财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9529.37 2226.14 5836.19 3388.99 10022.38
本期利润(万元) 3813.79 -993.15 2378.85 -306.97 14764.90
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.19 0.00 0.74 0.00 4.50
期末可供分配利润(万元) 18478.90 0.00 14819.09 0.00 8984.92
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 322845.92 320931.61 322025.70 319357.24 319705.98
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.19 0.00 0.74 0.00 4.60
累计净值增长率(%) 19.24 0.00 18.71 0.00 17.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 121.34 83.94 169.36 138.36 238.94
交易性金融资产(万元) 401560.31 384436.51 427197.81 374661.40 399063.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 401560.31 384436.51 427197.81 374661.40 399063.08
应付管理人报酬(万元) 54.81 79.33 83.38 80.97 81.38
应付托管费(万元) 13.70 13.22 13.90 13.49 13.56
资产总计(万元) 402082.63 384894.59 427953.39 375273.52 399330.03
负债合计(万元) 79219.92 62842.02 108177.33 45345.51 78391.80
所有者权益合计(万元) 322862.71 322052.57 319776.05 329928.02 320938.23
未分配利润(万元) 20403.58 19007.33 16633.17 26648.81 17924.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.45 5.05 8.22 4.11 3.71
投资收益(万元) 11787.37 7080.90 12863.92 6456.98 12092.87
公允价值变动收益(万元) -5716.23 -3457.81 4743.71 3530.33 6423.10
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.67 0.00 0.18
收入合计(万元) 6078.59 3628.14 17616.52 9991.43 18519.86
管理人报酬(万元) 901.57 476.28 984.52 485.92 942.98
托管费(万元) 160.58 79.38 164.09 80.99 193.23
其它费用(万元) 22.72 11.28 22.72 12.80 25.72
费用合计(万元) 2264.70 1249.22 2847.91 1284.93 2480.94
利润总额(万元) 3813.89 2378.91 14768.61 8706.50 16038.91
净利润(万元) 3813.89 2378.91 14768.61 8706.50 16038.91