浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数C006960SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0114 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1954

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.51亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.02	0.53	0.12	0.21
债券型名次	909	2346	1367	4231	4705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	7.85	11.33	19.93	20.68
债券型名次	4477	1392	1389	649	2371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	-0.01	0.34	-0.12	-0.27
908	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.12	-0.02	0.55	0.17	0.30
909	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	-0.02	0.53	0.12	0.21
910	前海开源1-3年国开债A	0.12	0.06	0.52	0.44	0.67
911	前海开源1-3年国开债C	0.12	0.05	0.49	0.38	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.07	-0.02	0.29	0.01	0.02
2345	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.12	-0.02	0.55	0.17	0.30
2346	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	-0.02	0.53	0.12	0.21
2347	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.05	-0.02	0.26	0.46	1.07
2348	融通岁岁添利定期开放债券A	0.03	-0.02	0.37	-0.05	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.10	2.04
1366	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.13	-0.06	0.53	-0.05	0.38
1367	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	-0.02	0.53	0.12	0.21
1368	前海开源鼎欣债券A	0.05	-0.01	0.53	0.33	0.78
1369	人保鑫泽纯债C	0.07	0.16	0.53	0.36	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	南方卓利3个月定开债发起式	0.15	-0.03	0.41	0.12	1.98
4230	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	-0.18	0.24	0.12	0.77
4231	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	-0.02	0.53	0.12	0.21
4232	天弘弘利债券	0.08	-0.09	0.57	0.12	1.12
4233	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	-0.12	0.40	0.12	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	南华价值启航纯债债券C	0.01	-0.28	-0.04	-0.89	0.21
4704	平安惠禧纯债A	0.11	0.07	0.55	0.24	0.21
4705	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	-0.02	0.53	0.12	0.21
4706	人保福欣3个月定开债券C	0.10	-0.04	0.46	0.10	0.21
4707	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	南方3-5年农发债E	0.92	7.80	12.08	-	16.08
4476	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.92	9.27	13.40	21.67	27.01
4477	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.92	7.85	11.33	19.93	20.68
4478	泰康长江经济带债券C	0.92	5.16	8.92	15.75	16.42
4479	招商添荣3个月定开债发起式A	0.92	5.40	9.44	17.27	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	南方华元A	2.59	7.85	11.23	19.10	25.90
1391	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.32	7.85	12.28	21.36	20.68
1392	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.92	7.85	11.33	19.93	20.68
1393	信诚至泰A	1.60	7.85	9.93	14.41	24.88
1394	永赢邦利债券A	0.98	7.85	11.53	20.19	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	富国投资级信用债A	1.59	6.77	11.33	18.90	23.79
1388	南方祥元A	1.20	6.84	11.33	21.14	41.08
1389	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.92	7.85	11.33	19.93	20.68
1390	兴银合鑫债券	1.85	6.50	11.33	-	11.84
1391	永赢卓利债券	1.58	6.92	11.33	18.09	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	永赢宏益债券A	1.69	6.62	11.03	19.94	30.04
648	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
649	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.92	7.85	11.33	19.93	20.68
650	兴业3个月定开债券	1.77	7.41	11.83	19.93	33.07
651	鹏扬淳开债券C	1.29	8.21	10.78	19.92	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
浦银安盛中债3-5年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.75	7.79	11.78	-	20.68
2370	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.32	7.85	12.28	21.36	20.68
2371	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.92	7.85	11.33	19.93	20.68
2372	国寿安保尊荣中短债债券C	1.71	4.92	8.45	14.24	20.67
2373	嘉实汇达中短债债券A	1.13	5.93	8.91	15.10	20.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	220.00	22575.16	12.48%
25农发05	220.00	21849.10	12.07%
24农发15	190.00	19084.40	10.55%
25农发15	160.00	15939.88	8.81%
19农发06	120.00	12944.40	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123615.32	68.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0116	1.0112	1.0109	1.0104	1.0102
累计净值(元)	1.1956	1.1952	1.1949	1.1944	1.1942

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