财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.13 |
0.75 |
0.15 |
0.53 |
0.36 |
| 本期利润(万元) |
0.17 |
0.10 |
-0.09 |
0.06 |
-0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16.34 |
16.79 |
21.44 |
26.87 |
22.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.02 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.34 |
83.94 |
169.36 |
138.36 |
238.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
401560.31 |
384436.51 |
427197.81 |
374661.40 |
399063.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
401560.31 |
384436.51 |
427197.81 |
374661.40 |
399063.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.81 |
79.33 |
83.38 |
80.97 |
81.38 |
| 应付托管费(万元) |
13.70 |
13.22 |
13.90 |
13.49 |
13.56 |
| 资产总计(万元) |
402082.63 |
384894.59 |
427953.39 |
375273.52 |
399330.03 |
| 负债合计(万元) |
79219.92 |
62842.02 |
108177.33 |
45345.51 |
78391.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
322862.71 |
322052.57 |
319776.05 |
329928.02 |
320938.23 |
| 未分配利润(万元) |
20403.58 |
19007.33 |
16633.17 |
26648.81 |
17924.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.45 |
5.05 |
8.22 |
4.11 |
3.71 |
| 投资收益(万元) |
11787.37 |
7080.90 |
12863.92 |
6456.98 |
12092.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5716.23 |
-3457.81 |
4743.71 |
3530.33 |
6423.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
6078.59 |
3628.14 |
17616.52 |
9991.43 |
18519.86 |
| 管理人报酬(万元) |
901.57 |
476.28 |
984.52 |
485.92 |
942.98 |
| 托管费(万元) |
160.58 |
79.38 |
164.09 |
80.99 |
193.23 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
12.80 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
2264.70 |
1249.22 |
2847.91 |
1284.93 |
2480.94 |
| 利润总额(万元) |
3813.89 |
2378.91 |
14768.61 |
8706.50 |
16038.91 |
| 净利润(万元) |
3813.89 |
2378.91 |
14768.61 |
8706.50 |
16038.91 |
