平安合丰定开债(005895)_财务情况

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1157.69	367.32	4871.66	0.12	4590.30
本期利润(万元)	1544.25	782.55	1829.45	-2.04	1484.84
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.67	0.00	1.26	0.00	0.57
期末可供分配利润(万元)	9479.41	0.00	8048.96	0.00	21269.38
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	93050.34	92288.63	91506.08	1159.43	261002.21
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.69	0.00	1.28	0.00	0.57
累计净值增长率(%)	31.71	0.00	29.53	0.00	28.62

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	96.31	64.47	161091.06	102.70	43.16
交易性金融资产(万元)	90598.57	109878.61	0.00	311033.45	282436.57
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	90598.57	109878.61	0.00	311033.45	282436.57
应付管理人报酬(万元)	22.92	23.29	64.32	65.59	62.31
应付托管费(万元)	7.64	7.76	21.44	21.86	20.77
资产总计(万元)	93096.56	109943.76	261101.55	321143.06	282479.74
负债合计(万元)	46.22	18437.67	99.34	61625.68	28216.21
所有者权益合计(万元)	93050.34	91506.08	261002.21	259517.37	254263.52
未分配利润(万元)	9593.21	8048.96	21269.38	19784.55	14530.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.44	34.53	23.04	18.00	6.44
投资收益(万元)	1487.02	5603.92	5239.75	9789.48	4846.72
公允价值变动收益(万元)	386.56	-3042.22	-3105.46	3550.15	2268.21
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1874.02	2596.23	2157.33	13357.63	7121.37
管理人报酬(万元)	137.29	442.41	386.62	760.12	374.32
托管费(万元)	45.76	147.47	128.87	253.37	124.77
其它费用(万元)	9.76	4.12	11.48	23.85	12.32
费用合计(万元)	329.77	766.78	672.49	2067.26	1084.85
利润总额(万元)	1544.25	1829.45	1484.84	11290.37	6036.52
净利润(万元)	1544.25	1829.45	1484.84	11290.37	6036.52

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