平安合锦定开债(006412)_财务情况

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1620.52	565.06	2242.63	191.59	1447.53
本期利润(万元)	2028.43	988.60	882.40	-417.28	546.40
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.38	0.00	0.63	0.00	0.38
期末可供分配利润(万元)	9112.48	0.00	5456.83	0.00	9218.58
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.04	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	167539.96	134500.23	133511.63	136856.10	137273.39
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.43	0.00	0.77	0.00	0.53
累计净值增长率(%)	25.64	0.00	23.87	0.00	23.57

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	51.63	39.84	53.99	66.02	115.33
交易性金融资产(万元)	181358.03	164750.00	185538.05	176904.43	226221.13
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	181358.03	164750.00	185538.05	176904.43	226221.13
应付管理人报酬(万元)	41.28	33.99	33.83	39.60	37.76
应付托管费(万元)	13.76	11.33	11.28	13.20	12.59
资产总计(万元)	187616.54	166190.05	186993.63	204814.96	229358.39
负债合计(万元)	20076.58	32678.42	49720.25	48095.55	75420.52
所有者权益合计(万元)	167539.96	133511.63	137273.39	156719.40	153937.88
未分配利润(万元)	9112.48	5456.83	9218.58	9764.60	6983.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.13	38.08	29.21	90.20	56.19
投资收益(万元)	2149.51	3289.54	1968.52	5708.64	3038.35
公允价值变动收益(万元)	407.91	-1360.23	-901.13	1236.52	377.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2559.56	1967.40	1096.60	7035.35	3471.81
管理人报酬(万元)	218.28	420.58	214.91	400.30	167.55
托管费(万元)	72.76	140.19	71.64	133.43	55.85
其它费用(万元)	11.03	22.22	11.03	22.22	10.31
费用合计(万元)	531.12	1084.99	550.20	1359.06	577.04
利润总额(万元)	2028.43	882.40	546.40	5676.30	2894.77
净利润(万元)	2028.43	882.40	546.40	5676.30	2894.77

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