浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.1980

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.21亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18
债券型名次	2090	3693	3719	3525	3825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	6.78	11.33	19.87	20.99
债券型名次	4797	1736	1427	861	2405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.18	0.33	0.60	0.16
2089	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.29	0.54	0.14
2090	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18
2091	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.38	0.87	0.10
2092	浦银普瑞C	0.03	0.21	0.31	0.41	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.30	0.39	0.17
3692	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18
3693	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18
3694	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.36	0.69	0.18
3695	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.38	0.69	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	平安元悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.33	0.79	0.13
3718	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.03	0.18	0.33	0.60	0.16
3719	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18
3720	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.33	0.59	0.15
3721	人保安睿定开	0.02	0.19	0.33	0.47	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	鹏华创兴增利债券A	-0.68	0.64	0.28	0.62	0.63
3524	鹏扬淳明债券A	0.05	0.35	0.37	0.62	0.36
3525	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18
3526	人保鑫盛纯债C	0.01	0.09	0.63	0.62	0.09
3527	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.20	0.25	0.62	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.20	0.27	0.38	0.18
3824	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18
3825	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18
3826	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.36	0.69	0.18
3827	人保安睿定开	0.02	0.19	0.33	0.47	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	海富通利率债债券A	0.41	6.06	10.01	-	14.92
4796	华安添勤债券	0.41	5.66	0.00	-	6.98
4797	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.87	20.99
4798	前海开源润和债券C	0.41	7.14	11.11	18.62	36.37
4799	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.57	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.36	26.12
1735	中欧润逸债券	2.80	6.79	10.92	19.26	21.32
1736	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.87	20.99
1737	兴全稳益定开债券	2.00	6.78	12.19	22.39	65.61
1738	英大通惠多利债券A	2.97	6.78	9.49	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
1426	东方臻裕债券C	1.77	5.81	11.33	-	11.91
1427	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.87	20.99
1428	博时中债3-5年国开行C	0.76	6.68	11.32	20.12	24.65
1429	东方红汇利债券C	5.66	12.87	11.32	16.30	50.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.87	36.09
860	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	5.52	11.42	19.87	22.74
861	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.87	20.99
862	永赢添益债券	0.77	6.51	11.17	19.87	43.65
863	南方3-5年农发债C	0.70	6.72	11.20	19.85	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	国寿安保尊荣中短债债券C	1.80	4.00	8.19	14.16	21.00
2404	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.62	21.00
2405	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.87	20.99
2406	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.72	6.87	11.06	19.79	20.98
2407	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.86	11.50	20.01	20.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	24989.25	18.17%
24国开08	200.00	20255.21	14.73%
24农发15	190.00	19220.04	13.97%
19农发06	120.00	13027.52	9.47%
22农发清发02	100.00	10617.34	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140001.20	101.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0140	1.0138	1.0138	1.0139	1.0137
累计净值(元)	1.1980	1.1978	1.1978	1.1979	1.1977

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