平安合丰定开债(005895)_最新动态

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首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合丰定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李晓天

2023-12-07 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.23亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.1 元

平安合丰定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.23	0.99	1.52	1.43
债券型名次	1439	1345	1171	1609	1875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.61	9.11	15.68	31.38
债券型名次	1856	2205	2517	1583	1514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	鹏扬稳利债券A	0.11	0.08	0.66	2.31	2.27
1438	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1439	平安合丰定开债	0.11	0.23	0.99	1.52	1.43
1440	平安合信定开债	0.11	0.22	0.88	1.44	1.37
1441	平安惠聚债券	0.11	0.20	0.90	1.48	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	南方津享稳健添利债券A	-0.08	0.23	0.48	1.63	1.54
1344	鹏华丰玉债券	0.10	0.23	1.15	1.54	1.53
1345	平安合丰定开债	0.11	0.23	0.99	1.52	1.43
1346	平安惠享纯债A	0.24	0.23	0.57	2.61	2.04
1347	平安惠兴债券	0.07	0.23	0.90	1.35	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	鹏扬添利增强A	-0.01	0.15	0.99	4.91	4.28
1170	鹏扬泓利债券C	0.13	0.60	0.99	2.45	2.20
1171	平安合丰定开债	0.11	0.23	0.99	1.52	1.43
1172	平安惠悦纯债	0.06	0.20	0.99	1.42	1.30
1173	平安惠韵纯债A	0.13	0.29	0.99	1.40	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.19	0.86	1.52	1.53
1608	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1609	平安合丰定开债	0.11	0.23	0.99	1.52	1.43
1610	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.97	1.52	1.46
1611	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.93	1.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
平安合丰定开债一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.62	-0.76	0.20	-1.33	1.43
1874	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.05	0.29	0.93	1.36	1.43
1875	平安合丰定开债	0.11	0.23	0.99	1.52	1.43
1876	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.10	0.83	1.47	1.43
1877	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.27	0.97	1.32	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	金元顺安丰祥C	2.33	5.21	8.33	-	8.58
1855	摩根瑞益纯债债券C	2.33	4.75	7.66	13.93	18.05
1856	平安合丰定开债	2.33	5.61	9.11	15.68	31.38
1857	招商双债增强(LOF)E	2.33	5.62	10.18	18.97	31.40
1858	招商招悦纯债C	2.33	6.74	11.68	21.74	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	景顺长城景泰裕利纯债A	1.96	5.61	10.17	18.74	21.59
2204	民生加银嘉益债券	2.12	5.61	9.70	14.05	27.34
2205	平安合丰定开债	2.33	5.61	9.11	15.68	31.38
2206	西部利得双盈一年定开债券	2.17	5.61	10.48	20.97	23.09
2207	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.47	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	博远增强回报债券A	10.30	9.45	9.11	1.75	7.81
2516	南方畅利定开债券发起	2.27	5.42	9.11	17.04	33.33
2517	平安合丰定开债	2.33	5.61	9.11	15.68	31.38
2518	平安季享裕定开债E	2.97	6.18	9.11	19.00	27.48
2519	永赢久利债券	0.52	5.15	9.11	15.57	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	汇添富增强收益债券C	2.98	5.92	12.57	15.68	85.51
1582	嘉合磐昇纯债A	1.53	3.91	8.19	15.68	22.95
1583	平安合丰定开债	2.33	5.61	9.11	15.68	31.38
1584	前海开源鼎欣债券C	1.43	4.66	8.32	15.68	22.73
1585	中航瑞明纯债C	2.26	5.08	11.28	15.68	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
平安合丰定开债一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	鹏扬利泽债券A	1.89	4.30	7.71	14.19	31.42
1513	招商双债增强(LOF)E	2.33	5.62	10.18	18.97	31.40
1514	平安合丰定开债	2.33	5.61	9.11	15.68	31.38
1515	嘉实稳鑫纯债债券	1.44	5.42	8.71	15.67	31.37
1516	浦银安盛盛泽定开债券	1.84	6.42	11.27	19.42	31.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26芙蓉城投MTN001	60.00	6043.56	6.55%
23先导01	50.00	5326.03	5.77%
25娄底城发MTN002	50.00	5240.37	5.68%
25长沙经开MTN002	50.00	5131.43	5.56%
25浦发银行01	50.00	5106.91	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50051.63	54.23%
企业债	12066.24	13.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1121	1.1121	1.1118	1.1113	1.1109
累计净值(元)	1.2891	1.2891	1.2888	1.2883	1.2879

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