资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 341323.96 99.89%
银行存款和结算备付金 383.97 0.11%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:341708.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 200.00 20269.53 6.36%
25民生银行二级资本债01 150.00 15459.96 4.85%
19国开10 140.00 15318.80 4.81%
21国开08 140.00 14308.55 4.49%
25农发23 110.00 11134.79 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176551.78 55.43%
企业债 48912.42 15.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%