浦银普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

浦银普嘉87个月定开债券C009633PUYIN PUJIA 87-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2549

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李羿

2026-09-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

浦银普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
债券型名次	2051	1034	404	280	326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
债券型名次	220	524	496	188	1765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	平安元泓30天滚动持有短债C	0.11	0.38	0.86	1.57	2.28
2050	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2051	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
2052	浦银安盛盛融定开债券	0.11	0.25	0.70	1.25	2.08
2053	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02
1033	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
1034	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
1035	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
1036	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
403	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
404	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
405	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.43	3.78
406	博时景兴纯债债券	0.22	0.58	1.20	1.73	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
279	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
280	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
281	前海开源弘丰债券A	-0.03	0.06	0.34	2.35	4.16
282	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
325	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49
326	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.11	0.43	1.21	2.35	3.49
327	天弘多元增利债券C	-0.34	-0.42	0.75	1.19	3.49
328	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	泰康裕泰债券C	4.69	8.54	15.53	12.46	31.16
219	华安安盛定开	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05
220	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
221	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
222	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	海富通纯债债券C	2.30	9.17	10.97	8.14	160.89
523	中欧增强回报债券(LOF)A	2.45	9.17	14.68	15.27	90.25
524	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
525	中欧增强回报债券(LOF)E	2.44	9.15	14.73	15.32	36.54
526	中银信用增利债券A	2.05	9.15	13.97	17.48	117.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
495	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74
496	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
497	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
498	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
187	泓德裕泰债券A	2.55	7.12	12.32	22.80	65.59
188	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
189	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
190	长信金葵纯债一年定开债券A	7.39	9.87	12.50	22.66	60.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65
1764	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
1765	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
1766	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61
1767	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	431763.97	52.61%
20农发清发02	4320.00	431763.97	52.61%
17农发15	2555.00	267267.31	32.57%
17农发15	2555.00	267267.31	32.57%
17国开15	1782.00	186208.20	22.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1274309.46	155.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-15	2026-09-11
单位净值(元)	1.0138	1.0130	1.0123	1.0119	1.0314
累计净值(元)	1.2538	1.2530	1.2523	1.2519	1.2514

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