资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19750.35 7.50%
债券 199321.00 75.69%
银行存款和结算备付金 43726.40 16.61%
其他资产 523.71 0.20%
资产总值:263321.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 220.00 21799.23 10.89%
建工KY09 100.00 10102.28 5.05%
25农行二级资本债03B(BC) 90.00 9216.27 4.60%
25青岛农商行永续债01 80.00 8191.55 4.09%
26哈尔滨银行CD074 80.00 7969.13 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74558.14 37.25%
企业债 24320.84 12.15%
国家债券 9194.55 4.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.15 3117.50 1.56%
安井食品 603345 25.99 2423.83 1.21%
滨江集团 002244 210.38 2053.31 1.03%
赣锋锂业 002460 24.79 1943.04 0.97%
分众传媒 002027 221.32 1449.65 0.72%
东阿阿胶 000423 21.39 1222.87 0.61%
万华化学 600309 15.02 1193.34 0.60%
永兴材料 002756 12.77 955.45 0.48%
宁德时代 300750 2.19 879.72 0.44%
宁波银行 002142 24.74 753.33 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 7.16%
房地产业 0.21 1.03%
租赁和商务服务业 0.14 0.72%
科学研究和技术服务业 0.12 0.58%
金融业 0.08 0.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正帆科技 688596 39.52 1249.87 0.74%
紫金矿业 601899 29.38 1012.73 0.60%
山推股份 000680 82.20 983.99 0.58%
徐工机械 000425 73.43 850.32 0.50%
东方证券 600958 74.19 808.67 0.48%
顺博合金 002996 108.62 821.18 0.48%
三一重工 600031 38.71 817.94 0.48%
亚翔集成 603929 8.11 774.50 0.46%
达意隆 002209 47.74 769.57 0.45%
万华化学 600309 9.05 693.95 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 6.78%
建筑业 0.18 1.06%
采矿业 0.13 0.75%
金融业 0.08 0.48%
租赁和商务服务业 0.05 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.27%
科学研究和技术服务业 0.03 0.16%