资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18788.98 17.15%
债券 81593.23 74.49%
银行存款和结算备付金 7762.73 7.09%
其他资产 1385.02 1.26%
资产总值:109529.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10310.29 10.62%
20渝隆债 60.00 6068.33 6.25%
22淮南建发MTN003 50.00 5133.94 5.29%
25华电煤业MTN002 50.00 5123.96 5.28%
建工KY09 50.00 5070.96 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17221.32 17.73%
金融债券 16376.51 16.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泛亚微透 688386 11.33 1017.68 1.05%
晶晨股份 688099 8.65 890.20 0.92%
莱特光电 688150 12.54 860.63 0.89%
中微公司 688012 1.81 850.00 0.88%
宇通客车 600066 29.62 794.11 0.82%
宁波银行 002142 26.68 792.13 0.82%
招商银行 600036 22.47 797.68 0.82%
兆易创新 603986 0.95 774.25 0.80%
中国人寿 601628 20.61 728.56 0.75%
兴业银行 601166 43.98 728.31 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 13.27%
金融业 0.44 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.15 3117.50 1.56%
安井食品 603345 25.99 2423.83 1.21%
滨江集团 002244 210.38 2053.31 1.03%
赣锋锂业 002460 24.79 1943.04 0.97%
分众传媒 002027 221.32 1449.65 0.72%
东阿阿胶 000423 21.39 1222.87 0.61%
万华化学 600309 15.02 1193.34 0.60%
永兴材料 002756 12.77 955.45 0.48%
宁德时代 300750 2.19 879.72 0.44%
宁波银行 002142 24.74 753.33 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 7.16%
房地产业 0.21 1.03%
租赁和商务服务业 0.14 0.72%
科学研究和技术服务业 0.12 0.58%
金融业 0.08 0.38%