浦银安盛普庆纯债债券C(009038)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券C009038PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.143

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕴文

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普庆纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.29	1.12	3.12
债券型名次	2438	3866	4205	3375	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	7.61	10.70	-	14.82
债券型名次	2501	1302	1121	3084	2777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.36	0.79	1.68	4.55
2437	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48
2438	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.19	0.29	1.12	3.12
2439	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.32	0.78	1.84	3.58
2440	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.27	0.55	1.49	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.19	0.49	1.09	2.39
3865	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.01	0.19	0.47	1.14	2.64
3866	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.19	0.29	1.12	3.12
3867	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.19	0.62	1.30	2.19
3868	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.19	0.64	1.58	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	农银悦利债券	0.04	0.27	0.29	1.61	4.01
4204	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31
4205	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.19	0.29	1.12	3.12
4206	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.11	0.29	0.61	1.41
4207	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.24	0.29	1.17	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	交银稳利中短债债券A	0.03	0.24	0.41	1.12	2.96
3374	交银增利债券A/B	0.30	0.54	1.22	1.12	3.50
3375	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.19	0.29	1.12	3.12
3376	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.29	1.12	2.57
3377	天弘安益C	0.04	0.19	-0.19	1.12	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	0.34	0.73	1.54	3.12
2730	鹏扬淳兴三个月债券A	0.13	0.32	1.23	2.24	3.12
2731	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.19	0.29	1.12	3.12
2732	融通增强收益债券C	0.26	-0.52	0.54	0.98	3.12
2733	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	0.35	0.34	1.47	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.76	6.56	9.24	16.15	19.45
2500	平安惠智纯债	3.76	5.51	11.53	-	16.80
2501	浦银安盛普庆纯债债券C	3.76	7.61	10.70	-	14.82
2502	融通通跃一年定开债券发起式	3.76	8.04	12.49	-	13.19
2503	融通增润三个月定开债券发起式	3.76	6.86	9.82	17.92	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	海富通瑞祥一年定开债券	4.55	7.61	11.82	23.05	39.49
1301	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.85	7.61	12.94	-	17.42
1302	浦银安盛普庆纯债债券C	3.76	7.61	10.70	-	14.82
1303	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
1304	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.94	7.60	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.53	7.48	10.71	-	11.82
1120	财通多利债券A	2.44	6.43	10.70	-	13.23
1121	浦银安盛普庆纯债债券C	3.76	7.61	10.70	-	14.82
1122	长城短债债券A	3.27	8.22	10.69	17.53	18.47
1123	创金合信泰盈双季红定开债券C	3.23	5.55	10.69	17.93	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.50	5.88	8.71	-	13.72
3083	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57
3084	浦银安盛普庆纯债债券C	3.76	7.61	10.70	-	14.82
3085	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21
3086	浦银安盛普天纯债债券C	3.53	6.83	9.14	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	汇添富鑫禧债券	3.37	6.01	9.45	-	14.83
2776	农银金玉债券	5.13	8.13	11.97	-	14.82
2777	浦银安盛普庆纯债债券C	3.76	7.61	10.70	-	14.82
2778	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82
2779	华安证券合赢三个月定开	2.86	8.25	12.21	-	14.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	340.00	37005.60	11.21%
24南京银行02	130.00	13041.55	3.95%
17进出03	100.00	10757.58	3.26%
22国开05	100.00	10758.48	3.26%
20义乌经开债	100.00	10267.66	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101433.34	30.72%
企业债	88430.28	26.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
累计净值(元)	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142

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