资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171656.57 99.61%
银行存款和结算备付金 671.74 0.39%
其他资产 1.97 0.00%
资产总值:172330.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工银金租债03 90.00 9264.97 6.89%
24徽商银行01 90.00 9242.88 6.87%
25浙商银行小微债01BC 80.00 8184.76 6.09%
25民生银行债01 70.00 7045.65 5.24%
25农发13 60.00 6099.54 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160405.76 119.26%
企业债 11250.81 8.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%