浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
债券型名次	2091	473	573	812	1124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	8.96	13.29	-	26.44
债券型名次	819	774	676	3542	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	浦银安盛普丰纯债债券C	0.09	0.14	0.79	1.24	1.15
2090	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
2091	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
2092	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.09	0.14	0.80	1.06	1.09
2093	浦银安盛盛达纯债债券C	0.09	0.12	0.61	0.95	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	诺德汇盈一年定开	0.13	0.43	1.29	1.94	1.93
472	平安合顺1年定开债发起式	0.27	0.43	1.03	2.60	2.17
473	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
474	浦银安盛稳健丰利债券A	0.18	0.43	0.71	2.21	1.54
475	浙商惠南纯债	0.24	0.43	1.00	1.35	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.01	1.21	1.80	1.44
572	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.00	1.21	1.74	1.42
573	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
574	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.21	2.27	1.76
575	兴全稳泰债券C	0.10	0.27	1.21	2.18	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.74
811	平安惠信3个月定开债C	0.03	0.11	0.43	2.23	0.98
812	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
813	新华丰利债券C	-0.05	-0.24	0.51	2.23	1.93
814	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.16	0.24	1.05	1.68	1.73
1123	南方丰元信用增强债券A	0.10	0.23	1.07	1.39	1.73
1124	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
1125	信诚稳健A	0.04	0.13	0.72	2.13	1.73
1126	中融恒泽纯债A	0.35	0.15	1.16	1.24	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
818	平安惠金定开债A	4.60	6.38	11.64	21.92	41.92
819	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44
820	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.28	4.80
821	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.59	9.19	14.86	28.75	45.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	富安达富利纯债C	3.11	8.96	12.78	-	20.44
773	鹏华丰诚债券A	4.51	8.96	11.82	20.76	24.81
774	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44
775	蜂巢添盈纯债C	2.32	8.95	15.92	23.70	28.09
776	融通增强收益债券C	5.20	8.95	12.21	17.39	47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	东吴添利三个月定开债券A	1.77	8.08	13.30	-	14.14
675	金鹰元盛债券E	4.15	11.53	13.29	18.52	45.19
676	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44
677	华夏稳享增利6个月债券C	2.88	8.01	13.28	-	17.37
678	博时宏观回报债券A/B	9.23	12.77	13.27	12.74	82.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	安信永顺一年定开债券	3.10	5.84	12.59	-	29.18
3541	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.79	9.36	13.95	-	27.88
3542	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44
3543	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.96	5.18	9.30	-	17.60
3544	嘉合慧康63个月定开债券A	2.06	5.99	10.02	-	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	添富鑫泽定开债A	0.93	4.47	7.99	14.38	26.46
1920	永赢众利债券	1.04	6.57	11.74	20.04	26.45
1921	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.60	8.96	13.29	-	26.44
1922	农银金穗定开债券	1.64	3.55	6.20	10.78	26.41
1923	淳厚安心87个月定开债	4.67	9.24	13.95	-	26.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	440545.48	54.31%
17农发15	2555.00	265017.05	32.67%
17国开15	1782.00	184657.35	22.76%
国开2005	1253.39	128283.05	15.81%
20进出07	850.00	85241.35	10.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1290123.41	159.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0165	1.0156	1.0146	1.0139	1.0130
累计净值(元)	1.2365	1.2356	1.2346	1.2339	1.2330

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