平安合锦定开债(006412)_财务情况

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2242.63	191.59	1447.53	375.40	4439.78
本期利润(万元)	882.40	-417.28	546.40	-669.24	5676.30
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.63	0.00	0.38	0.00	4.18
期末可供分配利润(万元)	5456.83	0.00	9218.58	0.00	9764.60
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.07	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	133511.63	136856.10	137273.39	136057.74	156719.40
期末基金份额净值(元)	1.04	1.07	1.07	1.06	1.07
本期净值增长率(%)	0.77	0.00	0.53	0.00	4.64
累计净值增长率(%)	23.87	0.00	23.57	0.00	22.92

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	39.84	53.99	66.02	115.33	43.29
交易性金融资产(万元)	164750.00	185538.05	176904.43	226221.13	21875.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	164750.00	185538.05	176904.43	226221.13	21875.27
应付管理人报酬(万元)	33.99	33.83	39.60	37.76	5.71
应付托管费(万元)	11.33	11.28	13.20	12.59	1.90
资产总计(万元)	166190.05	186993.63	204814.96	229358.39	22518.67
负债合计(万元)	32678.42	49720.25	48095.55	75420.52	28.26
所有者权益合计(万元)	133511.63	137273.39	156719.40	153937.88	22490.40
未分配利润(万元)	5456.83	9218.58	9764.60	6983.07	421.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	38.08	29.21	90.20	56.19	36.23
投资收益(万元)	3289.54	1968.52	5708.64	3038.35	4265.48
公允价值变动收益(万元)	-1360.23	-901.13	1236.52	377.28	217.49
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1967.40	1096.60	7035.35	3471.81	4519.20
管理人报酬(万元)	420.58	214.91	400.30	167.55	449.83
托管费(万元)	140.19	71.64	133.43	55.85	149.94
其它费用(万元)	22.22	11.03	22.22	10.31	20.75
费用合计(万元)	1084.99	550.20	1359.06	577.04	800.10
利润总额(万元)	882.40	546.40	5676.30	2894.77	3719.10
净利润(万元)	882.40	546.40	5676.30	2894.77	3719.10

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