平安合锦定开债(006412)_最新动态

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0629 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2391

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安合锦定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.74亿元

2023-07-15 每10份派现金 0.0 元

平安合锦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
债券型名次	2534	372	607	944	1441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28
债券型名次	1960	3035	2751	1720	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	平安高等级债A	0.01	0.19	0.55	1.25	1.49
2533	平安高等级债E	0.01	0.17	0.50	1.16	1.38
2534	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
2535	平安合聚定开债	0.01	0.08	1.41	2.32	2.41
2536	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	华夏鼎富债券C	0.02	0.55	1.20	2.61	2.63
371	汇添富双颐债券C	-0.14	0.55	-0.17	0.68	1.99
372	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
373	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.55	1.01	1.99	2.38
374	中金新璟3个月	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
606	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
607	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
608	天弘庆享C	0.00	0.43	0.89	1.69	-3.89
609	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	南方泽元	0.01	0.12	0.62	1.74	1.88
943	鹏华金利债券	0.02	0.48	0.82	1.74	2.06
944	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
945	新华利率债C	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
946	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.14	0.75	1.69	1.95
1440	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.31	0.67	1.66	1.95
1441	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
1442	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.00	0.15	0.65	1.61	1.95
1443	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.18	0.22	1.45	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
1959	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.50	7.51	13.34	18.51
1960	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28
1961	万家鑫融纯债债券A	2.24	4.28	11.19	-	14.49
1962	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	华泰柏瑞益享债券	1.21	4.28	5.19	-	5.29
3034	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.84	4.28	9.26	13.72	19.54
3035	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28
3036	融通通灿债券	2.20	4.28	8.90	-	10.30
3037	万家鑫融纯债债券A	2.24	4.28	11.19	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	华夏稳鑫增利80天债券A	2.37	3.92	8.41	-	14.27
2750	鹏华丰源债券	1.91	4.80	8.41	14.33	36.48
2751	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28
2752	兴银稳益30天持有期债券A	1.91	5.15	8.41	-	12.35
2753	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	博时信用优选债券C	1.00	2.90	6.10	14.27	18.92
1719	工银1-3年农发债指数A	2.16	4.22	7.96	14.27	22.33
1720	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28
1721	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.21	3.64	8.21	14.27	16.54
1722	华夏债券C	3.12	8.08	11.28	14.26	182.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
1963	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29
1964	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28
1965	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27
1966	平安季添盈定开债A	2.55	4.57	9.45	17.44	26.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25太平石化金租债01	100.00	10050.81	6.00%
24工银金租债03	90.00	9096.56	5.43%
24徽商银行01	90.00	9081.67	5.42%
25浙商银行小微债01BC	80.00	8082.60	4.82%
24国开15	70.00	7426.90	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172424.90	102.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0628	1.0628	1.0619	1.0619	1.0587
累计净值(元)	1.2390	1.2390	1.2381	1.2381	1.2349

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