平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1078 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2848

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.15亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.43	1.00	1.43	1.04
债券型名次	4270	1365	1235	2221	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.50	9.25	15.74	30.88
债券型名次	2114	2370	2514	1636	1508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	平安短债E	0.02	0.25	0.58	0.97	0.60
4269	平安短债I	0.02	0.26	0.59	0.99	0.61
4270	平安合丰定开债	0.02	0.43	1.00	1.43	1.04
4271	平安合润定开债	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50
4272	平安合盛定开债	0.02	0.08	0.58	1.20	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	农银双利回报债券A	0.21	0.43	0.51	1.89	1.36
1364	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	0.99	1.43	1.01
1365	平安合丰定开债	0.02	0.43	1.00	1.43	1.04
1366	平安合信定开债	0.06	0.43	0.93	1.55	1.01
1367	平安惠韵纯债A	0.03	0.43	1.05	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	鹏华金利债券	0.09	0.50	1.00	1.70	1.13
1234	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1235	平安合丰定开债	0.02	0.43	1.00	1.43	1.04
1236	平安合颖定开债	0.06	0.45	1.00	1.40	1.07
1237	平安惠聚债券	0.03	0.39	1.00	1.71	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	鹏华丰盈债券	0.09	0.45	0.85	1.43	0.92
2220	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.02	0.23	0.91	1.43	0.90
2221	平安合丰定开债	0.02	0.43	1.00	1.43	1.04
2222	平安惠澜纯债A	0.05	0.44	0.89	1.43	0.96
2223	平安季享裕定开债A	0.02	0.37	0.38	1.43	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	鹏华丰康债券	0.06	0.45	0.86	1.70	1.04
1966	鹏扬双利债券C	0.01	0.17	0.43	1.83	1.04
1967	平安合丰定开债	0.02	0.43	1.00	1.43	1.04
1968	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.39	0.98	1.62	1.04
1969	前海开源丰和债券A	0.06	0.43	0.99	1.46	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	南方畅利定开债券发起	2.16	5.19	9.26	16.70	32.72
2113	鹏华丰达债券	2.16	5.30	9.72	19.25	32.33
2114	平安合丰定开债	2.16	5.50	9.25	15.74	30.88
2115	泰康安惠纯债债券A	2.16	4.73	8.37	16.63	38.48
2116	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	农银彭博利率债指数	1.81	5.50	9.70	16.77	20.90
2369	鹏扬淳合债券	1.98	5.50	11.11	18.41	35.22
2370	平安合丰定开债	2.16	5.50	9.25	15.74	30.88
2371	平安惠泰纯债	1.58	5.50	10.88	18.77	27.06
2372	兴业优债增利债券A	2.74	5.50	8.48	16.27	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	兴业中证银行50金融债指数C	1.55	4.86	9.26	16.84	21.50
2513	汇添富年年利定期开放债券A	1.37	4.63	9.25	11.63	56.98
2514	平安合丰定开债	2.16	5.50	9.25	15.74	30.88
2515	平安惠复纯债C	2.41	5.74	9.25	-	9.67
2516	中银信享定期开放债券	1.91	5.78	9.25	17.11	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	宏利恒利债券C	1.28	5.68	9.63	15.74	36.75
1635	摩根丰瑞债券C	2.09	5.86	9.81	15.74	31.26
1636	平安合丰定开债	2.16	5.50	9.25	15.74	30.88
1637	英大纯债债券C	1.98	5.84	10.25	15.74	67.09
1638	中融恒安纯债A	0.27	8.11	10.59	15.74	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	海富通聚利债券	1.72	3.86	6.52	12.16	30.89
1507	中银证券汇享定期开放债券	1.90	4.62	8.06	-	30.89
1508	平安合丰定开债	2.16	5.50	9.25	15.74	30.88
1509	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.04	3.65	8.23	15.64	30.88
1510	平安惠悦纯债	1.73	5.03	10.95	18.85	30.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	15997.16	17.48%
25国开03	80.00	7955.41	8.69%
23国开08	70.00	7250.31	7.92%
25浦发银行01	70.00	7095.15	7.75%
23国开03	60.00	6290.71	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71756.16	78.42%
企业债	5293.02	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1077	1.1076	1.1075	1.1076	1.1074
累计净值(元)	1.2847	1.2846	1.2845	1.2846	1.2844

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