财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.22 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
2.02 |
| 累计净值增长率(%) |
27.04 |
0.00 |
24.28 |
0.00 |
21.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.55 |
32.23 |
84.25 |
95.80 |
73.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.99 |
104.00 |
100.09 |
102.77 |
99.52 |
| 应付托管费(万元) |
33.66 |
34.67 |
33.36 |
34.26 |
33.17 |
| 资产总计(万元) |
1495205.96 |
1504279.53 |
1504424.89 |
1488955.30 |
1478383.98 |
| 负债合计(万元) |
674494.69 |
686289.97 |
697418.08 |
682878.22 |
674144.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
820711.27 |
817989.56 |
807006.81 |
806077.08 |
804239.27 |
| 未分配利润(万元) |
21711.23 |
18989.52 |
8006.76 |
7077.03 |
5239.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24354.38 |
49097.33 |
24304.62 |
49175.02 |
24384.98 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24354.38 |
49097.33 |
24304.62 |
49175.02 |
24384.98 |
| 管理人报酬(万元) |
608.89 |
1215.45 |
601.33 |
1213.52 |
604.08 |
| 托管费(万元) |
202.96 |
405.15 |
200.44 |
404.51 |
201.36 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.84 |
12.40 |
25.72 |
14.54 |
| 费用合计(万元) |
5652.67 |
13214.85 |
7394.89 |
14508.76 |
7536.53 |
| 利润总额(万元) |
18701.71 |
35882.48 |
16909.73 |
34666.25 |
16848.45 |
| 净利润(万元) |
18701.71 |
35882.48 |
16909.73 |
34666.25 |
16848.45 |
