浦银普庆纯债债券A(009037)_最新动态

浦银普庆纯债债券A009037PUYIN PUQING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2118

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

浦银普庆纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-03-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.13亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

浦银普庆纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.75	1.76	2.69
债券型名次	2321	1309	1245	1321	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	5.29	10.14	18.08	22.45
债券型名次	974	2009	1749	821	2444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	0.20	0.60	1.50	2.03
2320	平安中债1-3年国开债指数C	0.06	0.19	0.52	1.36	1.87
2321	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.28	0.75	1.76	2.69
2322	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.26	0.70	1.66	2.55
2323	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.20	0.66	1.57	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
浦银普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	平安季开鑫定开债C	0.08	0.28	0.61	1.28	1.87
1308	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.28	0.83	1.61	2.17
1309	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.28	0.75	1.76	2.69
1310	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.28	0.65	1.41	1.99
1311	融通增享纯债债券C	0.08	0.28	0.78	1.69	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.75	1.46	2.04
1244	平安元福短债发起式A	0.12	0.26	0.75	1.28	1.66
1245	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.28	0.75	1.76	2.69
1246	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.13	0.35	0.75	1.56	2.15
1247	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.38	0.75	1.93	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
浦银普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	景顺长城政策性金融债C	0.08	0.27	0.78	1.76	2.80
1320	鹏华信用增利债券A	0.28	0.10	1.36	1.76	2.39
1321	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.28	0.75	1.76	2.69
1322	上银慧兴盈债券	0.11	0.25	0.85	1.76	2.15
1323	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.19	0.85	1.76	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
浦银普庆纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	景顺长城四季金利债券A	0.15	-0.15	0.93	1.57	2.69
871	鹏扬淳合债券	0.13	0.31	1.16	2.06	2.69
872	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.28	0.75	1.76	2.69
873	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.32	0.84	1.92	2.68
874	博时裕弘纯债债券	0.06	0.21	0.75	1.78	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
浦银普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.37	5.51	9.83	-	11.84
973	恒越嘉鑫债券C	3.37	21.40	23.41	19.04	23.08
974	浦银安盛普庆纯债债券A	3.37	5.29	10.14	18.08	22.45
975	中信建投景润3个月定开债券C	3.37	4.43	8.01	-	9.55
976	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	17.41	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
浦银普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	嘉实致安3个月定期债券	1.20	5.29	9.96	15.54	28.16
2008	景顺长城景泰裕利纯债A	2.99	5.29	10.25	17.80	22.84
2009	浦银安盛普庆纯债债券A	3.37	5.29	10.14	18.08	22.45
2010	招商招祥纯债A	2.97	5.29	10.69	19.96	43.38
2011	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.15	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
浦银普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	鹏华丰诚债券C	2.41	8.77	10.14	16.63	22.45
1748	鹏华丰华债券	2.80	5.15	10.14	16.29	39.13
1749	浦银安盛普庆纯债债券A	3.37	5.29	10.14	18.08	22.45
1750	红土创新丰源中短债C	2.94	5.02	10.13	-	15.25
1751	华安稳固收益债券A	2.84	5.47	10.13	12.66	53.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
浦银普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.97	4.72	10.20	18.09	24.26
820	农银金润定开债券	2.71	4.75	10.23	18.08	21.12
821	浦银安盛普庆纯债债券A	3.37	5.29	10.14	18.08	22.45
822	前海开源润和债券C	3.64	5.90	11.76	18.07	40.18
823	易方达裕祥回报债券A	2.51	12.62	14.81	18.07	98.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
浦银普庆纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	长盛安鑫中短债C	2.79	4.26	7.27	13.76	22.45
2443	鹏华丰诚债券C	2.41	8.77	10.14	16.63	22.45
2444	浦银安盛普庆纯债债券A	3.37	5.29	10.14	18.08	22.45
2445	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.27	4.46	7.71	13.53	22.45
2446	嘉合磐泰短债C	1.36	3.32	6.18	12.13	22.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	6.29%
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	6.29%
22国开08	170.00	17241.49	5.36%
22国开08	170.00	17241.49	5.36%
25国开08	120.00	12029.51	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141090.80	43.89%
企业债	46044.93	14.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0697	1.0695	1.0692	1.0688	1.0686
累计净值(元)	1.2117	1.2115	1.2112	1.2108	1.2106

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