资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140001.20 99.87%
银行存款和结算备付金 188.47 0.13%
其他资产 0.41 0.00%
资产总值:140190.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 250.00 24989.25 18.17%
24国开08 200.00 20255.21 14.73%
24农发15 190.00 19220.04 13.97%
19农发06 120.00 13027.52 9.47%
22农发清发02 100.00 10617.34 7.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 140001.20 101.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%