平安合锦定开债(006412)_最新动态

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0642 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2404

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安合锦定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.74亿元

2023-07-15 每10份派现金 0.0 元

平安合锦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
债券型名次	4705	4452	1365	2321	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.39	8.49	14.18	26.44
债券型名次	2285	3132	2935	1773	1998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.01	0.12	0.36	0.82	1.79
4704	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.53	0.77
4705	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
4706	平安合润定开债	0.01	0.09	0.23	0.80	1.22
4707	平安合盛定开债	0.01	0.14	0.34	0.99	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.04	0.04	0.09	0.16
4451	鹏华永泽定期开放债券	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98
4452	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
4453	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.51	0.91
4454	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.13	0.25	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	鹏华永平6个月定开债券	0.06	0.20	0.69	1.56	2.02
1364	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.06	0.27	0.69	1.52	2.14
1365	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
1366	平安惠铭纯债	0.11	0.26	0.69	1.58	2.15
1367	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	建信睿享纯债债券A	0.03	0.22	0.60	1.41	2.21
2320	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.15	0.46	1.41	1.94
2321	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
2322	平安惠兴债券	0.06	0.22	0.57	1.41	2.09
2323	浦银安盛盛元定开债券C	0.06	0.27	0.60	1.41	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	0.32	1.15	2.15	2.07
2237	鹏扬丰利一年定开债券A	0.08	0.25	0.68	1.29	2.07
2238	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
2239	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.16	0.50	1.43	2.07
2240	前海开源鼎欣债券A	0.06	0.17	0.76	1.79	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	汇添富盛和66个月定开债	2.58	6.62	10.65	-	23.06
2284	汇添富稳添利定期开放债券A	2.58	4.27	9.10	15.31	31.57
2285	平安合锦定开债	2.58	4.39	8.49	14.18	26.44
2286	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
2287	融通通灿债券	2.58	4.31	9.27	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.71	4.39	8.94	-	15.09
3131	交银稳安30天滚动持有债券C	1.85	4.39	7.73	-	10.08
3132	平安合锦定开债	2.58	4.39	8.49	14.18	26.44
3133	万家悦兴3个月定开债发起式	2.68	4.39	9.22	-	16.18
3134	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.39	8.90	15.67	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	中信保诚稳丰债券A	2.66	4.77	8.50	15.62	38.56
2934	广发增强债券C	1.95	7.21	8.49	13.47	125.37
2935	平安合锦定开债	2.58	4.39	8.49	14.18	26.44
2936	万家鑫耀纯债债券C	2.00	3.77	8.49	-	11.67
2937	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.49	4.48	8.49	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	诺安聚利债券C	2.46	4.25	9.02	14.19	48.15
1772	建信睿兴纯债债券	2.34	3.90	7.63	14.18	25.23
1773	平安合锦定开债	2.58	4.39	8.49	14.18	26.44
1774	中融恒惠纯债C	1.55	2.93	6.60	14.18	26.74
1775	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	浦银安盛盛勤定开债券C	2.23	4.41	8.12	13.57	26.47
1997	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45
1998	平安合锦定开债	2.58	4.39	8.49	14.18	26.44
1999	平安中短债债券E	1.96	3.40	6.67	13.12	26.43
2000	方正富邦丰利债券A	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25太平石化金租债01	100.00	10050.81	6.00%
24工银金租债03	90.00	9096.56	5.43%
24徽商银行01	90.00	9081.67	5.42%
25浙商银行小微债01BC	80.00	8082.60	4.82%
24国开15	70.00	7426.90	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172424.90	102.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0642	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641
累计净值(元)	1.2404	1.2403	1.2403	1.2403	1.2403

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