浦银安盛普庆纯债债券C(009038)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券C009038PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0509 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1619

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普庆纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.14	0.45	0.29	0.77
债券型名次	2934	3134	1605	3619	3744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.48	10.58	16.07	16.90
债券型名次	4079	3376	1831	1519	2940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.03	-0.05	0.60	0.18	0.20
2933	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.03	-0.13	0.52	0.44	1.07
2934	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	-0.14	0.45	0.29	0.77
2935	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.03	-0.18	0.28	0.47	0.94
2936	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.03	-0.05	0.33	0.15	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.05	-0.14	0.48	-0.05	0.43
3133	平安惠隆纯债A	-0.05	-0.14	0.26	-0.20	-0.05
3134	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	-0.14	0.45	0.29	0.77
3135	融通增辉定开债券发起式	-0.03	-0.14	0.45	0.05	0.77
3136	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.02	-0.14	0.21	0.37	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	平安合瑞定开债	-0.01	0.03	0.45	0.19	0.47
1604	平安惠悦纯债	0.04	0.01	0.45	0.45	0.62
1605	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	-0.14	0.45	0.29	0.77
1606	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	-0.07	0.45	0.08	0.18
1607	融通增辉定开债券发起式	-0.03	-0.14	0.45	0.05	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.03	-0.16	0.13	0.29	1.15
3618	南方1-3年国开债A	-0.02	0.01	0.40	0.29	0.71
3619	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	-0.14	0.45	0.29	0.77
3620	山西证券裕泽债券发起式A	-0.06	-0.12	0.31	0.29	0.78
3621	天弘丰益债券发起C	-0.03	-0.16	0.46	0.29	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.04	-0.11	0.38	0.23	0.77
3743	南方远利3个月定开债券发起	-0.07	-0.38	0.29	-0.22	0.77
3744	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	-0.14	0.45	0.29	0.77
3745	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.05	-0.20	0.36	0.09	0.77
3746	融通增辉定开债券发起式	-0.03	-0.14	0.45	0.05	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	鹏华丰实定期开放债券B	0.96	5.25	8.05	13.24	62.42
4078	鹏扬淳悦一年定开债券	0.96	5.51	8.83	-	16.75
4079	浦银安盛普庆纯债债券C	0.96	5.48	10.58	16.07	16.90
4080	前海开源鼎欣债券C	0.96	5.61	10.26	16.72	21.41
4081	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.96	8.68	0.00	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	嘉实汇鑫中短债债券A	1.62	5.48	10.74	15.34	17.43
3375	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.34	5.48	10.54	17.23	22.08
3376	浦银安盛普庆纯债债券C	0.96	5.48	10.58	16.07	16.90
3377	浦银安盛盛勤定开债券A	1.03	5.48	8.06	13.66	25.05
3378	信澳优享债券A	0.68	5.48	8.57	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	鹏华丰泽债券(LOF)	1.80	5.81	10.58	17.57	108.39
1830	平安惠润纯债	1.54	5.27	10.58	16.34	17.18
1831	浦银安盛普庆纯债债券C	0.96	5.48	10.58	16.07	16.90
1832	前海开源鼎欣债券A	1.08	5.79	10.58	17.29	22.12
1833	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	7.71	10.58	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	万家鑫悦纯债C	0.39	5.71	8.10	16.08	25.27
1518	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	5.20	8.86	16.07	41.93
1519	浦银安盛普庆纯债债券C	0.96	5.48	10.58	16.07	16.90
1520	淳厚稳惠债券C	0.49	6.30	9.65	16.06	18.45
1521	工银彭博国开债1-3年指数C	0.76	6.31	9.40	16.06	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	国泰信用互利债券C	3.11	8.82	10.60	17.08	16.90
2939	民生加银聚鑫三年定开债券	2.18	4.65	7.05	-	16.90
2940	浦银安盛普庆纯债债券C	0.96	5.48	10.58	16.07	16.90
2941	鹏华年年红一年持有期债券A	0.95	4.59	9.28	-	16.89
2942	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.42	5.52	10.05	-	16.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	140.00	15097.60	4.70%
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	4.69%
24南京银行02	130.00	13128.65	4.09%
24上海银行债01	100.00	10196.49	3.18%
24宜兴城投MTN004	100.00	10022.30	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161519.60	50.32%
企业债	67815.77	21.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0512	1.0512	1.0508	1.0507	1.0505
累计净值(元)	1.1622	1.1622	1.1618	1.1617	1.1615

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