平安合锦定开债(006412)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0579 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2341

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安合锦定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.45亿元

2023-07-15 每10份派现金 0.0 元

平安合锦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
债券型名次	1003	1966	2566	2354	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
债券型名次	3313	3563	3231	2342	2019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	鹏扬淳享债券A	0.08	0.06	0.72	1.61	1.60
1002	鹏扬淳享债券C	0.08	0.03	0.63	1.41	1.39
1003	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
1004	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
1005	平安合瑞定开债	0.08	0.01	0.61	1.48	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	鹏扬淳开债券C	0.04	0.13	1.03	2.27	2.16
1965	鹏扬利沣短债E	0.11	0.13	0.32	0.76	0.89
1966	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
1967	平安乐顺39个月定开债C	0.00	0.13	0.50	1.34	1.39
1968	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.09	0.10	0.63	1.33	1.26
2565	鹏扬淳享债券C	0.08	0.03	0.63	1.41	1.39
2566	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
2567	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
2568	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41
2353	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
2354	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
2355	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
2356	人保福欣3个月定开债券C	0.08	0.18	0.71	1.50	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47
2583	鹏华纯债债券	0.03	0.07	0.45	1.66	1.47
2584	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
2585	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
2586	浦银普益C	0.10	0.13	0.72	1.55	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.56	3.71	6.79	-	8.73
3312	鹏扬汇利债券A	1.56	9.83	8.24	11.14	38.88
3313	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
3314	人保福欣3个月定开债券A	1.56	4.25	6.87	-	11.61
3315	天弘信益C	1.56	5.39	9.30	15.39	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	南方1-3年国开债E	1.34	4.32	7.76	-	12.36
3562	南方亨元C	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72
3563	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
3564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02
3565	中融恒益纯债A	1.57	4.32	10.63	16.45	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
3230	嘉合磐昇纯债A	1.17	3.79	8.02	15.17	23.28
3231	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
3232	平安合庆定开债	0.80	2.51	8.02	14.43	22.82
3233	融通增鑫债券C	1.25	3.68	8.02	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	工银1-3年农发债指数E	1.94	4.55	7.81	14.12	14.35
2341	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.25	4.44	7.55	14.12	17.47
2342	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
2343	永赢增益债券C	1.01	3.63	6.70	14.12	32.17
2344	国投瑞银顺祺纯债债券	0.53	3.88	7.03	14.11	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	永赢祥益债券C	1.61	4.17	8.43	15.19	25.70
2018	华夏中短债债券A	1.51	4.54	8.61	15.81	25.69
2019	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
2020	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
2021	浙商汇金短债A	1.41	3.74	6.95	13.35	25.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银金租债03	90.00	9264.97	6.89%
24徽商银行01	90.00	9242.88	6.87%
25浙商银行小微债01BC	80.00	8184.76	6.09%
25民生银行债01	70.00	7045.65	5.24%
25农发13	60.00	6099.54	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160405.76	119.26%
企业债	11250.81	8.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0577	1.0576	1.0571	1.0571	1.0569
累计净值(元)	1.2339	1.2338	1.2333	1.2333	1.2331

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