平安合锦定开债(006412)_最新动态

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0732 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2494

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安合锦定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-07-15 每10份派现金 0.0 元

平安合锦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
债券型名次	2603	399	1237	902	1160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51
债券型名次	1043	2197	2462	1620	1900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	鹏华双债增利债券C	0.24	0.48	3.19	2.57	3.89
2602	鹏华永益3个月定开债券	0.24	0.48	0.78	1.35	2.33
2603	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
2604	平安合信定开债	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71
2605	前海开源乾利定期开放债券	0.24	0.47	0.91	1.59	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
398	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
399	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
400	天弘信益A	0.58	0.82	1.42	2.29	3.30
401	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	0.82	1.25	2.08	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	南方景元中高等级信用债债券	0.37	0.54	0.97	1.66	2.77
1236	南方泰元C	0.24	0.43	0.97	1.61	3.14
1237	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
1238	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
1239	泰康安益纯债债券C	0.04	0.50	0.97	1.51	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.44	0.73	1.13	1.90	2.98
901	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99
902	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
903	上银慧添利债券	0.35	0.61	1.07	1.90	3.27
904	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94
1159	鹏华畅享债券A	0.79	-1.11	-1.01	-0.23	2.94
1160	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
1161	融通增悦债券	0.43	0.98	1.32	2.28	2.94
1162	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	民生加银中债3-5年政金债指数	3.08	6.01	12.07	-	18.24
1042	鹏华丰禄债券	3.08	6.33	11.47	21.41	62.13
1043	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51
1044	平安惠智纯债	3.08	4.21	8.24	16.20	21.41
1045	泰康安欣纯债债券C	3.08	5.75	10.40	17.47	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.93	5.48	10.55	20.40	28.66
2196	汇添富鑫弘定开债A	2.90	5.48	9.99	-	14.07
2197	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51
2198	融通通裕定开债券发起式	2.53	5.48	9.92	15.77	51.76
2199	招商安盈债券C	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	恒生前海恒源丰利债券A	2.10	6.87	9.25	-	12.10
2461	华夏鼎融债券C	0.07	4.33	9.25	6.22	34.35
2462	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51
2463	天弘鑫意39个月定开债	3.20	6.30	9.25	-	21.39
2464	中航瑞发3个月定开债C	3.15	5.86	9.25	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.19	4.69	8.66	14.64	27.13
1619	华夏鼎富债券C	4.32	6.83	9.93	14.64	19.91
1620	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51
1621	融通通润债券	2.00	4.08	8.49	14.64	37.80
1622	万家可转债债券A	-3.60	16.19	16.08	14.64	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	华夏鼎华一年定开债券	3.14	6.63	14.70	-	27.54
1899	中银产业债债券C	-0.65	7.84	15.17	14.67	27.52
1900	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51
1901	建信睿信三个月定期开放债券	3.82	6.55	10.92	19.63	27.49
1902	山证超短债基金A	2.07	4.03	6.52	14.11	27.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	5.00	500.64	44.00%
26国债09	4.20	421.73	37.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0731	1.0723	1.0709	1.0709	1.0706
累计净值(元)	1.2493	1.2485	1.2471	1.2471	1.2468

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