我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 400459.10 99.89%
银行存款和结算备付金 452.55 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:400911.65万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 340.00 37005.60 11.21%
24南京银行02 130.00 13041.55 3.95%
17进出03 100.00 10757.58 3.26%
22国开05 100.00 10758.48 3.26%
20义乌经开债 100.00 10267.66 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101433.34 30.72%
企业债 88430.28 26.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%