浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券C009633PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李羿

2025-02-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	1.02	2.09	1.29
债券型名次	3790	2814	428	2227	506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	8.36	12.87	-	20.65
债券型名次	1297	1105	513	2800	2176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.06	0.22	0.21	1.17	0.28
3789	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.06	0.40	1.07	2.19	1.35
3790	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.38	1.02	2.09	1.29
3791	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.34	0.41	1.61	0.37
3792	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.13	1.69	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.07	0.38	0.49	1.64	0.46
2813	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.14	0.38	0.15	1.71	0.12
2814	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.38	1.02	2.09	1.29
2815	浦银安盛普庆纯债债券A	0.09	0.38	0.26	1.83	0.26
2816	人保鑫瑞中短债债券A	0.10	0.38	0.59	1.79	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	鹏华信用增利债券B	-0.32	-1.59	1.02	3.08	1.39
427	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.36	1.02	2.16	1.33
428	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.38	1.02	2.09	1.29
429	融通通恒63个月定开债券A	0.06	0.37	1.02	2.02	1.30
430	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.09	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	鹏华稳健增利债券C	0.16	0.42	0.57	2.09	0.72
2226	平安惠添纯债	0.17	0.58	-0.07	2.09	0.10
2227	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.38	1.02	2.09	1.29
2228	融通通润债券	0.10	0.53	0.09	2.09	-0.08
2229	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.09	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	华泰保兴尊利债券A	0.10	0.84	0.51	6.44	1.29
505	南华瑞利债券C	0.21	0.68	0.86	4.11	1.29
506	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.38	1.02	2.09	1.29
507	中邮纯债恒利债券C	0.07	-0.15	0.15	4.61	1.29
508	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.36	1.01	1.99	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	国泰鑫裕纯债债券	4.17	8.74	0.00	-	9.96
1296	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.17	8.57	11.66	-	19.58
1297	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.17	8.36	12.87	-	20.65
1298	长信稳惠债券A	4.16	7.78	10.65	-	13.42
1299	大成惠裕定开纯债债券	4.16	8.48	11.23	-	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	平安惠韵纯债A	4.29	8.36	0.00	-	11.17
1104	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.09	8.36	12.88	-	20.14
1105	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.17	8.36	12.87	-	20.65
1106	西部利得汇盈债券C	3.20	8.36	11.61	-	33.20
1107	博远增睿纯债债券	5.72	8.35	0.00	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.12	8.34	12.88	-	20.42
512	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.09	8.36	12.88	-	20.14
513	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.17	8.36	12.87	-	20.65
514	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.18	7.68	12.86	-	17.07
515	信澳鑫益债券A	8.40	8.04	12.86	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	天弘中债3-5年政策性金融债	4.77	10.97	14.23	-	21.76
2799	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.36	8.79	13.53	-	21.79
2800	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.17	8.36	12.87	-	20.65
2801	招商信用添利债券(LOF)C	2.37	5.52	8.34	-	17.98
2802	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	南方聪元A	3.16	6.68	9.96	-	20.66
2175	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.39	8.13	10.86	-	20.65
2176	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.17	8.36	12.87	-	20.65
2177	泰康信用精选债券C	2.72	7.22	9.65	-	20.65
2178	永赢昌利债券A	2.70	7.06	9.63	-	20.64

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	438480.46	54.40%
17农发15	2555.00	267160.55	33.15%
17国开15	1782.00	185964.13	23.07%
国开2005	1253.39	128252.76	15.91%
20进出07	850.00	85207.00	10.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1278580.83	158.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.009	1.008	1.008	1.007	1.006
累计净值(元)	1.189	1.188	1.188	1.187	1.186

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