资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112382.56 99.95%
银行存款和结算备付金 50.20 0.04%
其他资产 2.09 0.00%
资产总值:112434.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26芙蓉城投MTN001 60.00 6043.56 6.55%
23先导01 50.00 5326.03 5.77%
25娄底城发MTN002 50.00 5240.37 5.68%
25长沙经开MTN002 50.00 5131.43 5.56%
25浦发银行01 50.00 5106.91 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50051.63 54.23%
企业债 12066.24 13.07%
国家债券 2988.28 3.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%