浦银中债3-5年农发债指数C(006960)_最新动态

浦银中债3-5年农发债指数C006960PUYIN CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0349 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2189

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银中债3-5年农发债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.28亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银中债3-5年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.48	1.47	2.24
债券型名次	3244	3251	2718	2110	1749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	4.94	10.78	18.48	23.49
债券型名次	1956	2420	1362	558	2312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.46	1.26	1.79
3243	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.14	0.43	1.20	1.68
3244	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.15	0.48	1.47	2.24
3245	前海开源丰和债券C	0.04	0.20	0.55	1.51	2.16
3246	前海开源弘泽债券A	0.04	-0.10	0.28	1.82	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.15	0.49	1.17	1.72
3250	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.15	0.42	1.20	1.82
3251	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.15	0.48	1.47	2.24
3252	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.15	0.59	1.31	1.63
3253	前海联合泳辉纯债A	0.04	0.15	0.56	1.50	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.48	1.05	1.47
2717	浦银安盛盛勤定开债券C	0.06	0.20	0.48	1.22	1.78
2718	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.15	0.48	1.47	2.24
2719	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.48	0.88	1.18
2720	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	平安惠泰纯债	0.07	0.19	0.53	1.47	2.01
2109	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.11	-0.23	1.47	2.27
2110	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.15	0.48	1.47	2.24
2111	浦银普瑞A	0.07	0.30	0.66	1.47	2.13
2112	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.47	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	平安合享1年定开债	0.09	0.16	0.57	1.48	2.24
1748	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	0.29	0.70	1.59	2.24
1749	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.15	0.48	1.47	2.24
1750	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.08	0.23	0.62	1.63	2.24
1751	天弘信利债券A	0.08	0.28	0.54	1.79	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	平安惠诚纯债	2.71	3.72	8.74	15.57	24.30
1955	浦银安盛盛元定开债券A	2.71	4.49	8.86	17.59	52.60
1956	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.71	4.94	10.78	18.48	23.49
1957	银华纯债信用债券(LOF)	2.71	4.81	8.98	15.85	87.37
1958	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	国寿安保尊诚纯债债券C	1.97	4.94	10.26	16.63	19.35
2419	民生加银恒宁债券	2.77	4.94	9.97	-	11.91
2420	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.71	4.94	10.78	18.48	23.49
2421	天弘荣享	2.51	4.94	10.21	17.46	35.36
2422	银华信用精选两年定期开放债券	3.23	4.94	10.69	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	大成债券A/B	3.52	9.86	10.78	11.92	282.94
1361	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.01	5.99	10.78	21.92	25.69
1362	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.71	4.94	10.78	18.48	23.49
1363	天弘丰益债券发起C	2.74	5.54	10.78	-	15.06
1364	博时双季乐六个月持有期债券A	3.49	5.25	10.77	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	博时富乐纯债债券	3.20	5.23	10.14	18.48	27.48
557	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
558	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.71	4.94	10.78	18.48	23.49
559	西部利得汇盈债券C	2.78	4.95	10.00	18.48	37.46
560	长盛盛康纯债A	3.52	5.95	9.73	18.47	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	永赢合益债券	2.48	3.65	7.76	13.69	23.51
2311	工银1-3年农发债指数C	2.38	4.02	7.90	13.76	23.49
2312	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.71	4.94	10.78	18.48	23.49
2313	新华鼎利债券A	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47
2314	蜂巢丰瑞债券C	1.55	4.57	10.48	18.06	23.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	150.00	15081.52	16.41%
25农发15	150.00	15081.52	16.41%
26国开05	130.00	13241.21	14.41%
19农发06	120.00	13246.47	14.41%
26国开05	130.00	13241.21	14.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95518.40	103.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0348	1.0345	1.0342	1.0342	1.0340
累计净值(元)	1.2188	1.2185	1.2182	1.2182	1.2180

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