浦银安盛稳健丰利债券C(009944)_资产配置

浦银安盛稳健丰利债券C009944SPDB AXA STEADY GREAT PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2300.23	8.61%
债券	23911.66	89.55%
银行存款和结算备付金	406.72	1.52%
其他资产	84.88	0.32%

资产总值：26703.50万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1980.98	6.73%
26特国01	17.80	1784.16	6.06%
26国债08	12.00	1208.12	4.10%
26国债09	11.60	1161.91	3.95%
26国债10	11.00	1101.89	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16442.20	55.86%
国家债券	7299.69	24.80%
可转债	169.78	0.58%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	0.41	71.09	0.24%
中际旭创	300308	0.05	63.50	0.22%
江苏银行	600919	5.18	55.84	0.19%
建设银行	601939	5.37	51.71	0.18%
鼎龙股份	300054	0.51	54.04	0.18%
拓荆科技	688072	0.06	52.77	0.18%
立讯精密	002475	0.73	51.39	0.17%
安集科技	688019	0.14	47.46	0.16%
中微公司	688012	0.10	47.46	0.16%
大族数控	301200	0.13	46.88	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.88%
金融业	0.03	0.99%
采矿业	0.01	0.34%
金融	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
信息科技	0.00	0.06%
工业	0.00	0.05%
电信服务	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	14.02	116.37	0.25%
沪农商行	601825	12.47	113.60	0.24%
成都银行	601838	6.44	110.25	0.24%
江苏银行	600919	10.36	113.13	0.24%
杭州银行	600926	6.40	107.20	0.23%
苏州银行	002966	9.76	81.59	0.18%
建设银行	601939	8.39	80.96	0.17%
南京银行	601009	6.96	79.27	0.17%
中国海洋石油	00883	3.00	74.17	0.16%
大金重工	002487	0.99	69.00	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	3.81%
金融业	0.09	2.00%
采矿业	0.02	0.52%
金融	0.01	0.26%
能源	0.01	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
工业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%
电信服务	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国恩股份	002768	2.60	136.97	0.32%
中金黄金	600489	5.89	137.59	0.32%
南京银行	601009	11.89	135.90	0.31%
江苏金租	600901	19.63	120.14	0.28%
苏州银行	002966	14.35	118.96	0.27%
中国神华	601088	2.73	110.56	0.25%
湖南黄金	002155	4.90	103.34	0.24%
中材科技	002080	2.93	106.48	0.24%
中国船舶	600150	3.04	101.11	0.23%
震裕科技	300953	0.56	94.09	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	7.97%
金融业	0.12	2.81%
采矿业	0.06	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.51%
金融	0.02	0.42%
电信服务	0.01	0.27%
能源	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
原材料	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.81	141.61	0.63%
株冶集团	600961	5.85	94.95	0.42%
移远通信	603236	0.88	92.51	0.41%
隆鑫通用	603766	7.34	88.23	0.39%
湖南黄金	002155	3.97	89.09	0.39%
顺络电子	002138	2.44	85.79	0.38%
山金国际	000975	3.74	85.38	0.38%
思特威	688213	0.70	83.41	0.37%
芭田股份	002170	7.37	79.67	0.35%
新华保险	01336	1.10	46.36	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	9.86%
采矿业	0.05	2.13%
金融业	0.03	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.81%
电信服务	0.01	0.58%
金融	0.01	0.44%
原材料	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
信息科技	0.00	0.14%

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