浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券C009633PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
债券型名次	1012	557	621	636	736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
债券型名次	618	813	613	338	1879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	平安利率债A	0.08	0.09	0.81	1.49	1.41
1011	平安利率债C	0.08	0.07	0.74	1.33	1.26
1012	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
1013	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
1014	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
556	鹏扬添利增强A	-0.37	0.42	1.50	3.01	4.47
557	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
558	兴全磐稳增利债券C	-0.15	0.42	-0.51	0.34	1.02
559	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
620	鹏扬淳开债券D	0.05	0.17	1.13	2.47	2.37
621	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
622	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.06	1.13	2.28	2.06
623	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.04	0.76	2.25	2.29
635	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
636	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
637	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
638	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	嘉合磐通A	-0.61	0.38	-0.65	1.14	2.25
735	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
736	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
737	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
738	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.16	0.93	2.20	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	建信信用增强债券A	4.58	7.23	10.16	19.08	100.09
617	鹏华丰利债券(LOF)A	4.58	14.26	16.29	24.33	57.62
618	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
619	中金鑫福87个月	4.58	9.09	13.58	23.10	27.32
620	华安强化收益债券A	4.57	30.59	24.01	22.48	199.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	华夏债券A/B	3.06	8.98	12.44	17.28	245.21
812	南方振元债券发起C	5.10	8.98	16.44	-	18.79
813	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
814	易方达裕祥回报债券C	2.63	8.98	11.99	-	12.72
815	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	银河领先债券C	2.38	10.51	13.34	-	15.40
612	景顺长城稳健增益债券C	2.52	12.66	13.33	-	14.59
613	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
614	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22
615	中欧同益债券	2.55	7.91	13.32	19.46	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	长盛积极配置债券	23.55	31.57	29.72	22.54	144.02
337	前海开源祥和债券C	-0.87	7.98	12.05	22.54	64.09
338	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
339	中信保诚稳达C	2.27	8.49	14.13	22.52	34.02
340	海富通一年定开债券A	4.22	14.13	17.52	22.49	156.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11
1878	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.91	5.13	10.44	20.92	27.10
1879	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09
1880	上银慧祥利债券A	1.90	5.28	10.64	18.52	27.08
1881	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	440545.48	54.31%
17农发15	2555.00	265017.05	32.67%
17国开15	1782.00	184657.35	22.76%
国开2005	1253.39	128283.05	15.81%
20进出07	850.00	85241.35	10.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1290123.41	159.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0223	1.0218	1.0208	1.0201	1.0192
累计净值(元)	1.2423	1.2418	1.2408	1.2401	1.2392

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