财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 316.20 123.66 213.16 104.58 33.64
本期利润(万元) 349.18 64.82 232.52 190.22 21.77
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.95 0.00 2.90 0.00 0.72
期末可供分配利润(万元) 1261.55 0.00 1751.63 0.00 156.75
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.08 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 13249.70 18282.70 22716.99 11387.15 3139.05
期末基金份额净值(元) 1.11 1.09 1.09 1.09 1.06
本期净值增长率(%) 1.91 0.00 3.72 0.00 0.72
累计净值增长率(%) 10.90 0.00 8.82 0.00 5.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 361.54 817.79 2920.96 363.15 303.22
交易性金融资产(万元) 26211.90 41631.85 17670.14 37097.87 37180.42
其中:股票投资(万元) 2300.23 6002.61 2915.61 6033.72 4571.94
其中:债券投资(万元) 23911.66 35629.24 14754.53 31064.14 32608.47
应付管理人报酬(万元) 17.31 21.96 17.94 17.19 18.45
应付托管费(万元) 4.33 5.49 4.48 4.30 4.61
资产总计(万元) 29703.63 44231.71 21377.76 38314.75 37699.95
负债合计(万元) 270.47 767.94 3503.49 4515.28 89.72
所有者权益合计(万元) 29433.17 43463.76 17874.27 33799.47 37610.24
未分配利润(万元) 3169.25 3849.28 1176.38 2008.38 1350.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.60 18.85 11.82 33.51 17.08
投资收益(万元) 936.99 1136.86 494.99 1609.13 356.80
公允价值变动收益(万元) 154.40 13.69 -49.48 400.34 613.59
其它收入(万元) 0.08 4.82 1.95 0.01 0.00
收入合计(万元) 1104.07 1174.22 459.29 2042.99 987.47
管理人报酬(万元) 127.26 188.54 108.84 227.05 116.64
托管费(万元) 31.81 47.13 27.21 56.76 29.16
其它费用(万元) 10.30 20.75 10.29 20.72 10.81
费用合计(万元) 201.32 287.51 154.17 322.51 162.84
利润总额(万元) 902.75 886.71 305.12 1720.48 824.63
净利润(万元) 902.75 886.71 305.12 1720.48 824.63