浦银中债3-5年农发债指数C(006960)_最新动态

浦银中债3-5年农发债指数C006960PUYIN CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2271

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银中债3-5年农发债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.24亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银中债3-5年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.73	1.06	1.85	3.05
债券型名次	2220	567	934	1001	962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.80	11.44	18.92	24.47
债券型名次	892	1829	1104	434	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	平安惠泰纯债	0.28	0.61	0.95	1.67	2.69
2219	平安利率债C	0.28	0.60	0.94	1.69	2.41
2220	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.28	0.73	1.06	1.85	3.05
2221	前海开源丰和债券A	0.28	0.49	0.86	1.61	2.83
2222	前海开源丰和债券C	0.28	0.48	0.85	1.56	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.73	1.15	1.99	3.18
566	鹏扬淳优债券	0.35	0.73	1.31	2.45	3.57
567	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.28	0.73	1.06	1.85	3.05
568	泰康安欣纯债债券C	0.40	0.73	1.15	1.97	3.03
569	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.34	0.73	1.04	2.07	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	平安惠涌纯债	0.30	0.84	1.06	1.66	2.87
933	平安季添盈定开债E	0.20	0.44	1.06	1.49	3.14
934	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.28	0.73	1.06	1.85	3.05
935	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95
936	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.44	0.72	1.10	1.85	2.86
1000	鹏华普利债券A	0.34	0.81	1.24	1.85	2.69
1001	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.28	0.73	1.06	1.85	3.05
1002	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.40	0.52	0.88	1.85	2.62
1003	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.34	0.41	0.94	1.85	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	浦银安盛普庆纯债债券C	0.23	0.42	0.88	1.69	3.05
961	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05
962	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.28	0.73	1.06	1.85	3.05
963	天弘丰益债券发起A	0.49	0.74	1.20	1.83	3.05
964	天弘信益C	0.57	0.80	1.34	2.13	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	3.18	11.63	25.80	-1.67	-31.20
891	浦银安盛盛煊定开债券	3.18	6.03	9.73	15.42	22.42
892	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.18	5.80	11.44	18.92	24.47
893	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.18	18.16	19.33	13.99	18.88
894	兴证全球恒远债券A	3.18	6.42	10.90	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	鹏华丰宁债券	3.26	5.80	9.18	13.86	14.31
1828	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.90	5.80	10.86	9.31	19.92
1829	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.18	5.80	11.44	18.92	24.47
1830	上银聚德益一年定开债券	3.11	5.80	11.49	18.45	22.69
1831	永赢瑞益债券	2.96	5.80	9.82	16.82	51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华安沣悦债券A	1.86	6.38	11.44	-	11.54
1103	景顺长城景泰纯利债券C	1.86	7.05	11.44	-	14.83
1104	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.18	5.80	11.44	18.92	24.47
1105	工银信用纯债债券A	3.19	6.84	11.43	21.63	60.78
1106	前海开源乾盛定期开放债券C	3.35	6.82	11.43	17.46	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	信诚稳健C	5.61	7.20	11.53	18.93	45.50
433	长城中债3-5年国开债指数C	2.90	6.06	12.24	18.92	22.89
434	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.18	5.80	11.44	18.92	24.47
435	同泰恒兴纯债A	5.75	7.29	12.70	18.92	23.76
436	中欧兴利债券A	3.63	6.23	11.02	18.92	62.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	浦银普益C	2.80	4.81	8.93	14.07	24.49
2201	鑫元聚鑫收益增强A	1.51	4.72	14.60	13.75	24.48
2202	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.18	5.80	11.44	18.92	24.47
2203	江信添福C	-2.82	-1.00	1.14	8.30	24.46
2204	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	150.00	15152.13	18.76%
26国开05	120.00	12299.93	15.23%
25农发05	100.00	10081.41	12.48%
26国开10	90.00	9033.08	11.18%
21农发05	70.00	7712.86	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86012.59	106.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0425	1.0425	1.0418	1.0410	1.0402
累计净值(元)	1.2265	1.2265	1.2258	1.2250	1.2242

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