浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)_最新动态

浦银安盛普嘉87个月定开债券C009633PUYIN AXA PUJIA 87 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普嘉87个月定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李羿

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
债券型名次	391	1583	887	949	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	8.79	13.17	22.29	24.73
债券型名次	926	1128	741	513	1971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	平安添润债券C	0.09	1.43	1.45	4.75	1.47
390	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
391	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
392	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.40	0.52	0.79	0.39
393	浦银安盛优化收益债券C	0.09	1.23	1.34	4.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	0.41	-0.44	-1.84	0.34
1582	平安惠盈纯债C	-0.16	0.41	0.90	0.98	0.41
1583	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
1584	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
1585	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.03	0.41	0.48	0.42	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.36
886	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
887	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
888	人保鑫裕增强债券C	-0.21	1.19	1.20	3.56	1.21
889	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	长信全球债券(QDII)美元	0.00	-0.11	0.06	2.32	0.11
948	华夏债券C	-0.87	2.07	2.10	2.32	2.05
949	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
950	广发集丰债券C	-0.21	0.26	0.14	2.31	0.32
951	平安惠信3个月定开债C	0.14	0.49	2.05	2.31	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	鹏华丰康债券	0.03	0.38	0.62	0.82	0.35
2001	平安惠聚债券	0.07	0.35	0.59	0.80	0.35
2002	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
2003	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
2004	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	华夏希望债券A	4.43	11.59	14.26	16.57	136.36
925	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.43	8.83	13.43	23.15	23.70
926	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.43	8.79	13.17	22.29	24.73
927	浦银安盛优化收益债券C	4.43	9.12	10.41	14.24	82.59
928	浙商汇金中高等级三个月C	4.43	8.32	13.48	20.56	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	工银瑞享纯债债券	2.48	8.80	13.06	21.17	41.70
1127	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.69	19.47
1128	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.43	8.79	13.17	22.29	24.73
1129	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
1130	中海稳健收益债券	2.15	8.79	8.48	11.82	122.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24
740	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.93	13.17	-	11.82
741	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.43	8.79	13.17	22.29	24.73
742	招商招悦纯债C	1.16	6.80	13.15	23.04	47.64
743	中邮定期开放债券A	2.03	6.24	13.15	21.44	84.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	浦银安盛双债增强债券A	7.88	14.27	13.07	22.31	33.27
512	广发汇利一年定期开放债券	2.16	6.53	11.90	22.30	25.69
513	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.43	8.79	13.17	22.29	24.73
514	交银增利债券C	5.01	10.70	12.68	22.27	140.55
515	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.53	12.97	22.27	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛普嘉87个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	南方亨元A	1.49	5.55	9.22	17.21	24.75
1970	南方恒新39个月A	2.78	5.52	8.10	16.63	24.73
1971	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.43	8.79	13.17	22.29	24.73
1972	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
1973	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.62	9.22	13.87	23.62	24.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	4320.00	436972.66	53.42%
17农发15	2555.00	262786.86	32.13%
17国开15	1782.00	183120.73	22.39%
国开2005	1253.39	127277.24	15.56%
20进出07	850.00	87320.52	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1287485.46	157.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0226	1.0218	1.0209	1.0199	1.0193
累计净值(元)	1.2226	1.2218	1.2209	1.2199	1.2193

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