资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1470112.51 98.32%
银行存款和结算备付金 25086.12 1.68%
其他资产 7.34 0.00%
资产总值:1495205.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 4320.00 431763.97 52.61%
17农发15 2555.00 267267.31 32.57%
17国开15 1782.00 186208.20 22.69%
国开2005 1253.39 129300.10 15.75%
20进出07 850.00 85940.95 10.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1274309.46 155.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%