资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1482460.35 98.55%
银行存款和结算备付金 21819.18 1.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1504279.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 4320.00 436972.66 53.42%
17农发15 2555.00 262786.86 32.13%
17国开15 1782.00 183120.73 22.39%
国开2005 1253.39 127277.24 15.56%
20进出07 850.00 87320.52 10.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1287485.46 157.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%