浦银安盛稳健丰利债券A(009943)_资产配置

浦银安盛稳健丰利债券A009943SPDB AXA STEADY GREAT PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6309.29	16.07%
债券	31800.01	80.99%
银行存款和结算备付金	1151.46	2.93%
其他资产	5.54	0.01%

资产总值：39266.31万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19上海银行二级	20.00	2078.81	5.51%
22嘉定新城MTN001	20.00	2063.45	5.47%
23农发15	20.00	2050.73	5.43%
23农发31	20.00	2042.93	5.41%
24国开10	20.00	2036.86	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20425.24	54.12%
可转债	2792.81	7.40%
国家债券	1433.49	3.80%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	19.00	556.51	1.47%
农业银行	601288	75.00	360.00	0.95%
腾讯控股	00700	0.70	280.66	0.74%
宁德时代	300750	1.00	251.89	0.67%
中金黄金	600489	16.00	243.20	0.64%
美的集团	000333	3.00	228.18	0.60%
浪潮信息	000977	5.00	207.50	0.55%
山金国际	000975	11.00	204.71	0.54%
东鹏饮料	605499	0.70	189.69	0.50%
比亚迪	002594	0.60	184.39	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	7.72%
金融业	0.10	2.69%
采矿业	0.10	2.66%
电信服务	0.03	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.55%
房地产业	0.02	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
工业	0.01	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	24.00	490.66	1.30%
中国神华	601088	6.00	266.22	0.71%
山东黄金	600547	9.00	246.42	0.66%
长江电力	600900	8.50	245.82	0.65%
中国神华	01088	6.50	213.27	0.57%
中国移动	00941	3.00	210.83	0.56%
石头科技	688169	0.50	196.30	0.52%
中国船舶	600150	4.50	183.19	0.49%
中金黄金	600489	12.50	185.00	0.49%
宇通客车	600066	7.00	180.60	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	5.32%
采矿业	0.09	2.43%
能源	0.07	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.65%
电信服务	0.02	0.56%
金融业	0.02	0.46%
建筑业	0.01	0.35%
公用事业	0.01	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
原材料	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	9.00	254.07	0.67%
长江电力	600900	10.00	249.30	0.66%
贵州茅台	600519	0.14	238.41	0.63%
中国神华	601088	6.00	234.54	0.62%
中国海洋石油	00883	12.00	197.12	0.52%
山金国际	000975	10.00	180.90	0.48%
上海机场	600009	5.00	181.30	0.48%
中国移动	00941	2.80	169.81	0.45%
万华化学	600309	2.00	165.60	0.44%
腾讯控股	00700	0.60	165.25	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.81%
采矿业	0.08	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%
电信服务	0.03	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.86%
金融业	0.03	0.75%
能源	0.02	0.52%
批发和零售业	0.01	0.37%
建筑业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	14.00	320.18	0.78%
腾讯控股	00700	1.00	266.07	0.64%
贵州茅台	600519	0.15	258.90	0.63%
益丰药房	603939	6.00	240.24	0.58%
中国太保	601601	10.00	237.80	0.58%
中国海洋石油	00883	20.00	235.62	0.57%
长江电力	600900	10.00	233.40	0.57%
中航西飞	000768	10.00	223.70	0.54%
中国移动	00941	3.50	205.53	0.50%
万华化学	600309	2.50	192.05	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.41%
采矿业	0.08	1.99%
电信服务	0.05	1.14%
金融业	0.04	1.02%
批发和零售业	0.03	0.70%
农、林、牧、渔业	0.02	0.59%
能源	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.57%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。