平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0988 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2758

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.15亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.43	0.69	0.22
债券型名次	1367	3083	2608	3118	3196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.75	9.08	15.61	29.81
债券型名次	3320	2624	2815	1690	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	平安短债C	0.04	0.15	0.36	0.74	0.14
1366	平安短债I	0.04	0.15	0.33	0.69	0.13
1367	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.43	0.69	0.22
1368	平安合泰定开债	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
1369	平安惠鸿纯债	0.04	0.16	0.36	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.02	0.23	0.46	0.74	0.23
3082	平安高等级债A	0.03	0.23	0.36	0.24	0.22
3083	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.43	0.69	0.22
3084	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21
3085	平安惠隆纯债A	0.02	0.23	0.24	0.20	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.05	0.23	0.43	0.82	0.22
2607	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.02	0.22	0.43	0.69	0.22
2608	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.43	0.69	0.22
2609	平安合慧定开债	0.01	0.22	0.43	0.75	0.20
2610	平安合进1年定开债	0.00	0.07	0.43	-0.49	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.02	0.22	0.43	0.69	0.22
3117	平安短债I	0.04	0.15	0.33	0.69	0.13
3118	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.43	0.69	0.22
3119	平安如意中短债C	0.03	0.16	0.34	0.69	0.16
3120	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.13	0.38	0.69	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.02	0.22	0.43	0.69	0.22
3195	平安高等级债A	0.03	0.23	0.36	0.24	0.22
3196	平安合丰定开债	0.04	0.23	0.43	0.69	0.22
3197	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
3198	平安季开鑫定开债C	0.02	0.24	0.46	0.76	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	嘉实丰安6个月定期债券	1.37	4.11	7.21	12.27	31.06
3319	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3320	平安合丰定开债	1.37	5.75	9.08	15.61	29.81
3321	浦银中短债A	1.37	4.72	8.45	14.48	23.56
3322	泰康安益纯债债券C	1.37	5.10	9.37	15.81	34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	工银信用纯债债券B	1.95	5.75	12.53	19.90	48.09
2623	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.32	5.75	9.15	-	9.23
2624	平安合丰定开债	1.37	5.75	9.08	15.61	29.81
2625	西部利得汇盈债券C	1.60	5.75	11.55	20.70	34.80
2626	兴全恒裕债券C	1.91	5.75	11.18	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	交银丰享收益债券C	1.60	4.63	9.08	15.87	47.42
2814	鹏扬泓利债券C	5.94	12.97	9.08	13.22	29.39
2815	平安合丰定开债	1.37	5.75	9.08	15.61	29.81
2816	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.67	11.47	9.08	5.59	28.20
2817	易方达富惠纯债债券C	1.66	4.60	9.08	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	华泰紫金智盈债券C	1.30	4.76	8.26	15.61	28.59
1689	汇添富中债1-3年农发债C	0.81	5.16	8.50	15.61	20.96
1690	平安合丰定开债	1.37	5.75	9.08	15.61	29.81
1691	天弘增益回报债券发起式B	4.04	14.06	12.46	15.61	52.99
1692	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.61	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	民生加银鑫元纯债债券C	-1.82	2.75	5.80	12.21	29.84
1531	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.74	29.83
1532	平安合丰定开债	1.37	5.75	9.08	15.61	29.81
1533	平安季开鑫定开债A	1.58	4.40	8.91	24.33	29.81
1534	广发安泽短债C	1.44	4.57	7.48	12.00	29.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	160.00	15997.16	17.48%
25国开03	80.00	7955.41	8.69%
23国开08	70.00	7250.31	7.92%
25浦发银行01	70.00	7095.15	7.75%
23国开03	60.00	6290.71	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71756.16	78.42%
企业债	5293.02	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
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05-31平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0988	1.0987	1.0987	1.0986	1.0984
累计净值(元)	1.2758	1.2757	1.2757	1.2756	1.2754

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