浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券C009633PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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累计净值：1.2346

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李羿

2026-03-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
债券型名次	1286	1827	727	693	1312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	8.87	13.25	-	26.09
债券型名次	915	900	694	2801	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	平安双盈添益债券A	0.07	0.51	0.46	0.77	0.77
1285	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.07	0.52	0.85	1.07	1.29
1286	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
1287	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.40	0.87	1.22	1.06
1288	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.26	0.71	0.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	鹏扬淳明债券C	0.02	0.42	0.91	1.18	1.24
1826	鹏扬稳利债券C	0.02	0.42	0.60	2.19	2.06
1827	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
1828	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.13	0.42	0.84	1.16	0.92
1829	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.13	0.42	0.93	1.44	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.40	1.09	1.53	1.36
726	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.98	1.09	3.20	2.67
727	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
728	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.47	1.09	1.59	1.38
729	西部利得得尊债券A	0.03	0.78	1.09	2.96	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	嘉实债券	0.35	2.22	0.52	2.30	1.74
692	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.07	0.42	1.10	2.30	1.46
693	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
694	中欧丰利债券A	0.58	1.72	0.20	2.30	2.39
695	华富安业一年持有期债券A	0.07	1.11	0.41	2.29	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	南方昭元债券C	0.04	0.38	1.07	1.64	1.45
1311	农银金鑫定开债券	0.02	0.75	1.13	1.66	1.45
1312	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
1313	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.49	1.15	1.70	1.45
1314	山证裕睿6个月定开A	0.02	0.43	1.01	1.72	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	光大保德信安和债券C	4.51	5.12	7.23	-	44.28
914	景顺长城景颐辰利债券A	4.51	7.11	9.53	-	9.53
915	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.87	13.25	-	26.09
916	圆信永丰瑞丰	4.51	8.93	13.45	-	23.52
917	招商享利增强债券A	4.50	9.75	8.66	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	南方津享稳健添利债券A	4.57	8.87	0.00	-	12.51
899	鹏华双债增利债券A	4.18	8.87	6.52	-	84.31
900	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.87	13.25	-	26.09
901	招商享利增强债券C	4.09	8.87	7.35	-	6.28
902	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.44	8.86	13.41	-	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	天弘弘利债券	1.72	5.23	13.27	-	70.11
693	东吴添利三个月定开债券A	1.42	7.89	13.25	-	13.70
694	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.87	13.25	-	26.09
695	西部利得双兴一年定开债券发起	3.44	8.24	13.25	-	13.78
696	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.48	9.05	13.24	-	-19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	天弘中债3-5年政策性金融债	1.74	6.60	12.91	-	23.88
2800	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.26	13.91	-	27.52
2801	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.87	13.25	-	26.09
2802	招商信用添利债券(LOF)C	5.10	7.59	10.90	-	24.00
2803	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.69	9.29	13.92	-	26.11
1931	财通资管鸿达纯债债券C	1.31	3.05	6.04	-	26.10
1932	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.87	13.25	-	26.09
1933	新华鼎利债券A	2.29	5.38	9.38	-	26.09
1934	创金合信恒兴中短债债券C	1.86	4.05	7.46	-	26.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	440545.48	54.31%
17农发15	2555.00	265017.05	32.67%
17国开15	1782.00	184657.35	22.76%
国开2005	1253.39	128283.05	15.81%
20进出07	850.00	85241.35	10.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1290123.41	159.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0139	1.0130	1.0121	1.0112	1.0109
累计净值(元)	1.2339	1.2330	1.2321	1.2312	1.2309

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