浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券C009633PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0121 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2321

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
债券型名次	1423	1461	866	804	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	8.93	13.23	-	25.78
债券型名次	857	868	637	3483	1935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.31	0.82	1.25	0.84
1422	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
1423	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
1424	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.09	0.25	0.70	1.43	1.01
1425	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.22	0.61	1.26	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94
1460	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	0.42	0.90	1.40	0.95
1461	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
1462	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.42	1.15	1.86	1.24
1463	前海开源丰和债券C	0.06	0.42	0.94	1.37	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	鹏扬淳明债券A	0.06	0.48	1.10	1.68	1.21
865	鹏扬稳利债券A	0.07	0.35	1.10	2.46	1.98
866	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
867	西部利得汇盈债券A	0.07	0.45	1.10	1.71	1.15
868	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.39	1.10	2.26	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.12	2.22	1.22
803	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.04	0.34	1.03	2.22	1.15
804	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
805	泰康年年红纯债一年债券	0.10	0.58	1.43	2.22	1.57
806	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.70	1.32	2.22	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	平安季享裕定开债E	0.02	0.35	0.32	1.31	1.20
1396	平安添润债券A	0.20	-0.04	0.13	2.14	1.20
1397	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
1398	信诚景瑞C	0.19	0.54	1.24	1.36	1.20
1399	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.46	1.11	1.92	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.59	9.27	12.97	-40.27	-19.95
856	鹏华纯债债券	4.59	9.32	12.18	16.79	80.04
857	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.59	8.93	13.23	-	25.78
858	太平安元债券A	4.59	7.18	5.18	-	8.34
859	农银双利回报债券C	4.58	7.03	7.66	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	鹏华丰诚债券C	4.56	8.95	11.85	19.98	22.43
867	国投瑞银优化增强债券C	7.20	8.93	11.25	18.69	146.60
868	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.59	8.93	13.23	-	25.78
869	圆信永丰瑞丰	4.49	8.93	13.40	23.00	23.27
870	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.55	8.92	13.42	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	银河通利债券(LOF)	11.56	15.66	13.24	11.53	95.91
636	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.92	6.73	13.23	-	15.69
637	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.59	8.93	13.23	-	25.78
638	泓德裕泰债券C	3.06	7.24	13.22	26.61	57.46
639	国富恒丰一年持有期债券A	2.77	7.76	13.21	-	81.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	安信永顺一年定开债券	3.04	6.03	13.32	-	28.75
3482	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.33	13.89	-	27.19
3483	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.59	8.93	13.23	-	25.78
3484	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.95	5.20	9.75	-	17.22
3485	嘉合慧康63个月定开债券A	2.29	6.30	10.30	-	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	中银汇享债券	1.67	5.82	12.07	19.81	25.79
1934	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.95	4.26	6.44	-	25.78
1935	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.59	8.93	13.23	-	25.78
1936	永赢智益纯债三个月	2.21	5.78	10.40	17.48	25.78
1937	融通可转债A	17.14	2.37	-11.94	12.97	25.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	436972.66	53.42%
17农发15	2555.00	262786.86	32.13%
17国开15	1782.00	183120.73	22.39%
国开2005	1253.39	127277.24	15.56%
20进出07	850.00	87320.52	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1287485.46	157.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-24	2026-03-20	2026-03-13
单位净值(元)	1.0112	1.0104	1.0100	1.0295	1.0286
累计净值(元)	1.2312	1.2304	1.2300	1.2295	1.2286

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