平安添利债券A(700005)_最新动态

平安添利债券A700005PING AN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

多空博弈加剧，科技ETF续刷阶段新低，亿元资金逆行买入！半导体设备龙头净利预增超50%[2024-01-16]

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最新净值：1.106 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.723

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

平安添利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：曾小丽

2022-06-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2021-12-07 每10份派现金 1.6 元

平安添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.83	1.35	2.22	0.27
债券型名次	3080	408	681	345	354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.11	4.82	10.97	19.60	80.43
债券型名次	156	2640	960	549	210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	2.34	3.08	3.45	3.74	2.73
平安添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	平安乐享一年定开债A	0.02	0.18	0.78	1.52	0.09
3079	平安双盈添益债券C	0.02	0.66	1.35	1.43	0.16
3080	平安添利债券A	0.02	0.83	1.35	2.22	0.27
3081	平安添利债券C	0.02	0.81	1.24	2.01	0.26
3082	平安元丰中短债债券A	0.02	0.62	1.02	1.37	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
平安添利债券A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.02	0.83	1.52	2.25	0.13
407	平安惠澜纯债A	0.03	0.83	1.06	1.25	0.30
408	平安添利债券A	0.02	0.83	1.35	2.22	0.27
409	上银政策性金融债债券	0.04	0.83	1.31	1.58	0.05
410	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.02	0.83	0.92	1.28	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.22	5.46	12.79	3.17	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
平安添利债券A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	平安合兴1年定开债	0.02	0.76	1.35	1.76	0.24
680	平安双盈添益债券C	0.02	0.66	1.35	1.43	0.16
681	平安添利债券A	0.02	0.83	1.35	2.22	0.27
682	兴全稳泰债券A	0.02	0.57	1.35	1.76	0.16
683	永赢盈益债券C	0.02	0.55	1.35	1.63	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.43	0.81	10.16	-0.08
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.30	6.36	6.78	0.07
5	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.24	6.19	6.46	0.04
平安添利债券A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	国信安泰中短债债券A	0.03	0.47	1.16	2.22	0.20
344	国元元赢四个月定开债	0.03	0.55	1.26	2.22	0.20
345	平安添利债券A	0.02	0.83	1.35	2.22	0.27
346	泰信鑫益定期开放C	0.08	0.40	1.03	2.22	0.16
347	西部利得祥逸债券D	0.02	0.64	1.37	2.22	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.33	5.12	5.49	5.78	4.76
平安添利债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.27	1.10	4.98	2.36	0.27
353	鹏扬双利债券C	0.04	0.80	1.23	1.46	0.27
354	平安添利债券A	0.02	0.83	1.35	2.22	0.27
355	天弘稳利定期开放A	0.15	1.13	1.57	2.05	0.27
356	易方达信用债债券A	0.04	0.84	1.61	2.00	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	14.85	-9.66	-2.07	49.62	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.31	14.96	28.97	38.79	49.63
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
平安添利债券A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	诺德安元纯债	6.13	0.00	0.00	-	5.40
155	中加瑞享纯债债券A	6.12	8.06	10.99	-	9.77
156	平安添利债券A	6.11	4.82	10.97	19.60	80.43
157	中融聚锦一年定开债券	6.11	9.09	16.05	-	19.11
158	宝盈盈润纯债债券	6.10	10.14	17.45	-	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.30	56.73
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.05	20.35	26.80	31.27	33.77
3	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
4	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.57	19.17	24.97	28.05	28.95
平安添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	民生加银恒益纯债A	2.57	4.82	8.79	15.45	20.05
2639	平安惠兴债券	2.85	4.82	8.53	16.02	19.61
2640	平安添利债券A	6.11	4.82	10.97	19.60	80.43
2641	银河聚星两年定开债券	2.32	4.82	7.65	-	10.89
2642	浙商惠睿纯债	3.00	4.82	5.99	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.79	29.56	33.93	53.30	56.73
4	东方臻选纯债债券A	7.64	12.22	29.65	40.01	42.19
5	东方臻选纯债债券C	7.53	12.06	29.37	39.43	85.06
平安添利债券A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	南方兴利半年定开债券发起	4.49	6.81	10.98	18.94	29.26
959	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.85	6.55	10.97	-	27.00
960	平安添利债券A	6.11	4.82	10.97	19.60	80.43
961	泰康安惠纯债债券A	3.56	6.95	10.97	18.57	30.81
962	永赢瑞益债券	4.30	6.62	10.97	19.59	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	2.98	4.95	9.15	166.70	167.98
2	长城悦享增利债券A	2.03	2.76	10.40	106.13	90.98
3	华润元大润鑫债券C	2.60	4.46	7.36	85.04	90.15
4	前海开源鼎欣债券A	4.29	5.85	10.72	74.42	72.33
5	前海开源鼎欣债券C	4.18	5.64	10.38	73.50	71.45
平安添利债券A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	兴银朝阳	3.41	6.26	11.72	19.63	35.08
548	永赢通益债券A	4.28	7.13	12.02	19.63	20.94
549	平安添利债券A	6.11	4.82	10.97	19.60	80.43
550	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	4.48	6.92	12.24	19.60	58.49
551	博时安弘一年定开债发起式A	5.40	7.66	12.71	19.59	29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.23	8.85	16.82	48.32	375.80
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.22	5.49	12.49	24.53	342.31
4	永赢双利债券A	-5.56	-5.49	-4.13	20.69	254.44
5	易方达安心回报债券A	-2.12	-5.68	-1.99	34.67	253.18
平安添利债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.03	6.32	15.76	21.15	80.58
209	安信永利信用C	2.36	4.43	14.93	-	80.51
210	平安添利债券A	6.11	4.82	10.97	19.60	80.43
211	富国稳健增强债券A/B	-0.03	1.64	9.21	24.73	80.11
212	广发聚财信用债券A	1.10	2.57	5.00	11.28	80.10

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	218.30	21958.90	6.91%
21物产中大MTN002	114.00	11576.85	3.64%
20淮南城投绿色债	130.00	10857.29	3.42%
21国开02	100.00	10240.17	3.22%
21渝隆02	100.00	10119.88	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	108483.68	34.12%
金融债券	24943.62	7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.107	1.106	1.106	1.105	1.105
累计净值(元)	1.724	1.723	1.723	1.722	1.722

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