平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1121 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2891

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.23亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.15	0.85	1.58	1.43
债券型名次	4575	2400	1685	1887	1983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.29	8.79	15.56	31.38
债券型名次	1794	2287	2555	1618	1510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	鹏扬淳享债券A	-0.22	0.19	0.78	1.33	1.36
4574	鹏扬淳享债券C	-0.22	0.16	0.68	1.12	1.17
4575	平安合丰定开债	-0.22	0.15	0.85	1.58	1.43
4576	平安双季盈6个月持有债券A	-0.22	0.19	0.75	1.53	1.45
4577	平安双季盈6个月持有债券C	-0.22	0.17	0.69	1.41	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.01	0.15	0.63	1.17	1.00
2399	平安高等级债A	-0.12	0.15	0.68	1.23	1.17
2400	平安合丰定开债	-0.22	0.15	0.85	1.58	1.43
2401	平安合瑞定开债	-0.25	0.15	0.72	1.40	1.29
2402	平安合盛定开债	-0.13	0.15	0.59	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	诺安鑫享定开发起式债券	-0.16	0.13	0.85	1.52	1.42
1684	鹏华永平6个月定开债券	-0.20	0.18	0.85	1.30	1.19
1685	平安合丰定开债	-0.22	0.15	0.85	1.58	1.43
1686	平安惠享纯债A	0.03	0.02	0.85	2.46	1.96
1687	泰康长江经济带债券A	-0.17	0.30	0.85	1.73	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.34	0.15	0.99	1.58	1.51
1886	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.13	0.16	0.86	1.58	1.49
1887	平安合丰定开债	-0.22	0.15	0.85	1.58	1.43
1888	平安惠复纯债C	-0.21	0.05	0.72	1.58	1.31
1889	平安惠合纯债	-0.14	0.22	0.78	1.58	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	鹏华丰惠债券	-0.06	-0.02	0.94	1.55	1.43
1982	鹏华丰庆债券	-0.14	0.21	0.84	1.50	1.43
1983	平安合丰定开债	-0.22	0.15	0.85	1.58	1.43
1984	平安合享1年定开债	-0.21	0.13	0.77	1.52	1.43
1985	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.21	5.45	9.63	17.78	21.88
1793	诺安浙享定开发起式债券	2.21	5.48	9.73	-	30.86
1794	平安合丰定开债	2.21	5.29	8.79	15.56	31.38
1795	平安惠轩债券	2.21	5.30	9.99	19.36	31.29
1796	平安季添盈定开债C	2.21	4.75	9.34	17.82	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	宏利闽利一年定开债券发起式	2.35	5.29	8.79	-	12.35
2286	华夏鼎辉债券A	1.38	5.29	9.34	-	11.72
2287	平安合丰定开债	2.21	5.29	8.79	15.56	31.38
2288	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.29	8.29	-	19.11
2289	泰康安欣纯债债券A	1.42	5.29	9.35	17.49	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.19	3.91	8.79	37.11	48.49
2554	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.54	3.95	8.79	-	14.21
2555	平安合丰定开债	2.21	5.29	8.79	15.56	31.38
2556	泰康瑞坤纯债债券	-0.19	4.66	8.79	15.98	35.76
2557	兴银合泰债券C	1.86	5.18	8.79	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	中银证券安沛债券C	1.93	5.20	8.78	15.57	16.51
1617	鹏华丰茂债券	1.67	4.58	7.97	15.56	35.04
1618	平安合丰定开债	2.21	5.29	8.79	15.56	31.38
1619	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	15.56	19.55
1620	中银证券安进债券A	1.64	4.59	8.23	15.56	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	中银证券汇享定期开放债券	1.78	4.10	7.55	-	31.40
1509	鹏扬添利增强C	6.32	10.42	13.73	11.50	31.39
1510	平安合丰定开债	2.21	5.29	8.79	15.56	31.38
1511	淳厚添益债券A	16.69	24.70	30.83	-	31.35
1512	南方3-5年农发债A	1.81	6.29	10.85	20.41	31.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26芙蓉城投MTN001	60.00	6043.56	6.55%
23先导01	50.00	5326.03	5.77%
25娄底城发MTN002	50.00	5240.37	5.68%
25长沙经开MTN002	50.00	5131.43	5.56%
25浦发银行01	50.00	5106.91	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50051.63	54.23%
企业债	12066.24	13.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1121	1.1129	1.1135	1.1141	1.1146
累计净值(元)	1.2891	1.2899	1.2905	1.2911	1.2916

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