财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1679.76 |
-2738.04 |
4001.87 |
3277.18 |
1118.26 |
| 本期利润(万元) |
-714.76 |
-2409.36 |
3781.14 |
3689.79 |
1449.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
116.38 |
0.00 |
1745.62 |
0.00 |
4251.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78435.26 |
197981.87 |
164976.58 |
256947.94 |
276367.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.34 |
| 累计净值增长率(%) |
44.03 |
0.00 |
41.71 |
0.00 |
40.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6259.09 |
3494.41 |
2491.49 |
581.34 |
6605.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
100382.22 |
170711.57 |
327355.69 |
77087.46 |
103109.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
18788.98 |
16628.10 |
30722.08 |
7035.39 |
13322.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
81593.23 |
154083.47 |
296633.61 |
70052.07 |
89787.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.41 |
55.66 |
70.68 |
27.32 |
25.09 |
| 应付托管费(万元) |
6.85 |
13.91 |
17.67 |
6.83 |
6.27 |
| 资产总计(万元) |
109529.96 |
209273.98 |
339121.53 |
83105.12 |
110450.84 |
| 负债合计(万元) |
12412.14 |
39462.77 |
54690.48 |
108.97 |
28556.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
97117.82 |
169811.21 |
284431.05 |
82996.15 |
81894.47 |
| 未分配利润(万元) |
4647.70 |
7163.23 |
13509.60 |
4977.11 |
5861.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.82 |
134.64 |
26.48 |
16.15 |
4.22 |
| 投资收益(万元) |
-917.07 |
5701.61 |
1675.53 |
2726.94 |
909.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1205.90 |
-215.62 |
349.43 |
135.21 |
329.56 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
8.29 |
1.63 |
11.26 |
6.45 |
| 收入合计(万元) |
418.45 |
5628.93 |
2053.07 |
2889.56 |
1250.01 |
| 管理人报酬(万元) |
355.61 |
811.08 |
285.20 |
231.23 |
69.24 |
| 托管费(万元) |
88.90 |
202.77 |
71.30 |
57.81 |
17.31 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
10.19 |
20.52 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
796.18 |
1759.28 |
570.51 |
540.58 |
169.36 |
| 利润总额(万元) |
-377.73 |
3869.65 |
1482.56 |
2348.98 |
1080.66 |
| 净利润(万元) |
-377.73 |
3869.65 |
1482.56 |
2348.98 |
1080.66 |
