资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181358.03 98.82%
银行存款和结算备付金 51.63 0.03%
其他资产 2106.68 1.15%
资产总值:183516.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25太平石化金租债01 100.00 10050.81 6.00%
24工银金租债03 90.00 9096.56 5.43%
24徽商银行01 90.00 9081.67 5.42%
25浙商银行小微债01BC 80.00 8082.60 4.82%
24国开15 70.00 7426.90 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172424.90 102.92%
国家债券 5892.98 3.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%