财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 213.16 104.58 33.64 8.82 68.16
本期利润(万元) 232.52 190.22 21.77 6.43 97.94
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.04 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.90 0.00 0.72 0.00 4.36
期末可供分配利润(万元) 1751.63 0.00 156.75 0.00 58.06
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 22716.99 11387.15 3139.05 2156.40 1512.49
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 3.72 0.00 0.72 0.00 4.30
累计净值增长率(%) 8.82 0.00 5.68 0.00 4.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 817.79 2920.96 363.15 303.22 210.98
交易性金融资产(万元) 41631.85 17670.14 37097.87 37180.42 40663.86
其中:股票投资(万元) 6002.61 2915.61 6033.72 4571.94 4118.12
其中:债券投资(万元) 35629.24 14754.53 31064.14 32608.47 36545.73
应付管理人报酬(万元) 21.96 17.94 17.19 18.45 21.16
应付托管费(万元) 5.49 4.48 4.30 4.61 5.29
资产总计(万元) 44231.71 21377.76 38314.75 37699.95 41480.17
负债合计(万元) 767.94 3503.49 4515.28 89.72 205.57
所有者权益合计(万元) 43463.76 17874.27 33799.47 37610.24 41274.59
未分配利润(万元) 3849.28 1176.38 2008.38 1350.84 632.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.85 11.82 33.51 17.08 86.29
投资收益(万元) 1136.86 494.99 1609.13 356.80 148.61
公允价值变动收益(万元) 13.69 -49.48 400.34 613.59 576.28
其它收入(万元) 4.82 1.95 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 1174.22 459.29 2042.99 987.47 811.18
管理人报酬(万元) 188.54 108.84 227.05 116.64 470.91
托管费(万元) 47.13 27.21 56.76 29.16 117.73
其它费用(万元) 20.75 10.29 20.72 10.81 24.72
费用合计(万元) 287.51 154.17 322.51 162.84 631.15
利润总额(万元) 886.71 305.12 1720.48 824.63 180.03
净利润(万元) 886.71 305.12 1720.48 824.63 180.03