我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.66 |
6.14 |
0.45 |
1.19 |
0.43 |
| 本期利润(万元) |
11.64 |
10.00 |
0.40 |
1.67 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
69.32 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5064.83 |
1182.40 |
36.61 |
43.88 |
42.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.24 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.52 |
89.23 |
153.89 |
43.20 |
24.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
38130.03 |
29371.25 |
19582.33 |
90024.91 |
14559.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38130.03 |
29371.25 |
19582.33 |
90024.91 |
14559.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.55 |
2.52 |
2.34 |
12.70 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
0.84 |
0.78 |
4.23 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
38183.68 |
29460.50 |
19936.30 |
94670.85 |
14583.74 |
| 负债合计(万元) |
7524.62 |
6132.89 |
926.77 |
47.60 |
4098.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
30659.06 |
23327.61 |
19009.53 |
94623.24 |
10485.58 |
| 未分配利润(万元) |
1833.10 |
732.35 |
274.59 |
412.33 |
662.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
36.10 |
34.91 |
30.18 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
667.74 |
715.53 |
357.14 |
701.23 |
361.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
159.89 |
58.93 |
11.30 |
-104.99 |
-164.00 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
830.72 |
810.56 |
403.35 |
626.43 |
198.02 |
| 管理人报酬(万元) |
18.20 |
38.60 |
24.08 |
27.16 |
7.76 |
| 托管费(万元) |
6.07 |
12.87 |
8.03 |
9.05 |
2.59 |
| 其它费用(万元) |
21.41 |
42.88 |
24.11 |
43.38 |
21.94 |
| 费用合计(万元) |
95.11 |
126.02 |
59.82 |
100.31 |
46.52 |
| 利润总额(万元) |
735.61 |
684.55 |
343.53 |
526.12 |
151.51 |
| 净利润(万元) |
735.61 |
684.55 |
343.53 |
526.12 |
151.51 |
