我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2360.58 |
5174.63 |
3122.36 |
9614.37 |
2642.25 |
| 本期利润(万元) |
325.88 |
8703.89 |
4405.24 |
16036.70 |
2416.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20205.01 |
0.00 |
15020.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
330085.20 |
329778.62 |
325412.99 |
320887.77 |
316875.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.36 |
238.94 |
296.25 |
41.66 |
52.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
374661.40 |
399063.08 |
373829.61 |
392938.14 |
407404.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
374661.40 |
399063.08 |
373829.61 |
392938.14 |
401238.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.97 |
81.38 |
77.46 |
78.66 |
75.79 |
| 应付托管费(万元) |
13.49 |
13.56 |
12.91 |
26.22 |
25.26 |
| 资产总计(万元) |
375273.52 |
399330.03 |
374302.20 |
392998.08 |
407470.30 |
| 负债合计(万元) |
45345.51 |
78391.80 |
59757.87 |
83800.00 |
99644.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
329928.02 |
320938.23 |
314544.33 |
309198.08 |
307825.73 |
| 未分配利润(万元) |
26648.81 |
17924.02 |
11495.95 |
5841.43 |
4965.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
3.71 |
1.98 |
6.24 |
5.60 |
| 投资收益(万元) |
6456.98 |
12092.87 |
5647.05 |
13091.62 |
7092.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3530.33 |
6423.10 |
5204.10 |
-3369.68 |
576.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.18 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9991.43 |
18519.86 |
10853.13 |
9728.18 |
7675.21 |
| 管理人报酬(万元) |
485.92 |
942.98 |
463.06 |
922.98 |
453.09 |
| 托管费(万元) |
80.99 |
193.23 |
113.25 |
307.66 |
151.03 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.72 |
12.77 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1284.93 |
2480.94 |
1243.32 |
2724.04 |
1535.19 |
| 利润总额(万元) |
8706.50 |
16038.91 |
9609.81 |
7004.13 |
6140.02 |
| 净利润(万元) |
8706.50 |
16038.91 |
9609.81 |
7004.13 |
6140.02 |
