浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数C006960SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李羿

2023-05-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2022-12-22 每10份派现金 0.7 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.80	2.31	4.52
债券型名次	2448	3070	1592	593	742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	8.47	12.45	-	17.90
债券型名次	547	710	431	2588	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.06	0.22	1.31	1.21	2.94
2447	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.06	0.24	0.85	2.38	4.57
2448	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.06	0.23	0.80	2.31	4.52
2449	浦银普益A	0.06	0.31	0.72	1.81	3.59
2450	前海联合泰瑞纯债A	0.06	0.40	0.72	1.28	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	平安元丰中短债债券A	0.03	0.23	0.54	1.20	3.13
3069	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48
3070	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.06	0.23	0.80	2.31	4.52
3071	浦银普瑞C	0.02	0.23	0.23	1.19	1.95
3072	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.23	0.69	1.36	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	景顺长城优信增利债券A	0.03	0.26	0.80	1.83	3.58
1591	民生加银恒宁债券	0.09	0.30	0.80	2.06	4.09
1592	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.06	0.23	0.80	2.31	4.52
1593	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.27	0.80	1.90	3.58
1594	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.24	0.80	1.76	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.38	1.02	2.31	4.63
592	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77
593	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.06	0.23	0.80	2.31	4.52
594	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.21	0.95	4.37	2.31	4.43
595	信诚景瑞C	0.05	0.21	0.42	2.31	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.25	0.72	2.27	4.52
741	平安惠信3个月定开债A	0.06	0.20	0.23	1.67	4.52
742	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.06	0.23	0.80	2.31	4.52
743	宏利聚利债券(LOF)	0.10	0.29	0.79	1.82	4.51
744	景顺长城景颐辰利债券A	0.25	-0.24	2.40	1.09	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	南方3-5年农发债A	5.45	8.68	13.04	21.72	26.08
546	平安合聚定开债	5.45	9.11	13.02	-	15.83
547	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90
548	中银国有企业债A	5.44	8.61	11.57	25.03	46.46
549	长江聚利债券型A	5.43	3.68	0.00	-	-3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54
709	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41
710	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90
711	天弘丰益债券发起C	4.63	8.47	0.00	-	8.98
712	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	永赢中债-1-5年国开债指数A	5.48	8.64	12.46	-	16.19
430	工银瑞泽定开债券	4.14	8.40	12.45	22.97	24.30
431	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90
432	南方惠利6个月定开债券A	4.17	8.33	12.44	24.11	27.51
433	鹏华丰融定期开放债券	4.69	7.62	12.44	25.24	109.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	嘉实稳华纯债债券C	0.94	3.15	5.18	-	6.88
2587	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5.50	8.64	12.73	-	18.35
2588	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90
2589	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2590	京管泰富京元一年定开债券发起	3.17	0.00	0.00	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	中加颐瑾定开债券A	3.96	6.39	9.51	16.56	17.92
2295	中金恒瑞债券A	2.88	6.24	9.62	-	17.91
2296	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90
2297	华安中债1-3年政策金融债C	3.31	6.05	8.93	15.63	17.89
2298	易方达安瑞短债债券A	2.46	5.59	7.85	13.79	17.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	390.00	39863.61	21.59%
23农发15	210.00	21532.72	11.66%
23农发07	130.00	13410.26	7.26%
22农发清发02	120.00	12677.16	6.87%
23农发03	110.00	11528.51	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156779.57	84.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.077	1.077	1.076	1.077	1.077
累计净值(元)	1.170	1.170	1.169	1.170	1.170

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