平安鼎信债券A(002988)_最新动态

平安鼎信债券A002988PING AN DINGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.053 0.001(0.11%)

累计净值：1.329

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

平安鼎信债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张文平

2024-08-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.19亿元

2022-02-11 每10份派现金 0.3 元

平安鼎信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.27	1.67	0.70	7.58
债券型名次	939	5300	957	4746	124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33
债券型名次	23	361	3177	1340	778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	摩根强化回报债券B	0.15	0.32	3.32	2.45	3.37
938	鹏扬双利债券C	0.15	0.64	1.83	1.38	4.36
939	平安鼎信债券	0.15	-0.27	1.67	0.70	7.58
940	平安双季增享6个月持有债券C	0.15	0.34	1.35	-0.53	0.47
941	前海开源鼎裕债券C	0.15	1.89	3.15	-4.04	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	华富安盈一年持有期债券A	0.28	-0.27	0.78	-0.63	3.99
5299	交银信用添利债券(LOF)	0.10	-0.27	-0.89	-0.17	1.71
5300	平安鼎信债券	0.15	-0.27	1.67	0.70	7.58
5301	同泰泰和三个月定开债A	0.02	-0.27	0.13	0.88	2.47
5302	万家可转债债券C	0.69	-0.27	10.29	-1.90	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	鹏华丰尚定期开放债券B	0.03	0.21	1.68	2.15	3.42
956	中信保诚景丰C	0.03	0.15	1.68	2.93	4.87
957	平安鼎信债券	0.15	-0.27	1.67	0.70	7.58
958	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.09	1.17	1.66	1.89	4.68
959	前海开源鼎瑞债券A	0.12	0.74	1.66	0.80	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	江信添福C	0.07	0.19	0.12	0.70	1.87
4745	南方初元中短债E	0.02	0.18	0.29	0.70	1.55
4746	平安鼎信债券	0.15	-0.27	1.67	0.70	7.58
4747	平安元泓30天滚动持有短债C	0.06	0.08	0.06	0.70	2.41
4748	平安中短债债券A	0.03	0.12	0.00	0.70	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安鼎信债券A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	华润元大双鑫债券C	0.06	0.03	3.57	4.84	7.59
123	博时恒乐债券C	0.08	0.55	4.57	4.45	7.58
124	平安鼎信债券	0.15	-0.27	1.67	0.70	7.58
125	中信保诚安鑫回报债券A	0.37	1.09	2.44	3.94	7.58
126	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
22	华泰保兴尊利债券C	10.60	12.65	10.39	28.76	38.01
23	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33
24	东方卓行18个月定开债券A	10.50	13.36	16.19	-	16.48
25	安信聚利增强债券A	10.30	7.18	5.49	11.61	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	博远增益纯债债券C	5.68	9.40	0.00	-	6.28
360	嘉合磐益纯债A	4.17	9.40	0.00	-	9.04
361	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33
362	银河领先债券A	7.52	9.40	12.20	22.62	92.72
363	鑫元聚鑫收益增强C	9.21	9.40	7.12	7.94	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	嘉实稳华纯债债券A	1.16	3.58	5.83	13.26	29.13
3176	国投瑞银双债债券C	3.56	5.04	5.82	20.28	98.11
3177	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33
3178	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00
3179	东方红汇利债券C	4.60	6.71	5.79	19.50	41.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63
1339	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
1340	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33
1341	中加纯债两年债券C	2.69	6.97	12.21	17.25	36.93
1342	国泰盛合三个月定期开放债券	3.92	6.95	9.76	17.24	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安鼎信债券A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	安信永鑫增强债券A	3.34	6.93	9.44	18.59	37.37
777	德邦新添利债券A	-1.28	-0.82	-2.92	8.33	37.33
778	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33
779	融通增强收益债券C	3.89	7.01	4.84	22.29	37.26
780	兴银长益三个月定开债	3.82	7.49	10.94	20.10	37.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首钢MTN003A	60.00	5990.61	7.97%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	4934.94	6.57%
24保利发展MTN004	40.00	4015.40	5.35%
24国银金租债02	35.00	3477.54	4.63%
22鲁高速MTN009	30.00	3169.84	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11060.05	14.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.052	1.051	1.050	1.051	1.052
累计净值(元)	1.328	1.327	1.327	1.328	1.329

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