平安合锦定开债(006412)_最新动态

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

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最新净值：1.069 0.000(0.03%)

累计净值：1.213

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合锦定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：曹紫寒

2023-07-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：13.60亿元

2023-05-13 每10份派现金 0.0 元

平安合锦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.64	0.31	2.16	0.23
债券型名次	2066	1300	2675	2074	3597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.79	8.99	-	23.21
债券型名次	2902	2513	2514	1452	1887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.14	0.49	0.41	1.85	0.51
2065	鹏扬淳盈6个月定开C	0.14	0.52	0.22	2.02	0.24
2066	平安合锦定开债	0.14	0.64	0.31	2.16	0.23
2067	平安惠隆纯债A	0.14	0.49	-0.05	1.81	0.02
2068	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.14	0.39	0.20	1.82	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.14	0.64	0.18	2.04	0.16
1299	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.14	0.64	0.19	2.04	0.16
1300	平安合锦定开债	0.14	0.64	0.31	2.16	0.23
1301	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.64	-0.08	2.24	-0.03
1302	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	0.64	0.21	1.92	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	民生加银睿通3个月定开发起式	0.06	0.24	0.31	1.04	0.30
2674	南方1-3年国开债A	0.15	0.56	0.31	1.92	0.25
2675	平安合锦定开债	0.14	0.64	0.31	2.16	0.23
2676	平安合润定开债	0.05	0.23	0.31	1.50	0.33
2677	平安惠合纯债	0.26	0.60	0.31	2.18	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	鹏华创兴增利债券A	0.18	-0.03	1.94	2.16	1.88
2073	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.36	1.02	2.16	1.33
2074	平安合锦定开债	0.14	0.64	0.31	2.16	0.23
2075	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.39	1.06	2.16	1.34
2076	太平恒泰三个月定开债	0.22	0.71	0.34	2.16	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.09	0.41	0.20	1.07	0.23
3596	鹏扬利泽债券C	0.07	0.30	0.28	1.02	0.23
3597	平安合锦定开债	0.14	0.64	0.31	2.16	0.23
3598	平安双盈添益债券C	0.06	0.11	0.12	1.37	0.23
3599	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.14	0.39	0.17	1.80	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	恒生前海恒裕债券A	3.06	8.69	13.80	-	14.78
2901	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	3.06	7.19	9.62	-	12.86
2902	平安合锦定开债	3.06	6.79	8.99	-	23.21
2903	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	3.06	7.16	0.00	-	9.03
2904	浙商中短债A	3.06	6.49	8.03	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	博时智臻纯债债券	2.92	6.79	9.66	-	35.45
2512	华泰紫金智盈债券A	2.79	6.79	9.29	-	29.35
2513	平安合锦定开债	3.06	6.79	8.99	-	23.21
2514	平安元悦60天滚动持有短债A	2.25	6.79	0.00	-	8.55
2515	信澳汇享三个月定开债券C	3.21	6.79	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	光大纯债债券C	3.19	6.88	8.99	-	11.51
2513	华商鸿益一年定期开放债券发起式	2.60	6.26	8.99	-	16.24
2514	平安合锦定开债	3.06	6.79	8.99	-	23.21
2515	泰康安惠纯债债券C	2.21	5.34	8.99	-	20.63
2516	招商稳乐中短债90天持有期债券A	2.45	6.99	8.99	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.31	6.99	9.11	-	22.49
1451	中加颐智纯债债券	3.59	8.30	11.98	-	24.15
1452	平安合锦定开债	3.06	6.79	8.99	-	23.21
1453	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.45	8.87	11.69	-	25.89
1454	方正富邦丰利债券A	4.36	8.47	9.73	-	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	鹏扬淳享债券C	3.25	7.56	10.82	-	23.23
1886	大成景盛一年定期债券A	3.15	3.61	4.82	-	23.22
1887	平安合锦定开债	3.06	6.79	8.99	-	23.21
1888	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	6.80	9.63	-	23.20
1889	鑫元双债增强债券C	2.60	5.40	7.30	-	23.20

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22汉口银行绿色债01	100.00	10225.26	7.52%
24宁证01	100.00	10065.08	7.40%
24工银金租债03	90.00	9248.77	6.80%
24徽商银行01	90.00	9232.08	6.79%
23华夏银行债02	80.00	8260.07	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127527.79	93.73%
企业债	24373.90	17.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.069	1.068	1.067	1.067	1.067
累计净值(元)	1.213	1.212	1.212	1.211	1.212

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