浦银中债3-5年农发债指数C(006960)_最新动态

浦银中债3-5年农发债指数C006960PUYIN CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0381 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2221

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银中债3-5年农发债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.28亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银中债3-5年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
债券型名次	611	1245	1941	1271	1323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
债券型名次	1428	2295	1161	571	2250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
610	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
611	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
612	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
613	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
1244	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
1245	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
1246	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72
1247	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.16	0.40	0.93	1.78	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
1940	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
1941	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
1942	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
1943	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
1270	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
1271	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
1272	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
1273	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
1322	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1323	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
1324	泰康长江经济带债券C	0.24	0.55	0.85	1.38	2.56
1325	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
1427	鹏华丰华债券	3.03	5.40	10.33	16.57	39.48
1428	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
1429	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18
1430	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
2294	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.18	5.31	8.94	17.73	25.78
2295	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
2296	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.89	5.31	10.30	-	18.20
2297	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
1160	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
1161	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
1162	中银乐享债券	3.66	6.91	11.10	-	13.44
1163	博远增睿纯债债券	2.07	6.42	11.09	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18
570	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
571	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
572	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57
573	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
2249	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
2250	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
2251	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.07	6.06	10.12	18.71	23.86
2252	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	150.00	15081.52	16.41%
25农发15	150.00	15081.52	16.41%
26国开05	130.00	13241.21	14.41%
19农发06	120.00	13246.47	14.41%
26国开05	130.00	13241.21	14.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95518.40	103.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0381	1.0370	1.0365	1.0359	1.0356
累计净值(元)	1.2221	1.2210	1.2205	1.2199	1.2196

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。