浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券C009633PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
债券型名次	255	738	326	353	517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.03	13.35	-	27.52
债券型名次	498	727	510	3664	1847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
254	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.23	0.54	0.62	1.01
255	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
256	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.18	0.57	1.50	1.90
257	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	南方7-10年国开债A	0.01	0.37	1.18	2.66	3.11
737	鹏华丰宁债券	0.00	0.37	0.87	1.68	1.91
738	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
739	浦银安盛稳健丰利债券C	0.43	0.37	0.87	1.19	1.97
740	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.37	0.78	1.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.01	0.46	1.13	2.36	2.70
325	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
326	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
327	上银政策性金融债债券	0.00	0.35	1.13	2.23	2.58
328	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.29	1.12	2.20	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
352	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
353	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
354	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
355	南方启元C	-0.01	1.15	1.54	2.23	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
516	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.03	0.52	1.17	2.18	2.60
517	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
518	圆信永丰兴瑞	0.02	0.32	0.88	2.04	2.60
519	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	西部利得尊泰86个月定开债券	4.62	9.16	13.66	23.58	28.11
497	汇添富长添利定期开放债券C	4.61	7.74	10.69	15.51	32.38
498	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
499	中金鑫福87个月	4.61	9.12	13.59	-	27.74
500	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	3.92	9.04	11.64	-45.74	-45.10
726	华夏鼎泓债券A	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
727	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
728	工银双玺6个月持有期债券C	3.26	9.02	10.38	-	12.46
729	中银永利半年定期开放债券	1.65	9.02	12.94	-	56.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	平安利率债C	1.27	7.60	13.37	-	14.95
509	嘉合磐通C	7.38	12.34	13.35	19.89	45.39
510	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
511	汇安嘉汇纯债债券A	2.78	5.18	13.32	25.03	51.03
512	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	安信永顺一年定开债券	3.17	5.24	11.98	-	29.75
3663	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02
3664	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
3665	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.19	4.58	8.87	-	18.17
3666	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.59	-	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	招商安本增利债券A	8.37	26.92	25.91	-	27.57
1846	永赢众利债券	1.82	5.32	11.52	19.75	27.56
1847	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
1848	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.50
1849	中欧鼎利债券C	8.48	21.84	10.24	1.77	27.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	431763.97	52.61%
17农发15	2555.00	267267.31	32.57%
17国开15	1782.00	186208.20	22.69%
国开2005	1253.39	129300.10	15.75%
20进出07	850.00	85940.95	10.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1274309.46	155.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0253	1.0244	1.0235	1.0226	1.0223
累计净值(元)	1.2453	1.2444	1.2435	1.2426	1.2423

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