平安合锦定开债(006412)_最新动态

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0535 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2297

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安合锦定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.45亿元

2023-07-15 每10份派现金 0.0 元

平安合锦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.85	1.22	1.05
债券型名次	2400	3116	1942	2521	2759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.69	8.48	-	25.17
债券型名次	3645	3506	3167	1453	2038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	平安高等级债C	0.04	0.23	0.64	0.90	0.82
2399	平安合丰定开债	0.04	0.38	1.01	1.44	1.23
2400	平安合锦定开债	0.04	0.30	0.85	1.22	1.05
2401	平安合庆定开债	0.04	0.30	0.87	1.09	0.98
2402	平安惠诚纯债	0.04	0.27	0.89	1.41	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.04	0.30	0.72	0.95	0.87
3115	鹏扬淳兴三个月债券A	0.03	0.30	0.45	-0.21	0.34
3116	平安合锦定开债	0.04	0.30	0.85	1.22	1.05
3117	平安合庆定开债	0.04	0.30	0.87	1.09	0.98
3118	平安合兴1年定开债	0.01	0.30	0.85	1.13	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	鹏华信用增利债券A	0.11	0.30	0.85	3.57	1.79
1941	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.10	1.03	0.85	-1.74	1.24
1942	平安合锦定开债	0.04	0.30	0.85	1.22	1.05
1943	平安合兴1年定开债	0.01	0.30	0.85	1.13	1.06
1944	平安添利债券A	0.03	0.61	0.85	1.92	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	诺安鑫享定开发起式债券	0.04	0.37	0.96	1.22	1.20
2520	鹏华丰享债券	0.02	0.38	0.86	1.22	1.20
2521	平安合锦定开债	0.04	0.30	0.85	1.22	1.05
2522	平安合韵	0.03	0.23	0.83	1.22	1.21
2523	平安惠智纯债	0.05	0.41	1.00	1.22	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	诺安联创顺鑫债券C	0.04	0.28	0.76	0.77	1.05
2758	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05
2759	平安合锦定开债	0.04	0.30	0.85	1.22	1.05
2760	平安惠兴债券	0.06	0.28	0.86	1.20	1.05
2761	平安中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.26	0.84	1.32	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	南方祥元C	1.59	5.00	8.98	-	38.37
3644	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.59	3.62	6.12	-	23.66
3645	平安合锦定开债	1.59	4.69	8.48	-	25.17
3646	浦银安盛盛达纯债债券A	1.59	4.64	7.71	-	37.31
3647	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.59	6.37	11.48	-	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	摩根纯债丰利债券C	0.69	4.69	6.37	-	31.97
3505	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.41	4.69	8.48	-	22.92
3506	平安合锦定开债	1.59	4.69	8.48	-	25.17
3507	平安惠盈纯债C	2.38	4.69	9.04	-	17.72
3508	浦银安盛普诚纯债债券C	0.98	4.69	7.89	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	格林泓盛一年定开债券发起式	2.04	4.64	8.48	-	10.46
3166	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.41	4.69	8.48	-	22.92
3167	平安合锦定开债	1.59	4.69	8.48	-	25.17
3168	前海联合添和纯债C	0.65	4.71	8.48	-	32.25
3169	同泰恒兴纯债C	0.08	4.22	8.48	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.64	5.01	8.74	-	24.50
1452	中加颐智纯债债券	1.76	5.41	10.20	-	26.33
1453	平安合锦定开债	1.59	4.69	8.48	-	25.17
1454	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.67	6.20	10.69	-	28.00
1455	方正富邦丰利债券A	3.15	7.65	11.88	-	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	创金合信尊泰纯债	0.82	4.48	11.79	-	25.19
2037	华夏鼎琪三个月定开债券	1.16	4.10	7.92	-	25.18
2038	平安合锦定开债	1.59	4.69	8.48	-	25.17
2039	平安合信定开债	2.03	4.89	9.29	-	25.17
2040	浙商汇金短债A	1.70	3.79	7.23	-	25.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银金租债03	90.00	9264.97	6.89%
24徽商银行01	90.00	9242.88	6.87%
25浙商银行小微债01BC	80.00	8184.76	6.09%
25民生银行债01	70.00	7045.65	5.24%
25农发13	60.00	6099.54	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160405.76	119.26%
企业债	11250.81	8.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0537	1.0531	1.0526	1.0531	1.0536
累计净值(元)	1.2299	1.2293	1.2288	1.2293	1.2298

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