财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 5609.21 2707.02 9529.37 2226.14 5836.19
本期利润(万元) 6501.25 3519.33 3813.79 -993.15 2378.85
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.02 0.00 1.19 0.00 0.74
期末可供分配利润(万元) 16223.35 0.00 18478.90 0.00 14819.09
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 321456.26 318496.33 322845.92 320931.61 322025.70
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 2.04 0.00 1.19 0.00 0.74
累计净值增长率(%) 21.67 0.00 19.24 0.00 18.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 184.81 121.34 83.94 169.36 138.36
交易性金融资产(万元) 319684.64 401560.31 384436.51 427197.81 374661.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 319684.64 401560.31 384436.51 427197.81 374661.40
应付管理人报酬(万元) 52.78 54.81 79.33 83.38 80.97
应付托管费(万元) 13.20 13.70 13.22 13.90 13.49
资产总计(万元) 321570.13 402082.63 384894.59 427953.39 375273.52
负债合计(万元) 97.40 79219.92 62842.02 108177.33 45345.51
所有者权益合计(万元) 321472.73 322862.71 322052.57 319776.05 329928.02
未分配利润(万元) 19039.74 20403.58 19007.33 16633.17 26648.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.46 7.45 5.05 8.22 4.11
投资收益(万元) 6229.63 11787.37 7080.90 12863.92 6456.98
公允价值变动收益(万元) 892.09 -5716.23 -3457.81 4743.71 3530.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00
收入合计(万元) 7124.18 6078.59 3628.14 17616.52 9991.43
管理人报酬(万元) 319.49 901.57 476.28 984.52 485.92
托管费(万元) 79.87 160.58 79.38 164.09 80.99
其它费用(万元) 11.28 22.72 11.28 22.72 12.80
费用合计(万元) 622.60 2264.70 1249.22 2847.91 1284.93
利润总额(万元) 6501.57 3813.89 2378.91 14768.61 8706.50
净利润(万元) 6501.57 3813.89 2378.91 14768.61 8706.50