89	13.63	33.03
1644	浦银安盛普庆纯债债券A	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89
1645	财通资管睿兴债券C	1.29	5.03	9.88	-	10.13
1646	长信利众债券(LOF)C	3.20	5.93	9.88	18.03	49.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	中银证券汇兴定期开放债券	2.00	4.24	10.15	18.03	24.72
650	博时裕昂纯债债券	3.32	6.66	11.58	18.02	41.09
651	浦银安盛普庆纯债债券A	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89
652	浙商聚盈纯债债券C	2.69	6.20	11.50	18.00	66.27
653	鹏华永诚一年定开债券	2.00	4.62	9.93	17.99	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	汇安鼎利纯债A	4.22	5.14	10.18	18.12	21.91
2464	博时富信纯债债券	1.91	4.89	9.35	16.13	21.90
2465	浦银安盛普庆纯债债券A	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89
2466	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.26	6.30	10.26	-	21.88
2467	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.58	4.97	10.35	-	21.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	6.29%
22国开08	170.00	17241.49	5.36%
25国开08	120.00	12029.51	3.74%
20进出10	100.00	10708.49	3.33%
20国开05	100.00	10660.04	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141090.80	43.89%
企业债	46044.93	14.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0648	1.0646	1.0643	1.0643	1.0643
累计净值(元)	1.2068	1.2066	1.2063	1.2063	1.2063

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