资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109878.61 99.94%
银行存款和结算备付金 64.47 0.06%
其他资产 0.68 0.00%
资产总值:109943.76万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 160.00 15997.16 17.48%
25国开03 80.00 7955.41 8.69%
23国开08 70.00 7250.31 7.92%
25浦发银行01 70.00 7095.15 7.75%
23国开03 60.00 6290.71 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71756.16 78.42%
企业债 5293.02 5.78%
国家债券 70.71 0.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%