平安合丰定开债(005895)_财务情况

平安合丰定开债005895PING AN HEFENG REGULARLY OPENS A PURE BOND BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4871.66	0.12	4590.30	2418.28	7740.22
本期利润(万元)	1829.45	-2.04	1484.84	-444.28	11290.37
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.26	0.00	0.57	0.00	4.45
期末可供分配利润(万元)	8048.96	0.00	21269.38	0.00	17158.61
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	91506.08	1159.43	261002.21	259073.10	259517.37
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.28	0.00	0.57	0.00	4.55
累计净值增长率(%)	29.53	0.00	28.62	0.00	27.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	64.47	161091.06	102.70	43.16	14.39
交易性金融资产(万元)	109878.61	0.00	311033.45	282436.57	315970.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	109878.61	0.00	311033.45	282436.57	315970.48
应付管理人报酬(万元)	23.29	64.32	65.59	62.31	63.66
应付托管费(万元)	7.76	21.44	21.86	20.77	21.22
资产总计(万元)	109943.76	261101.55	321143.06	282479.74	315984.87
负债合计(万元)	18437.67	99.34	61625.68	28216.21	67757.86
所有者权益合计(万元)	91506.08	261002.21	259517.37	254263.52	248227.00
未分配利润(万元)	8048.96	21269.38	19784.55	14530.69	8494.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	34.53	23.04	18.00	6.44	3.42
投资收益(万元)	5603.92	5239.75	9789.48	4846.72	9984.97
公允价值变动收益(万元)	-3042.22	-3105.46	3550.15	2268.21	-491.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2596.23	2157.33	13357.63	7121.37	9496.72
管理人报酬(万元)	442.41	386.62	760.12	374.32	767.37
托管费(万元)	147.47	128.87	253.37	124.77	255.79
其它费用(万元)	4.12	11.48	23.85	12.32	24.51
费用合计(万元)	766.78	672.49	2067.26	1084.85	2318.05
利润总额(万元)	1829.45	1484.84	11290.37	6036.52	7178.68
净利润(万元)	1829.45	1484.84	11290.37	6036.52	7178.68

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