资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10798.07 15.88%
债券 54921.82 80.77%
银行存款和结算备付金 2174.21 3.20%
其他资产 100.77 0.15%
资产总值:67994.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华电煤业MTN002 50.00 5033.24 9.26%
22淮南建发MTN003 40.00 4037.69 7.43%
26建行永续债02BC 40.00 4003.44 7.36%
23国开15 30.00 3213.82 5.91%
建工KY09 30.00 3051.65 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20372.85 37.48%
企业债 10124.57 18.62%
国家债券 2174.73 4.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 38.19 689.33 1.27%
中国太保 601601 20.34 631.76 1.16%
招商银行 600036 14.36 592.49 1.09%
宇通客车 600066 21.27 568.33 1.05%
南京银行 601009 45.31 542.81 1.00%
江苏银行 600919 42.24 522.93 0.96%
杭州银行 600926 30.07 514.50 0.95%
宁波银行 002142 13.70 485.39 0.89%
紫金龙净 600388 27.37 459.82 0.85%
建设银行 601939 41.82 462.53 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.60 11.05%
制造业 0.38 6.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.18%
采矿业 0.03 0.64%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泛亚微透 688386 11.33 1017.68 1.05%
晶晨股份 688099 8.65 890.20 0.92%
莱特光电 688150 12.54 860.63 0.89%
中微公司 688012 1.81 850.00 0.88%
宇通客车 600066 29.62 794.11 0.82%
宁波银行 002142 26.68 792.13 0.82%
招商银行 600036 22.47 797.68 0.82%
兆易创新 603986 0.95 774.25 0.80%
中国人寿 601628 20.61 728.56 0.75%
兴业银行 601166 43.98 728.31 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 13.27%
金融业 0.44 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.57%