平安合锦定开债(006412)_最新动态

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累计净值：1.2316

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安合锦定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.45亿元

2023-07-15 每10份派现金 0.0 元

平安合锦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.82	1.30	1.23
债券型名次	2917	2871	2215	2599	2815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.47	8.29	14.16	25.39
债券型名次	3587	3640	3227	2012	2040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	平安高等级债E	0.03	0.23	0.70	1.03	1.06
2916	平安合丰定开债	0.03	0.26	0.98	1.57	1.46
2917	平安合锦定开债	0.03	0.22	0.82	1.30	1.23
2918	平安合盛定开债	0.03	0.28	0.65	1.13	1.04
2919	平安合泰定开债	0.03	0.21	0.73	1.19	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.02	0.22	0.80	1.34	1.27
2870	平安合慧定开债	0.02	0.22	0.77	1.20	1.09
2871	平安合锦定开债	0.03	0.22	0.82	1.30	1.23
2872	平安惠诚纯债	0.03	0.22	0.78	1.40	1.47
2873	平安惠锦债券	0.03	0.22	0.80	1.09	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.21	0.82	1.09	1.10
2214	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.25	0.82	1.16	1.13
2215	平安合锦定开债	0.03	0.22	0.82	1.30	1.23
2216	平安惠合纯债	0.04	0.25	0.82	1.54	1.38
2217	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.26	0.82	1.29	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.22	0.96	1.30	1.60
2598	鹏华丰登债券	0.02	0.25	0.82	1.30	1.21
2599	平安合锦定开债	0.03	0.22	0.82	1.30	1.23
2600	平安惠禧纯债A	0.03	0.21	0.84	1.30	1.17
2601	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.29	0.72	1.30	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	民生加银恒益纯债A	0.06	0.30	0.81	1.12	1.23
2814	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.21	0.75	1.16	1.23
2815	平安合锦定开债	0.03	0.22	0.82	1.30	1.23
2816	浦银安盛普诚纯债债券C	0.04	0.23	0.81	1.14	1.23
2817	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.04	0.39	0.92	1.42	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	鹏扬浦利中短债C	1.65	4.03	7.39	14.83	19.45
3586	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.65	5.88	9.62	21.21	29.79
3587	平安合锦定开债	1.65	4.47	8.29	14.16	25.39
3588	泰信鑫益定期开放C	1.65	4.02	7.85	-	65.57
3589	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.65	3.63	6.52	13.45	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	方正富邦鸿远债券A	-7.75	4.47	6.67	-	7.80
3639	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.40	4.47	6.13	-	-6.85
3640	平安合锦定开债	1.65	4.47	8.29	14.16	25.39
3641	平安元福短债发起式A	1.98	4.47	7.39	-	9.95
3642	易方达富惠纯债债券A	2.16	4.47	8.99	14.39	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	汇添富安心中国债券A	1.34	4.83	8.29	13.68	48.46
3226	南方ESG纯债债券发起	1.39	4.87	8.29	-	8.29
3227	平安合锦定开债	1.65	4.47	8.29	14.16	25.39
3228	平安元悦60天滚动持有短债A	1.72	3.88	8.29	-	10.60
3229	浦银安盛盛勤定开债券C	1.72	4.91	8.29	14.07	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	汇添富多策略纯债A	0.79	4.35	8.88	14.16	17.63
2011	建信利率债策略纯债债券A	0.34	3.69	7.22	14.16	16.03
2012	平安合锦定开债	1.65	4.47	8.29	14.16	25.39
2013	财通纯债债券C	1.49	3.92	9.87	14.15	23.82
2014	浦银安盛优化收益债券C	5.98	9.04	10.06	14.15	84.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	浙商汇金短债A	1.64	3.82	7.08	13.65	25.40
2039	恒越嘉鑫债券C	11.16	21.94	25.04	24.87	25.39
2040	平安合锦定开债	1.65	4.47	8.29	14.16	25.39
2041	宏利永利债券	1.56	3.35	6.54	15.87	25.36
2042	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.23	8.77	13.34	-	25.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银金租债03	90.00	9264.97	6.89%
24徽商银行01	90.00	9242.88	6.87%
25浙商银行小微债01BC	80.00	8184.76	6.09%
25民生银行债01	70.00	7045.65	5.24%
25农发13	60.00	6099.54	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160405.76	119.26%
企业债	11250.81	8.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0551	1.0552	1.0553	1.0552	1.0548
累计净值(元)	1.2313	1.2314	1.2315	1.2314	1.2310

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