平安合丰定开债(005895)_最新动态

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3033

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李晓天

2026-08-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.30亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
债券型名次	1138	909	812	994	962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
债券型名次	1234	1983	2077	1611	1420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.16	0.33	0.65	1.34	2.11
1137	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09
1138	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
1139	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
1140	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	鹏华稳健添利债券C	0.12	0.45	0.97	0.31	0.90
908	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96
909	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
910	平安元福短债发起式A	0.15	0.45	0.82	1.47	1.96
911	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43
811	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
812	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
813	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.26	0.37	0.98	1.79	2.85
814	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
993	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
994	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
995	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.40	0.91	1.67	2.44
996	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.16	0.39	0.88	1.67	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
961	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
962	平安合丰定开债	0.16	0.45	0.98	1.67	2.75
963	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
964	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
1233	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
1234	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
1235	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1236	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
1982	南方通元6个月持有债券C	4.76	5.59	6.92	-	4.19
1983	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
1984	天弘庆享A	2.97	5.59	9.58	16.69	17.35
1985	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02
2076	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92
2077	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
2078	兴业稳泰66个月定开债券	1.99	5.71	9.62	17.81	22.92
2079	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
1610	方正富邦禾利39个月定开A	2.83	5.49	8.12	15.71	19.82
1611	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
1612	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70
1613	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
1419	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13
1420	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
1421	长城稳固收益债券C	-2.05	5.21	4.99	-3.29	33.07
1422	华安安盛定开	4.67	7.40	12.70	21.14	33.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行TLAC非资本债01B	60.00	6194.80	6.66%
26芙蓉城投MTN001	60.00	6090.78	6.55%
23先导01	50.00	5205.93	5.59%
25娄底城发MTN002	50.00	5177.78	5.56%
22金霞发展MTN001	50.00	5114.96	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30237.21	32.50%
企业债	11528.19	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0924	1.0917	1.0915	1.0906	1.0899
累计净值(元)	1.3034	1.3027	1.3025	1.3016	1.3009

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