浦银普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

浦银普嘉87个月定开债券C009633PUYIN PUJIA 87-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：1.2496

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.20	2.25	2.95
债券型名次	776	890	227	355	515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	9.05	13.37	-	27.96
债券型名次	388	866	598	3723	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	鹏华锦利两年定期开放债券	0.08	0.17	0.33	0.58	0.73
775	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.15	2.15	2.83
776	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.20	2.25	2.95
777	浦银安盛优化收益债券A	0.08	0.45	0.12	0.82	2.47
778	浦银安盛优化收益债券C	0.08	0.43	0.03	0.65	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	鹏扬淳优债券	-0.03	0.42	0.88	2.04	2.46
889	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.03	0.42	0.75	2.02	2.49
890	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.20	2.25	2.95
891	前海开源瑞和债券C	0.15	0.42	0.42	1.28	2.29
892	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	惠升和悦债券C	-0.57	2.18	1.20	5.58	8.66
226	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44
227	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.20	2.25	2.95
228	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11
229	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.19	2.24	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
354	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.14	2.26	2.99
355	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.20	2.25	2.95
356	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
357	招商双债增强(LOF)D	0.21	0.69	0.78	2.25	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	工银添福债券A	0.05	0.57	0.61	0.95	2.95
514	鹏华永泰定期开放债券	0.07	0.12	0.16	1.36	2.95
515	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.20	2.25	2.95
516	前海开源润和债券A	-0.06	0.34	0.65	2.32	2.95
517	西部利得得尊债券A	0.06	0.09	0.30	0.87	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	招商资管智远增利债券D	4.63	11.71	16.43	-	16.75
387	国联安信心增长债券B	4.62	13.99	10.92	12.86	58.78
388	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.05	13.37	-	27.96
389	招商享诚增强债券A	4.62	11.88	16.42	-	21.31
390	招商资管智远增利债券A	4.62	11.68	17.69	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.56	9.08	13.99	16.96	17.58
865	鹏华丰诚债券C	2.38	9.08	10.02	16.95	22.69
866	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.05	13.37	-	27.96
867	建信润利增强债券C	4.04	9.03	10.62	10.58	22.06
868	大摩灵动优选债券C	-1.20	9.02	8.46	-	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	诺德汇盈一年定开	3.66	6.24	13.40	-	29.04
597	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.82	13.38	23.48	26.35
598	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.05	13.37	-	27.96
599	南方佳元6个月持有债券C	4.46	11.98	13.36	17.54	18.84
600	交银施罗德稳固收益债券A	3.61	19.28	13.35	17.30	99.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.94	5.88	9.81	-	23.23
3722	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.45	14.03	-	29.48
3723	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.05	13.37	-	27.96
3724	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.33	4.93	8.79	-	18.34
3725	嘉合慧康63个月定开债券A	1.71	5.40	9.40	-	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	民生加银嘉益债券	2.39	5.28	8.45	14.21	27.98
1831	前海开源瑞和债券C	3.06	6.56	11.11	5.50	27.98
1832	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.05	13.37	-	27.96
1833	中加颐合纯债债券A	2.62	4.91	8.60	15.03	27.96
1834	招商添盈纯债C	2.59	4.63	8.10	15.73	27.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	431763.97	52.61%
17农发15	2555.00	267267.31	32.57%
17国开15	1782.00	186208.20	22.69%
国开2005	1253.39	129300.10	15.75%
20进出07	850.00	85940.95	10.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1274309.46	155.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0288	1.0279	1.0270	1.0261	1.0253
累计净值(元)	1.2488	1.2479	1.2470	1.2461	1.2453

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