浦银安盛普庆纯债债券A(009037)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券A009037PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证A500逆势大获资金青睐，透露了哪些积极信号？[2025-12-17]

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最新净值：1.0659 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1819

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：32.09亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普庆纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.16	0.47	0.40	1.04
债券型名次	3727	3253	1194	3208	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	6.22	11.76	18.09	19.06
债券型名次	3417	2511	1203	963	2584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	平安季季享3个月持有债券C	-0.06	-0.22	0.03	-0.10	0.19
3726	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.06	-0.26	0.15	-0.36	-0.16
3727	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.06	-0.16	0.47	0.40	1.04
3728	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.06	-0.17	0.41	0.25	0.74
3729	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.06	-0.21	0.31	0.07	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	平安惠隆纯债C	-0.04	-0.16	0.12	-0.39	-0.37
3252	平安惠盈纯债A	-0.08	-0.16	0.32	0.49	1.31
3253	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.06	-0.16	0.47	0.40	1.04
3254	浦银安盛盛融定开债券	-0.03	-0.16	0.27	0.50	0.98
3255	上银慧佳盈债券	-0.04	-0.16	0.45	0.46	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.03	-0.04	0.47	0.21	1.14
1193	平安惠添纯债	-0.03	-0.06	0.47	0.13	0.51
1194	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.06	-0.16	0.47	0.40	1.04
1195	浦银中短债A	-0.01	-0.09	0.47	0.62	1.06
1196	前海开源瑞和债券A	-0.10	-0.27	0.47	1.09	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	平安双季盈6个月持有债券A	-0.03	0.00	0.48	0.40	1.23
3207	平安元盛超短债C	0.01	0.02	0.18	0.40	1.03
3208	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.06	-0.16	0.47	0.40	1.04
3209	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.07	0.54	0.40	0.22
3210	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	-0.28	0.08	0.40	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
浦银安盛普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	鹏华永宁3个月定开债券	-0.05	-0.16	0.24	-0.09	1.04
3193	鹏扬淳明债券C	-0.05	-0.21	0.32	0.08	1.04
3194	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.06	-0.16	0.47	0.40	1.04
3195	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3196	易方达安源中短债债券C	-0.01	0.01	0.31	0.45	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	华夏鼎淳债券A	1.17	6.85	8.65	11.74	22.63
3416	建信纯债A	1.17	5.77	11.01	18.30	68.63
3417	浦银安盛普庆纯债债券A	1.17	6.22	11.76	18.09	19.06
3418	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.17	5.12	7.69	-	10.81
3419	人保利丰纯债A	1.17	1.94	5.92	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.65	6.22	12.63	20.91	21.71
2510	汇安裕和纯债债券C	1.74	6.22	11.66	22.92	23.62
2511	浦银安盛普庆纯债债券A	1.17	6.22	11.76	18.09	19.06
2512	英大通惠多利债券C	3.29	6.22	8.84	-	12.55
2513	浙商惠泉3个月定开A	1.18	6.22	8.97	15.65	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	东吴优益债券A	1.04	11.92	11.76	16.46	25.94
1202	建信睿信三个月定期开放债券	1.36	6.20	11.76	20.48	22.70
1203	浦银安盛普庆纯债债券A	1.17	6.22	11.76	18.09	19.06
1204	易方达纯债债券A	1.49	7.11	11.76	18.07	75.03
1205	博时双季乐六个月持有期债券A	0.05	6.23	11.75	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华夏纯债债券A	1.46	6.71	10.70	18.09	62.73
962	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.38	6.55	9.40	18.09	20.81
963	浦银安盛普庆纯债债券A	1.17	6.22	11.76	18.09	19.06
964	南方臻元	1.82	7.51	11.24	18.08	24.76
965	永赢智益纯债三个月	1.16	6.75	10.84	18.08	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
浦银安盛普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.36	11.23	-	19.10
2583	中科沃土沃安中短利率债券C	0.84	3.13	5.31	15.29	19.08
2584	浦银安盛普庆纯债债券A	1.17	6.22	11.76	18.09	19.06
2585	银河久泰债券	1.52	6.92	11.58	19.47	19.06
2586	中融中债1-5年国开行C	0.59	7.19	10.54	17.63	19.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	140.00	15097.60	4.70%
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	4.69%
24南京银行02	130.00	13128.65	4.09%
24上海银行债01	100.00	10196.49	3.18%
24宜兴城投MTN004	100.00	10022.30	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161519.60	50.32%
企业债	67815.77	21.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0662	1.0665	1.0665	1.0661	1.0660
累计净值(元)	1.1822	1.1825	1.1825	1.1821	1.1820

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