我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 383027.84 99.32%
银行存款和结算备付金 2357.43 0.61%
其他资产 274.11 0.07%
资产总值:385659.38万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20民生银行二级 218.30 21958.90 6.91%
21物产中大MTN002 114.00 11576.85 3.64%
20淮南城投绿色债 130.00 10857.29 3.42%
21国开02 100.00 10240.17 3.22%
21渝隆02 100.00 10119.88 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 108483.68 34.12%
金融债券 24943.62 7.85%
可转债 17340.44 5.45%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 30.00 298.20 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 4.93%