资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3392.98 7.52%
债券 40869.26 90.60%
银行存款和结算备付金 643.56 1.43%
其他资产 202.51 0.45%
资产总值:45108.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 131.80 13305.34 28.64%
25国债08 42.20 4276.02 9.20%
26国债01 30.00 3007.92 6.47%
25国债19 29.30 2952.13 6.35%
25国债20 21.60 2186.04 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 27533.71 59.27%
金融债券 13311.05 28.65%
可转债 24.50 0.05%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信银行 601998 14.02 116.37 0.25%
沪农商行 601825 12.47 113.60 0.24%
成都银行 601838 6.44 110.25 0.24%
江苏银行 600919 10.36 113.13 0.24%
杭州银行 600926 6.40 107.20 0.23%
苏州银行 002966 9.76 81.59 0.18%
建设银行 601939 8.39 80.96 0.17%
南京银行 601009 6.96 79.27 0.17%
中国海洋石油 00883 3.00 74.17 0.16%
大金重工 002487 0.99 69.00 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 3.81%
金融业 0.09 2.00%
采矿业 0.02 0.52%
金融 0.01 0.26%
能源 0.01 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
工业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
电信服务 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国恩股份 002768 2.60 136.97 0.32%
中金黄金 600489 5.89 137.59 0.32%
南京银行 601009 11.89 135.90 0.31%
江苏金租 600901 19.63 120.14 0.28%
苏州银行 002966 14.35 118.96 0.27%
中国神华 601088 2.73 110.56 0.25%
湖南黄金 002155 4.90 103.34 0.24%
中材科技 002080 2.93 106.48 0.24%
中国船舶 600150 3.04 101.11 0.23%
震裕科技 300953 0.56 94.09 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 7.97%
金融业 0.12 2.81%
采矿业 0.06 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.51%
金融 0.02 0.42%
电信服务 0.01 0.27%
能源 0.01 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
原材料 0.00 0.05%