浦银安盛稳健丰利债券A(009943)_最新动态

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炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨鑫

基金规模：3.60亿元

浦银安盛稳健丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23
债券型名次	1000	5246	664	680	945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	4.21	3.88	-	5.92
债券型名次	1820	4167	3368	3352	4624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	平安利率债C	0.14	1.03	1.78	2.92	5.46
999	平安增利六个月定开债A	0.14	0.34	1.69	1.31	4.09
1000	浦银安盛稳健丰利债券A	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23
1001	浦银安盛优化收益债券A	0.14	-0.75	1.62	1.81	2.88
1002	上证10年期国债ETF	0.14	0.58	1.18	3.23	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.07	-0.13	0.36	1.30	3.39
5245	农银瑞泽添利债券C	0.17	-0.13	1.58	-0.20	1.60
5246	浦银安盛稳健丰利债券A	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23
5247	中海合嘉增强收益债券C	0.26	-0.13	2.39	-2.68	-0.30
5248	建信收益增强债券C	0.00	-0.14	3.48	2.89	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	工银瑞信双利债券B	0.17	0.23	2.84	1.60	3.98
663	海富通一年定开债券A	0.35	0.81	2.84	2.79	4.45
664	浦银安盛稳健丰利债券A	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23
665	申万宏源双季增享6个月债券A	0.18	0.72	2.82	2.61	4.22
666	万家惠利债券A	0.14	0.61	2.82	1.67	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16
679	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.39	0.38	2.20	5.82
680	浦银安盛稳健丰利债券A	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23
681	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.42	1.15	2.20	3.68
682	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.06	0.67	2.20	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛稳健丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	农银汇理金禄债券	0.05	0.20	0.57	2.18	4.23
944	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
945	浦银安盛稳健丰利债券A	0.14	-0.13	2.83	2.20	4.23
946	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.22	0.69	1.77	4.23
947	兴业6个月定开债券	0.04	0.26	0.58	2.16	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	南方旭元A	4.16	7.16	10.55	19.35	21.27
1819	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05
1820	浦银安盛稳健丰利债券A	4.16	4.21	3.88	-	5.92
1821	泰康安益纯债债券A	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50
1822	西部利得汇盈债券C	4.16	7.85	11.76	23.36	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	百嘉百益债券C	3.04	4.21	0.00	-	4.51
4166	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.13	4.21	6.50	12.67	27.32
4167	浦银安盛稳健丰利债券A	4.16	4.21	3.88	-	5.92
4168	中银证券安灏债券C	2.27	4.21	6.45	-	6.75
4169	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	2.54	4.20	1.04	-12.57	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	海富通稳固收益债券C	4.79	5.46	3.88	21.91	103.35
3367	建信稳定得利债券A	3.31	4.65	3.88	19.63	56.24
3368	浦银安盛稳健丰利债券A	4.16	4.21	3.88	-	5.92
3369	银华美元债精选债券(QDII)C	2.11	3.62	3.88	7.92	10.21
3370	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3351	财通资管鸿益中短债债券E	2.15	4.89	6.87	-	9.97
3352	浦银安盛稳健丰利债券A	4.16	4.21	3.88	-	5.92
3353	浦银安盛稳健丰利债券C	3.77	3.47	2.78	-	4.50
3354	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛稳健丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	财通资管睿兴债券A	4.93	0.00	0.00	-	5.93
4623	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.38	4.86	0.00	-	5.92
4624	浦银安盛稳健丰利债券A	4.16	4.21	3.88	-	5.92
4625	中信证券中短债A	2.90	5.97	0.00	-	5.92
4626	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	2.87	5.81	0.00	-	5.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19上海银行二级	20.00	2078.81	5.51%
22嘉定新城MTN001	20.00	2063.45	5.47%
23农发15	20.00	2050.73	5.43%
23农发31	20.00	2042.93	5.41%
24国开10	20.00	2036.86	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20425.24	54.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.058	1.058	1.057	1.058	1.059
累计净值(元)	1.058	1.058	1.057	1.058	1.059

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