我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.63 1.54 0.77 1.44 0.49
本期利润(万元) 0.33 2.61 1.03 2.22 0.51
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.33 0.00 4.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7.95 0.00 2.03 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 61.67 149.40 105.65 50.46 44.76
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.49 0.00 4.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.12 0.00 11.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 138.36 238.94 296.25 41.66 52.99
交易性金融资产(万元) 374661.40 399063.08 373829.61 392938.14 407404.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 374661.40 399063.08 373829.61 392938.14 401238.64
应付管理人报酬(万元) 80.97 81.38 77.46 78.66 75.79
应付托管费(万元) 13.49 13.56 12.91 26.22 25.26
资产总计(万元) 375273.52 399330.03 374302.20 392998.08 407470.30
负债合计(万元) 45345.51 78391.80 59757.87 83800.00 99644.57
所有者权益合计(万元) 329928.02 320938.23 314544.33 309198.08 307825.73
未分配利润(万元) 26648.81 17924.02 11495.95 5841.43 4965.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.11 3.71 1.98 6.24 5.60
投资收益(万元) 6456.98 12092.87 5647.05 13091.62 7092.85
公允价值变动收益(万元) 3530.33 6423.10 5204.10 -3369.68 576.76
其它收入(万元) 0.00 0.18 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 9991.43 18519.86 10853.13 9728.18 7675.21
管理人报酬(万元) 485.92 942.98 463.06 922.98 453.09
托管费(万元) 80.99 193.23 113.25 307.66 151.03
其它费用(万元) 12.80 25.72 12.77 24.72 12.27
费用合计(万元) 1284.93 2480.94 1243.32 2724.04 1535.19
利润总额(万元) 8706.50 16038.91 9609.81 7004.13 6140.02
净利润(万元) 8706.50 16038.91 9609.81 7004.13 6140.02