浦银安盛普庆纯债债券C(009038)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券C009038PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0561 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普庆纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.52	0.79	0.39
债券型名次	392	1646	2012	2523	1752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.92	10.55	16.27	17.48
债券型名次	3503	3608	1826	1494	2939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
391	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
392	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.52	0.79	0.39
393	浦银安盛优化收益债券C	0.09	1.23	1.34	4.35	1.31
394	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.47	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.23	0.34
1645	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.06	0.40	-0.46	-1.89	0.33
1646	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.52	0.79	0.39
1647	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
1648	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.01	0.40	0.62	0.95	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	鹏华丰茂债券	0.00	0.30	0.52	0.74	0.27
2011	平安中短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.91	0.16
2012	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.52	0.79	0.39
2013	前海开源祥和债券C	-0.91	0.11	0.52	0.27	0.14
2014	融通增享纯债债券C	0.06	0.29	0.52	0.97	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.37	0.53	0.79	0.34
2522	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.33	0.79	0.13
2523	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.52	0.79	0.39
2524	天弘安利短债C	0.04	0.17	0.37	0.79	0.16
2525	万家鑫安纯债E	0.02	0.08	0.40	0.79	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.47	0.55	1.19	0.39
1751	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.17	0.44	-2.56	-5.48	0.39
1752	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.52	0.79	0.39
1753	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.47	0.39
1754	山西证券裕丰一年定开发起式	0.05	0.41	1.02	1.35	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	南方远利3个月定开债券发起	1.29	5.00	8.60	17.36	19.94
3502	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.21	28.67
3503	浦银安盛普庆纯债债券C	1.29	4.92	10.55	16.27	17.48
3504	浦银安盛盛元定开债券A	1.29	5.30	10.61	20.31	49.71
3505	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	建信稳定鑫利债券C	0.51	4.92	8.42	15.15	33.25
3607	诺安聚利债券C	0.60	4.92	9.54	14.22	45.30
3608	浦银安盛普庆纯债债券C	1.29	4.92	10.55	16.27	17.48
3609	浦银安盛普天纯债债券C	1.55	4.92	9.61	12.17	13.33
3610	添富AAA级信用纯债E	0.81	4.92	9.98	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	中航瑞发3个月定开债A	0.77	5.06	10.56	-	10.75
1825	长盛盛和纯债C	1.31	5.65	10.55	17.71	28.11
1826	浦银安盛普庆纯债债券C	1.29	4.92	10.55	16.27	17.48
1827	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	-	36.42
1828	万家恒瑞18个月A	1.69	6.56	10.55	17.45	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	华宝中短债债券A	1.87	4.72	8.87	16.28	23.39
1493	建信睿阳一年定期开放债券	1.59	5.67	8.91	16.27	19.77
1494	浦银安盛普庆纯债债券C	1.29	4.92	10.55	16.27	17.48
1495	民生加银恒益纯债C	-0.58	6.79	9.87	16.26	27.29
1496	中银证券安弘债券A	12.72	23.69	15.17	16.26	44.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	民生加银恒裕债券	0.84	2.65	5.90	13.09	17.48
2938	平安元丰中短债债券A	1.52	5.03	9.98	15.84	17.48
2939	浦银安盛普庆纯债债券C	1.29	4.92	10.55	16.27	17.48
2940	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	15.97	17.48
2941	南方宁利一年债券	-2.05	2.81	7.88	15.28	17.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	200.00	19950.77	6.18%
25民生银行二级资本债01	150.00	15220.92	4.71%
19国开10	140.00	15191.40	4.71%
21国开08	140.00	14247.26	4.41%
24南京银行02	130.00	13205.80	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193651.67	59.98%
企业债	61766.68	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0561	1.0559	1.0558	1.0557	1.0552
累计净值(元)	1.1671	1.1669	1.1668	1.1667	1.1662

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