平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0854 -0.0341(-3.05%)

累计净值：1.2964

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2026-08-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.30亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10
债券型名次	3970	1671	1339	1125	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.31	8.92	15.20	32.25
债券型名次	1765	2161	2318	1396	1493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.03	0.16	0.28	1.43	1.94
3969	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.03	0.17	0.25	1.39	1.88
3970	平安合丰定开债	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10
3971	平安惠锦债券	-0.03	0.17	0.31	1.27	1.55
3972	平安惠利纯债	-0.03	0.24	0.53	1.55	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	鹏华丰登债券	-0.01	0.25	0.49	1.45	1.84
1670	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.25	0.43	1.40	1.64
1671	平安合丰定开债	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10
1672	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1673	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	鹏扬利沣短债E	0.02	0.13	0.50	0.89	1.23
1338	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.00	0.15	0.50	1.20	1.49
1339	平安合丰定开债	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10
1340	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.03	0.15	0.50	1.75	2.10
1341	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.02	0.21	0.50	1.62	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.22	0.44	1.63	2.26
1124	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.20	-0.13	-0.31	1.63	2.58
1125	平安合丰定开债	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10
1126	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
1127	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	交银裕隆纯债债券A	-0.01	0.19	0.47	1.41	2.10
1515	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.07	0.19	0.44	1.58	2.10
1516	平安合丰定开债	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10
1517	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.03	0.15	0.50	1.75	2.10
1518	天治鑫祥利率债债券C	-0.06	0.16	0.33	1.54	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	鹏华丰茂债券	2.54	4.91	7.81	14.86	35.96
1764	鹏华双债保利债券	2.54	16.06	14.36	8.39	84.66
1765	平安合丰定开债	2.54	5.31	8.92	15.20	32.25
1766	浦银安盛盛泽定开债券	2.54	5.82	10.54	18.40	32.20
1767	前海开源1-3年国开债A	2.54	3.37	4.44	10.76	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	民生加银恒宁债券	2.39	5.31	9.54	-	11.58
2160	鹏华永融一年定期开放债券	2.46	5.31	8.78	-	29.50
2161	平安合丰定开债	2.54	5.31	8.92	15.20	32.25
2162	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.07	-	19.76
2163	上银慧鑫利债券	2.13	5.31	10.41	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	嘉合磐益纯债C	1.65	4.25	8.92	-	13.07
2317	交银丰晟收益债券A	2.68	4.82	8.92	16.50	40.15
2318	平安合丰定开债	2.54	5.31	8.92	15.20	32.25
2319	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.44	4.78	8.92	-	20.03
2320	嘉合磐益纯债A	1.71	4.23	8.91	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31
1395	民生加银兴盈债券	2.96	5.24	9.53	15.20	24.71
1396	平安合丰定开债	2.54	5.31	8.92	15.20	32.25
1397	浦银安盛盛元定开债券C	1.97	3.78	7.13	15.20	46.98
1398	浙商惠裕纯债A	2.33	4.82	8.75	15.20	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	创金合信信用红利债券C	2.43	4.15	8.58	17.00	32.27
1492	长信稳健纯债债券E	2.54	4.74	9.25	16.81	32.26
1493	平安合丰定开债	2.54	5.31	8.92	15.20	32.25
1494	永赢丰利债券C	2.42	4.31	7.51	15.93	32.24
1495	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.36	5.84	9.84	16.92	32.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01B	60.00	6194.80	6.66%
26芙蓉城投MTN001	60.00	6090.78	6.55%
23先导01	50.00	5205.93	5.59%
25娄底城发MTN002	50.00	5177.78	5.56%
22金霞发展MTN001	50.00	5114.96	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30237.21	32.50%
企业债	11528.19	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1195	1.1200	1.1202	1.1202	1.1197
累计净值(元)	1.2965	1.2970	1.2972	1.2972	1.2967

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