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最新净值:1.1000 -0.0007(-0.06%)

累计净值:1.1000

更新时间:2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 浦银安盛稳健丰利债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨鑫
基金规模:1.83亿元
    浦银安盛稳健丰利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.16 0.79 -0.18 0.99 1.08
债券型名次 663 941 5167 3585 2635
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 131.80 13305.34 28.64%
25国债08 42.20 4276.02 9.20%
26国债01 30.00 3007.92 6.47%
25国债19 29.30 2952.13 6.35%
25国债20 21.60 2186.04 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13311.05 28.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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