平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1099 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2869

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.23亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	1.01	1.44	1.23
债券型名次	2399	2172	1002	1737	1941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	5.72	9.25	-	31.12
债券型名次	2058	2234	2542	1274	1520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.28	0.92	1.29	1.17
2398	平安高等级债C	0.04	0.23	0.64	0.90	0.82
2399	平安合丰定开债	0.04	0.38	1.01	1.44	1.23
2400	平安合锦定开债	0.04	0.30	0.85	1.22	1.05
2401	平安合庆定开债	0.04	0.30	0.87	1.09	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	鹏华丰享债券	0.02	0.38	0.86	1.22	1.20
2171	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.38	0.78	0.97	0.92
2172	平安合丰定开债	0.04	0.38	1.01	1.44	1.23
2173	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.38	0.95	1.20	1.16
2174	融通四季添利债券C	0.00	0.38	0.48	0.42	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	农银双利回报债券A	0.32	1.57	1.01	2.25	2.18
1001	鹏扬淳明债券A	0.03	0.44	1.01	1.38	1.37
1002	平安合丰定开债	0.04	0.38	1.01	1.44	1.23
1003	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.60	1.42
1004	山证裕睿6个月定开A	0.02	0.43	1.01	1.72	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.12	0.34	0.78	1.44	0.99
1736	鹏华丰玉债券	0.05	0.62	1.14	1.44	1.30
1737	平安合丰定开债	0.04	0.38	1.01	1.44	1.23
1738	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.13	0.42	0.93	1.44	1.08
1739	上银慧祥利债券C	0.02	0.38	0.93	1.44	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.90	1.47	1.23
1940	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.01	0.19	0.84	2.11	1.23
1941	平安合丰定开债	0.04	0.38	1.01	1.44	1.23
1942	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23
1943	融通收益增强债券C	0.15	0.57	-0.55	0.96	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.25	4.62	7.74	-	8.79
2057	南方昭元债券C	2.25	5.90	6.56	-	16.58
2058	平安合丰定开债	2.25	5.72	9.25	-	31.12
2059	平安惠韵纯债A	2.25	6.64	10.81	-	13.68
2060	西部利得汇盈债券A	2.25	5.63	11.04	-	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	-	34.03
2233	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.53	5.72	9.50	-	24.82
2234	平安合丰定开债	2.25	5.72	9.25	-	31.12
2235	前海开源鼎瑞债券A	2.01	5.72	9.55	-	28.48
2236	天弘华享三个月定开	2.09	5.72	9.32	-	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	红土创新丰睿中短债A	1.71	5.29	9.25	-	9.85
2541	华夏鼎康债券A	1.54	5.29	9.25	-	22.79
2542	平安合丰定开债	2.25	5.72	9.25	-	31.12
2543	天弘兴享一年定开	2.18	4.87	9.25	-	20.73
2544	信诚稳健A	2.82	5.41	9.25	-	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	先锋汇盈纯债A	0.06	-7.35	-13.35	-	-19.43
1273	先锋汇盈纯债C	-0.34	-8.08	-14.39	-	-24.39
1274	平安合丰定开债	2.25	5.72	9.25	-	31.12
1275	平安合慧定开债	1.93	4.17	6.64	-	23.59
1276	平安合颖定开债	1.05	4.54	9.93	-	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	平安惠悦纯债	1.78	5.24	10.89	-	31.17
1519	广发集瑞债券A	8.41	10.26	9.98	-	31.16
1520	平安合丰定开债	2.25	5.72	9.25	-	31.12
1521	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	-	31.12
1522	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.15	7.95	15.01	-	31.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26芙蓉城投MTN001	60.00	6043.56	6.55%
23先导01	50.00	5326.03	5.77%
25娄底城发MTN002	50.00	5240.37	5.68%
25长沙经开MTN002	50.00	5131.43	5.56%
25浦发银行01	50.00	5106.91	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50051.63	54.23%
企业债	12066.24	13.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-31平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1099	1.1095	1.1092	1.1095	1.1095
累计净值(元)	1.2869	1.2865	1.2862	1.2865	1.2865

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