财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
659.87 |
240.08 |
320.95 |
188.62 |
1251.98 |
| 本期利润(万元) |
654.19 |
341.47 |
283.35 |
186.45 |
1622.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
4.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1925.86 |
0.00 |
950.15 |
0.00 |
1659.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20746.78 |
11178.85 |
14735.22 |
32010.16 |
32286.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
4.08 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.68 |
| 累计净值增长率(%) |
10.72 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
6.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
817.79 |
2920.96 |
363.15 |
303.22 |
210.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
41631.85 |
17670.14 |
37097.87 |
37180.42 |
40663.86 |
| 其中:股票投资(万元) |
6002.61 |
2915.61 |
6033.72 |
4571.94 |
4118.12 |
| 其中:债券投资(万元) |
35629.24 |
14754.53 |
31064.14 |
32608.47 |
36545.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.96 |
17.94 |
17.19 |
18.45 |
21.16 |
| 应付托管费(万元) |
5.49 |
4.48 |
4.30 |
4.61 |
5.29 |
| 资产总计(万元) |
44231.71 |
21377.76 |
38314.75 |
37699.95 |
41480.17 |
| 负债合计(万元) |
767.94 |
3503.49 |
4515.28 |
89.72 |
205.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
43463.76 |
17874.27 |
33799.47 |
37610.24 |
41274.59 |
| 未分配利润(万元) |
3849.28 |
1176.38 |
2008.38 |
1350.84 |
632.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.85 |
11.82 |
33.51 |
17.08 |
86.29 |
| 投资收益(万元) |
1136.86 |
494.99 |
1609.13 |
356.80 |
148.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.69 |
-49.48 |
400.34 |
613.59 |
576.28 |
| 其它收入(万元) |
4.82 |
1.95 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1174.22 |
459.29 |
2042.99 |
987.47 |
811.18 |
| 管理人报酬(万元) |
188.54 |
108.84 |
227.05 |
116.64 |
470.91 |
| 托管费(万元) |
47.13 |
27.21 |
56.76 |
29.16 |
117.73 |
| 其它费用(万元) |
20.75 |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
287.51 |
154.17 |
322.51 |
162.84 |
631.15 |
| 利润总额(万元) |
886.71 |
305.12 |
1720.48 |
824.63 |
180.03 |
| 净利润(万元) |
886.71 |
305.12 |
1720.48 |
824.63 |
180.03 |