平安合丰定开债(005895)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2923

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.23亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
债券型名次	786	2394	2102	1546	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
债券型名次	1702	2239	2505	1850	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	鹏扬淳利定期开放债券	0.09	0.04	1.10	2.09	2.00
785	鹏扬淳优债券	0.09	0.04	0.84	1.78	1.73
786	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
787	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
788	平安惠利纯债	0.09	0.19	0.74	1.65	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	鹏扬利沣短债D	0.10	0.11	0.28	0.67	0.80
2393	鹏扬双利债券A	0.04	0.11	0.15	0.95	1.37
2394	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
2395	平安合聚定开债	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37
2396	平安惠享纯债C	-0.32	0.11	0.60	1.10	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
2101	鹏华丰源债券	0.07	0.08	0.70	1.64	1.65
2102	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
2103	平安惠润纯债	0.00	0.05	0.70	1.45	1.41
2104	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.12	0.70	1.12	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	南方定利一年定开债券	0.04	0.12	0.82	1.74	1.63
1545	鹏华丰享债券	0.08	0.07	0.78	1.74	1.77
1546	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
1547	平安惠诚纯债	0.04	0.08	0.58	1.74	1.65
1548	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72
1713	诺安联创顺鑫债券A	0.09	0.19	0.78	1.80	1.72
1714	平安合丰定开债	0.09	0.11	0.70	1.74	1.72
1715	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.29	1.15	1.72	1.72
1716	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.14	7.33	13.48	15.30	15.38
1701	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.14	4.63	7.06	12.65	17.29
1702	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
1703	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.08	66.21
1704	兴银合盈债券A	2.14	5.12	9.46	17.39	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	工银彭博国开债1-3年指数A	1.62	5.34	8.94	15.86	19.72
2238	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.98	5.34	6.89	-	12.10
2239	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
2240	浦银安盛盛煊定开债券	1.78	5.34	8.51	14.68	20.47
2241	前海联合泰瑞纯债A	1.34	5.34	9.82	16.27	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.88	4.97	8.87	-	14.63
2504	鹏华丰尚定期开放债券B	1.82	6.00	8.87	8.33	33.30
2505	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
2506	融通通华五年定开债券C	2.97	5.91	8.87	-	9.40
2507	泰信鑫益定期开放A	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	嘉实稳鑫纯债债券	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71
1849	民生加银汇智3个月定开债券	-0.50	3.95	6.38	15.48	25.40
1850	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
1851	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
1852	华安鼎益债券A	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	平安增利六个月定开债A	0.83	5.50	10.02	28.15	31.81
1513	嘉实稳华纯债债券A	1.54	2.17	3.88	8.99	31.77
1514	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
1515	江信一年定开	1.44	2.92	6.49	15.84	31.75
1516	南方3-5年农发债A	1.88	6.28	10.78	20.02	31.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26芙蓉城投MTN001	60.00	6043.56	6.55%
23先导01	50.00	5326.03	5.77%
25娄底城发MTN002	50.00	5240.37	5.68%
25长沙经开MTN002	50.00	5131.43	5.56%
25浦发银行01	50.00	5106.91	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50051.63	54.23%
企业债	12066.24	13.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1151	1.1149	1.1143	1.1143	1.1142
累计净值(元)	1.2921	1.2919	1.2913	1.2913	1.2912

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