资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102079.34 99.97%
银行存款和结算备付金 25.72 0.03%
其他资产 1.17 0.00%
资产总值:102106.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 60.00 6143.74 6.75%
26芙蓉城投MTN001 60.00 6125.65 6.73%
24建行TLAC非资本债01B 60.00 6103.81 6.71%
25娄底城发MTN002 50.00 5280.04 5.80%
23先导01 50.00 5221.22 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29921.89 32.90%
企业债 11577.90 12.73%
国家债券 10417.38 11.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%