平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3001

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2026-08-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.30亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.82	1.71	2.45
债券型名次	1649	968	815	1319	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.07	9.36	15.42	32.70
债券型名次	1552	2284	2287	1365	1471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.08	0.20	0.57	1.63	2.43
1648	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.19	0.54	1.58	2.35
1649	平安合丰定开债	0.08	0.31	0.82	1.71	2.45
1650	平安合聚定开债	0.08	0.21	0.43	2.14	2.73
1651	平安合泰定开债	0.08	0.22	0.70	1.36	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	鹏华丰启债券	0.08	0.31	0.75	1.48	2.11
967	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.15	0.31	1.16	1.71	2.09
968	平安合丰定开债	0.08	0.31	0.82	1.71	2.45
969	平安合正	0.14	0.31	0.80	1.42	1.99
970	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.69	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
814	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.10	0.82	1.77	2.37
815	平安合丰定开债	0.08	0.31	0.82	1.71	2.45
816	平安元泓30天滚动持有短债A	0.08	0.27	0.82	1.61	2.16
817	融通增益债券C	0.07	0.21	0.82	1.30	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	鹏华丰禄债券	0.11	0.32	0.89	1.71	2.57
1318	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.15	0.31	1.16	1.71	2.09
1319	平安合丰定开债	0.08	0.31	0.82	1.71	2.45
1320	前海开源乾盛定期开放债券C	0.04	0.18	0.39	1.71	2.68
1321	上银慧添利债券	0.06	0.24	0.71	1.71	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	鹏扬淳盈6个月定开A	0.20	0.65	0.95	1.92	2.45
1237	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.15	0.02	0.64	1.35	2.45
1238	平安合丰定开债	0.08	0.31	0.82	1.71	2.45
1239	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45
1240	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.69	1.75	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	鹏华丰顺债券	2.89	6.97	11.89	-	12.50
1551	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.89	5.41	12.02	-	16.06
1552	平安合丰定开债	2.89	5.07	9.36	15.42	32.70
1553	泰康长江经济带债券A	2.89	4.25	9.00	15.86	21.04
1554	新华安享惠金定期债券C	2.89	5.60	2.65	-	73.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	南方祥元A	3.00	5.07	10.22	18.19	44.76
2283	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.01	5.07	8.84	15.03	25.21
2284	平安合丰定开债	2.89	5.07	9.36	15.42	32.70
2285	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.07	7.69	-	19.33
2286	兴银长乐定开债	1.60	5.07	8.62	19.28	65.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	华安添勤债券	2.66	4.92	9.36	-	9.45
2286	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.67	3.56	9.36	15.85	16.68
2287	平安合丰定开债	2.89	5.07	9.36	15.42	32.70
2288	平安增利六个月定开债C	1.32	5.59	9.36	20.04	28.35
2289	平安增利六个月定开债E	1.32	5.59	9.36	20.04	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.45	4.51	8.05	15.43	16.19
1364	华夏鼎康债券A	2.95	5.07	9.58	15.42	24.68
1365	平安合丰定开债	2.89	5.07	9.36	15.42	32.70
1366	万家1-3年政策性金融债A	2.07	3.94	8.66	15.42	25.66
1367	广发中债1-3年农发债指数A	2.41	4.12	8.67	15.41	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	南方惠利6个月定开债券A	2.16	4.35	9.15	18.13	32.74
1470	博时民丰纯债债券C	2.05	3.81	7.68	12.51	32.70
1471	平安合丰定开债	2.89	5.07	9.36	15.42	32.70
1472	创金合信信用红利债券C	2.82	4.29	9.13	17.17	32.68
1473	信诚稳瑞A	2.29	3.73	7.24	12.72	32.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01B	60.00	6194.80	6.66%
26芙蓉城投MTN001	60.00	6090.78	6.55%
23先导01	50.00	5205.93	5.59%
25娄底城发MTN002	50.00	5177.78	5.56%
22金霞发展MTN001	50.00	5114.96	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30237.21	32.50%
企业债	11528.19	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0887	1.0882	1.0878	1.0877	1.0874
累计净值(元)	1.2997	1.2992	1.2988	1.2987	1.2984

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