浦银安盛普庆纯债债券A(009037)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券A009037PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0633 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2053

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-03-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.85亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛普庆纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
债券型名次	1013	1629	1185	861	947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.23	10.07	18.11	21.71
债券型名次	1429	2361	1651	1018	2489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	平安利率债C	0.08	0.07	0.74	1.33	1.26
1012	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
1013	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
1014	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33
1015	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
1628	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
1629	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
1630	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70
1631	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.15	0.58	1.30	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	诺安聚利债券A	0.05	0.08	0.87	1.87	1.84
1184	平安惠涌纯债	-0.03	0.20	0.87	1.85	1.84
1185	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
1186	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.35	0.12	0.87	1.07	1.42
1187	前海开源弘泽债券A	-0.03	0.28	0.87	2.03	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	南方通利A	0.10	0.17	0.99	2.05	1.93
860	平安季添盈定开债C	0.06	0.09	0.54	2.05	2.05
861	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
862	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
863	招商添盛78个月定开债	0.06	0.33	1.04	2.05	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.79	2.07	2.07
946	农银金盈债券	0.13	0.23	0.82	2.02	2.07
947	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
948	永赢众利债券	0.17	0.23	1.22	2.37	2.07
949	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.35	4.93	7.97	-	9.97
1428	鹏扬稳利债券C	2.35	6.21	10.21	18.00	19.78
1429	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.23	10.07	18.11	21.71
1430	前海开源丰和债券A	2.35	4.05	5.22	-	10.68
1431	永赢华嘉信用债C	2.35	6.48	8.39	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	汇添富鑫远债	1.31	5.23	7.52	14.58	18.41
2360	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23
2361	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.23	10.07	18.11	21.71
2362	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63
2363	中加优选中高等级债券A	2.13	5.23	9.71	16.93	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	华夏鼎英债券C	1.48	4.30	10.07	-	17.50
1650	交银裕通纯债债券C	1.79	4.69	10.07	18.06	38.54
1651	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.23	10.07	18.11	21.71
1652	永赢泰益债券A	1.61	5.39	10.07	17.73	31.91
1653	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	前海开源乾盛定期开放债券C	2.59	6.60	10.87	18.12	18.48
1017	长盛盛康纯债A	2.73	5.74	9.33	18.11	24.08
1018	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.23	10.07	18.11	21.71
1019	鑫元富利定期开放	1.74	5.05	9.50	18.10	26.10
1020	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	18.09	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	国寿安保尊诚纯债债券A	2.07	6.90	11.51	19.75	21.74
2488	博时稳悦63个月定开债	1.63	4.33	8.01	15.83	21.71
2489	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.23	10.07	18.11	21.71
2490	博时富信纯债债券	1.67	5.31	9.52	16.92	21.70
2491	建信睿阳一年定期开放债券	2.09	5.36	8.90	15.94	21.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	200.00	20269.53	6.36%
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.96	4.85%
19国开10	140.00	15318.80	4.81%
21国开08	140.00	14308.55	4.49%
25农发23	110.00	11134.79	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176551.78	55.43%
企业债	48912.42	15.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0631	1.0630	1.0625	1.0625	1.0623
累计净值(元)	1.2051	1.2050	1.2045	1.2045	1.2043

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