平安合锦定开债(006412)_最新动态

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0649 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2411

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安合锦定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.74亿元

2023-07-15 每10份派现金 0.0 元

平安合锦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14
债券型名次	3657	3969	2192	2405	2286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
债券型名次	2339	2853	2868	2202	1970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.73	1.89
3656	鹏扬双利债券C	0.03	0.24	0.70	0.93	2.01
3657	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14
3658	平安合聚定开债	0.03	0.24	0.49	2.00	2.88
3659	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
3968	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.13	0.08	0.50	0.80	1.98
3969	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14
3970	平安惠信3个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.47	1.28
3971	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.19	0.39	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.16	0.33	0.65	1.34	2.11
2191	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.16	0.34	0.65	1.32	2.09
2192	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14
2193	平安惠隆纯债A	0.13	0.30	0.65	1.23	2.03
2194	平安双季盈6个月持有债券C	0.11	0.29	0.65	1.17	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35
2404	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81
2405	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14
2406	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93
2407	泰信债券增强收益A	0.07	0.24	0.73	1.21	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	农银汇理金聚高等级债券	0.25	0.72	1.15	1.49	2.14
2285	鹏华普利债券C	0.27	0.59	0.90	1.41	2.14
2286	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.65	1.21	2.14
2287	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14
2288	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
2338	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
2339	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2340	平安惠润纯债	2.58	5.10	7.95	16.51	19.85
2341	人保福欣3个月定开债券C	2.58	3.98	6.92	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98
2852	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
2853	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2854	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91
2855	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.74	8.14	8.57	11.80	16.35
2867	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
2868	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2869	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
2870	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.27	4.84	8.57	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	国寿安保尊弘短债债券A	1.93	3.93	7.17	14.16	15.15
2201	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
2202	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2203	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
2204	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.06	26.55
1969	淳厚添益债券C	6.84	18.57	27.03	-	26.55
1970	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
1971	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1972	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25太平石化金租债01	100.00	10050.81	6.00%
24工银金租债03	90.00	9096.56	5.43%
24徽商银行01	90.00	9081.67	5.42%
25浙商银行小微债01BC	80.00	8082.60	4.82%
24国开15	70.00	7426.90	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172424.90	102.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0649	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646
累计净值(元)	1.2411	1.2410	1.2410	1.2408	1.2408

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。