平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1175 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2945

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.30亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
债券型名次	1127	1108	1436	1105	1515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.81	8.89	15.18	32.02
债券型名次	1729	2284	2362	1424	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	鹏扬双利债券A	0.02	0.58	0.56	0.91	1.91
1126	平安短债C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.11
1127	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1128	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
1129	平安合意定开债	0.02	0.11	0.34	0.78	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.29	0.56	1.33	1.49
1107	鹏扬淳明债券C	0.02	0.29	0.75	1.65	2.00
1108	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1109	平安合信定开债	0.01	0.29	0.76	1.58	1.89
1110	浦银安盛盛融定开债券	0.01	0.29	0.61	1.40	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40
1435	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.35	0.68	1.48	1.77
1436	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1437	平安惠铭纯债	0.00	0.18	0.68	1.47	1.67
1438	平安利率债C	0.00	0.25	0.68	1.29	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	南方华元A	0.02	0.16	0.67	1.68	2.18
1104	鹏华丰宁债券	0.00	0.37	0.87	1.68	1.91
1105	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1106	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.02	0.39	0.82	1.68	2.12
1107	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	0.20	0.65	1.67	1.92
1514	南方双元A	-0.04	0.04	0.18	0.58	1.92
1515	平安合丰定开债	0.02	0.29	0.68	1.68	1.92
1516	浦银安盛普裕一年定开债券	0.00	0.24	0.71	1.62	1.92
1517	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	建信睿阳一年定期开放债券	2.35	4.82	8.80	15.25	21.79
1728	景顺景瑞收益债券C	2.35	5.03	9.16	15.21	18.91
1729	平安合丰定开债	2.35	4.81	8.89	15.18	32.02
1730	平安双季增享6个月持有债券A	2.35	5.06	3.66	-4.31	-0.09
1731	平安元泓30天滚动持有短债C	2.35	4.09	7.58	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	鹏华丰泰定期开放债券A	1.63	4.81	8.42	14.45	75.46
2283	鹏华稳健添利债券C	1.40	4.81	9.14	-	9.63
2284	平安合丰定开债	2.35	4.81	8.89	15.18	32.02
2285	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.71	4.81	8.20	-	9.41
2286	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	国泰瑞和纯债债券	1.58	3.59	8.89	15.24	30.97
2361	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
2362	平安合丰定开债	2.35	4.81	8.89	15.18	32.02
2363	万家恒C	2.16	3.92	8.89	14.71	66.21
2364	银华信用四季红债券A	2.42	4.60	8.89	15.73	86.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	中融季季红定期开放债券A	1.55	3.03	8.10	15.19	33.67
1423	广发集丰债券C	3.84	15.59	7.50	15.18	49.16
1424	平安合丰定开债	2.35	4.81	8.89	15.18	32.02
1425	淳厚稳惠债券A	0.89	3.36	8.98	15.17	21.97
1426	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	长信稳健纯债债券E	2.30	4.43	9.71	16.80	32.05
1482	摩根丰瑞债券A	2.44	4.76	8.87	14.81	32.05
1483	平安合丰定开债	2.35	4.81	8.89	15.18	32.02
1484	融通收益增强债券A	-4.93	3.65	-3.86	0.08	32.02
1485	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01B	60.00	6194.80	6.66%
26芙蓉城投MTN001	60.00	6090.78	6.55%
23先导01	50.00	5205.93	5.59%
25娄底城发MTN002	50.00	5177.78	5.56%
22金霞发展MTN001	50.00	5114.96	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30237.21	32.50%
企业债	11528.19	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1173	1.1171	1.1166	1.1166	1.1167
累计净值(元)	1.2943	1.2941	1.2936	1.2936	1.2937

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