资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90598.57 99.89%
银行存款和结算备付金 96.31 0.11%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:90696.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行TLAC非资本债01B 60.00 6194.80 6.66%
26芙蓉城投MTN001 60.00 6090.78 6.55%
23先导01 50.00 5205.93 5.59%
25娄底城发MTN002 50.00 5177.78 5.56%
22金霞发展MTN001 50.00 5114.96 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30237.21 32.50%
企业债 11528.19 12.39%
国家债券 2869.15 3.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%