平安添利债券A(700005)_规模评级

平安添利债券A700005PING AN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	29.03	29.41	24.79	35.73	77.35	92.26	100.51
季度净申购	-3439.87	41712.10	-98801.54	-376200.25	-134755.80	-74504.43	-436289.19
总份额	262341.78	265781.65	224069.55	322871.09	699071.33	833827.13	908331.56
季度总申购份额	67626.38	47820.68	38495.07	6474.99	73886.25	14711.95	142147.37
季度总赎回份额	71066.25	6108.58	137296.61	382675.23	208642.05	89216.38	578436.55

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.81	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.61	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.37	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	312.93	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
平安添利债券A基金规模在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平

890	鹏华丰康债券	29.17	271217.43	-56126.15	87437.70	143563.85
891	中银弘享债券	29.15	287713.69	98510.26	98515.09	4.83
892	太平丰泰一年定开债券发起式	29.14	290999.80	-	0.00	-
893	中银信享定期开放债券	29.13	289169.08	-	-	0.02
894	财通安裕30天持有期中短债债券A	29.11	272178.05	-242061.30	28330.79	270392.08
895	博时富祥纯债债券A	29.07	275558.91	35264.14	114971.61	79707.47
896	银华中债1-3年国开行债券指数A	29.06	279075.15	-104421.45	101616.89	206038.34
897	平安添利债券A	29.03	262341.78	-3439.87	67626.38	71066.25
898	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	29.01	263428.54	177469.09	224769.26	47300.17
899	建信睿兴纯债债券	28.97	283593.78	101947.39	536081.14	434133.75
900	平安合悦定开债	28.93	274426.11	-	-	50000.00
901	工银中证同业存单AAA指数7天持有	28.90	280263.19	-71904.35	341308.86	413213.21
902	民生加银丰鑫债券	28.80	285771.64	-775.80	260.23	1036.03
903	嘉实稳固收益债券A	28.75	260888.59	24375.95	37685.60	13309.65
904	长信30天滚动持有短债债券A	28.74	262806.79	-2738.52	105380.49	108119.01

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.61	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.81	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.37	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.78	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
平安添利债券A基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	招商招坤纯债A	34.42	264460.50	33334.19	101461.01	68126.82
900	兴全稳泰债券C	30.27	264368.98	-32553.01	236238.41	268791.42
901	中融恒润纯债A	26.58	263957.60	120538.94	219334.02	98795.08
902	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	29.01	263428.54	177469.09	224769.26	47300.17
903	泰康安悦纯债3月定开债券	27.27	262826.55	-	13849.60	-
904	长信30天滚动持有短债债券A	28.74	262806.79	-2738.52	105380.49	108119.01
905	南方信元债券	27.30	262364.85	232555.31	612504.11	379948.79
906	平安添利债券A	29.03	262341.78	-3439.87	67626.38	71066.25
907	兴证全球恒悦180天持有债券C	28.38	261222.07	-26983.47	30377.30	57360.77
908	中邮纯债裕利三个月定开债	26.37	261040.37	-	-	-
909	嘉实稳固收益债券A	28.75	260888.59	24375.95	37685.60	13309.65
910	广发汇元纯债定期开放债券	26.36	260860.45	-	-	0.18
911	浦银安盛普裕一年定开债券	26.80	260199.96	-	-	-
912	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.05	260000.64	-	-	-
913	富国裕利债券A	26.82	259574.73	72637.18	115670.65	43033.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.00	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.57	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.34	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.68	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
平安添利债券A基金规模在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平

3025	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	4321.62	-3360.77	1009.55	4370.33
3026	西部利得汇盈债券A	1.97	16061.02	-3383.43	1607.13	4990.56
3027	富国信用债债券D	1.56	12575.53	-3394.88	2595.63	5990.50
3028	鹏华稳福中短债债券E	0.20	1876.83	-3397.42	18907.65	22305.06
3029	中邮鑫溢中短债债券A	0.41	3966.64	-3407.91	2.72	3410.63
3030	华安众盈中短债发起式A	0.88	8599.67	-3426.00	3680.04	7106.03
3031	山西证券90天滚动持有短债C	2.44	22681.07	-3436.34	4149.56	7585.91
3032	平安添利债券A	29.03	262341.78	-3439.87	67626.38	71066.25
3033	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	5.01	47051.48	-3459.68	6307.72	9767.40
3034	创金合信稳健添利债券A	1.76	17270.75	-3499.17	10039.57	13538.74
3035	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.22	11859.59	-3513.51	7.27	3520.78
3036	华安中债1-3年政策金融债C	0.23	2233.68	-3521.92	6491.61	10013.53
3037	华宝中短债债券C	1.03	9112.32	-3577.48	9849.63	13427.10
3038	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.25	11453.65	-3596.17	263.54	3859.71
3039	国寿安保尊耀纯债债券C	1.51	13636.35	-3606.07	846.78	4452.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.63	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.35	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.00	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.35	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
平安添利债券A基金规模在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.31	96864.66	38821.79	69365.97	30544.18
629	南方昌元转债A	25.77	201304.07	57465.19	69120.91	11655.72
630	中欧稳利60天滚动持有短债A	9.85	91198.54	13733.29	69054.59	55321.30
631	汇添富稳航30天持有债券C	7.59	74213.31	31139.05	69004.04	37864.99
632	国投瑞银顺立纯债债券	24.08	234844.27	-192508.58	68904.36	261412.94
633	易方达投资级信用债债券A	33.25	287365.84	-146714.56	68901.06	215615.62
634	华安纯债债券A	31.43	295154.01	-14620.14	68885.80	83505.95
635	平安添利债券A	29.03	262341.78	-3439.87	67626.38	71066.25
636	圆信永丰强化收益A	20.60	187967.31	48878.26	67204.58	18326.32
637	永赢安泰中短债C	3.79	36448.42	10604.73	66715.17	56110.44
638	交银纯债债券A/B	40.09	364254.94	-107937.20	66689.88	174627.08
639	长盛安逸纯债债券E	58.41	487545.95	10962.80	66548.97	55586.17
640	天弘安利短债A	23.55	214224.37	-96685.64	66040.62	162726.26
641	弘毅远方中短债C	4.43	43361.56	42685.29	65914.89	23229.61
642	德邦短债A	6.27	56216.66	41187.80	65886.38	24698.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.29	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.63	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.35	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.20	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
平安添利债券A基金规模在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平

660	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	12.67	119642.10	29947.48	101805.62	71858.15
661	光大保德信增利收益债券C	13.80	112528.95	-38885.14	32911.74	71796.89
662	财通安益中短债债券C	8.26	80424.98	63796.92	135420.29	71623.37
663	兴业一年持有期债券A	19.03	178257.97	-68342.62	3274.37	71616.98
664	广发景明中短债E	19.71	191866.87	872.97	72462.23	71589.25
665	合煦智远稳进纯债债券C	2.77	27186.53	3011.64	74553.93	71542.29
666	博时富泽金融债	8.16	80027.44	-71210.31	5.53	71215.84
667	平安添利债券A	29.03	262341.78	-3439.87	67626.38	71066.25
668	西部利得添盈短债债券A	11.61	107400.71	17244.45	87939.54	70695.09
669	东方中债1-5年政策性金融债C	72.60	515021.79	153278.21	223768.03	70489.82
670	兴业短债债券C	8.56	79120.76	-9617.41	60572.30	70189.70
671	鹏扬稳利债券A	9.06	81422.30	20646.68	90613.92	69967.24
672	博时月月乐同业存单30天持有混合	7.52	72612.95	-42171.43	27748.64	69920.07
673	金鹰添盛定期开放债券	8.21	80814.02	-69837.19	0.00	69837.19
674	银华远景债券	53.37	486936.82	-63923.77	5782.84	69706.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

4215

630561.4500

98.73%

1.27%

2022-12-31

9454

341517.9700

98.69%

1.31%

2022-06-30

14052

593386.8000

99.39%

0.61%

2021-12-31

16811

799845.7900

99.56%

0.44%

2021-06-30

1941

1889292.3000

99.32%

0.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	4215	630561.4500	262406.87	98.73	3374.78	1.27
2022-12-31	9454	341517.9700	318635.19	98.69	4235.89	1.31
2022-06-30	14052	593386.8000	828704.31	99.39	5122.82	0.61
2021-12-31	16811	799845.7900	1338771.30	99.56	5849.45	0.44
2021-06-30	1941	1889292.3000	364223.65	99.32	2487.98	0.68

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