浦银安盛普庆纯债债券C(009038)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券C009038PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0428 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1798

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕴文

2026-03-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛普庆纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.95	1.57	1.61
债券型名次	2148	1646	1440	1600	1426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.66	9.13	16.14	18.91
债券型名次	2165	3398	2538	1442	2868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	浦银安盛普丰纯债债券A	0.04	0.25	0.84	1.30	1.19
2147	浦银安盛普丰纯债债券C	0.04	0.25	0.84	1.30	1.19
2148	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.30	0.95	1.57	1.61
2149	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.22	0.80	1.14	1.13
2150	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.97	1.47	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	平安惠韵纯债A	0.03	0.30	0.97	1.47	1.51
1645	平安惠韵纯债C	0.04	0.30	0.97	1.46	1.50
1646	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.30	0.95	1.57	1.61
1647	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.94	1.56	1.48
1648	浦银普瑞A	0.05	0.30	0.85	1.33	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	平安合顺1年定开债发起式	0.06	0.55	0.95	2.69	2.23
1439	平安中债1-3年国开债指数A	0.02	0.37	0.95	1.01	1.24
1440	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.30	0.95	1.57	1.61
1441	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.04	0.27	0.95	1.32	1.27
1442	融通增享纯债债券C	0.03	0.25	0.95	1.41	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1599	平安合丰定开债	0.03	0.26	0.98	1.57	1.46
1600	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.30	0.95	1.57	1.61
1601	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.04	0.40	1.09	1.57	1.55
1602	山证裕泰3个月定开	0.09	0.31	0.98	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	南方华元C	0.03	0.28	0.93	1.62	1.61
1425	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	-0.01	0.44	1.67	1.61
1426	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.30	0.95	1.57	1.61
1427	上证10年期国债ETF	0.05	0.33	0.86	1.43	1.61
1428	天弘安益C	0.03	0.32	1.07	1.59	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.14	4.68	8.26	-	15.39
2164	南方崇元纯债债券A	2.14	6.68	13.14	-	26.14
2165	浦银安盛普庆纯债债券C	2.14	4.66	9.13	16.14	18.91
2166	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
2167	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.14	4.87	7.88	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	平安双季增享6个月持有债券A	3.86	4.66	3.95	-1.04	0.31
3397	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.84	4.66	7.86	-	11.45
3398	浦银安盛普庆纯债债券C	2.14	4.66	9.13	16.14	18.91
3399	兴业丰泰债券	2.09	4.66	8.70	18.50	35.26
3400	永赢丰利债券A	2.21	4.66	8.97	18.95	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	恒生前海恒悦纯债A	1.71	6.26	9.13	-	10.99
2537	汇添富长添利定期开放债券C	3.22	6.26	9.13	13.78	29.75
2538	浦银安盛普庆纯债债券C	2.14	4.66	9.13	16.14	18.91
2539	博时稳欣39个月定开债	2.95	6.01	9.12	-	21.03
2540	长城聚利债券C	1.51	4.20	9.12	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.16	18.75
1441	鹏华丰颐债券	1.76	4.92	8.48	16.15	18.88
1442	浦银安盛普庆纯债债券C	2.14	4.66	9.13	16.14	18.91
1443	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.83	8.16	16.14	18.78
1444	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.09	5.33	9.70	16.14	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	-	18.92
2867	德邦短债A	1.88	4.88	9.69	15.10	18.91
2868	浦银安盛普庆纯债债券C	2.14	4.66	9.13	16.14	18.91
2869	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.22	8.22	11.40	17.78	18.91
2870	中银同享一年定期开放债券	1.86	5.30	9.23	16.55	18.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	200.00	20269.53	6.36%
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.96	4.85%
19国开10	140.00	15318.80	4.81%
21国开08	140.00	14308.55	4.49%
25农发23	110.00	11134.79	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176551.78	55.43%
企业债	48912.42	15.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0424	1.0424	1.0424	1.0422	1.0417
累计净值(元)	1.1794	1.1794	1.1794	1.1792	1.1787

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