平安合锦定开债(006412)_最新动态

平安合锦定开债006412PING AN HOPS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0638 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2400

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

平安合锦定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.74亿元

2023-07-15 每10份派现金 0.0 元

平安合锦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
债券型名次	2779	2747	712	1126	1685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.71	8.28	14.26	26.39
债券型名次	1897	2908	2842	1718	1977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	平安短债E	0.00	0.08	0.22	0.83	1.06
2778	平安短债I	0.00	0.09	0.23	0.85	1.10
2779	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
2780	平安合意定开债	0.00	0.14	0.27	0.77	1.10
2781	平安合韵	0.00	0.16	0.32	1.17	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	鹏华永盛定期开放债券	-0.02	0.18	0.44	1.17	1.89
2746	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.01	0.18	0.37	0.74	1.62
2747	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
2748	平安惠隆纯债A	-0.04	0.18	0.35	1.23	1.60
2749	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	鹏华丰顺债券	-0.01	0.27	0.66	1.54	2.02
711	鹏扬双利债券C	-0.02	0.24	0.66	0.62	1.75
712	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
713	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.01	0.17	0.66	1.47	1.88
714	前海开源鼎欣债券A	-0.03	0.34	0.66	1.65	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.20	-0.13	-0.31	1.63	2.58
1125	平安合丰定开债	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10
1126	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
1127	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11
1128	泰康瑞丰3月定开债券	-0.02	0.17	0.64	1.63	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
平安合锦定开债一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	民生加银恒宁债券	-0.07	0.17	0.34	1.57	2.03
1684	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.10	0.19	0.34	1.42	2.03
1685	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
1686	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03
1687	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.07	0.45	1.72	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	嘉合磐昇纯债A	2.49	4.45	8.46	14.71	24.22
1896	嘉实同舟债券C	2.49	7.75	7.95	-	8.20
1897	平安合锦定开债	2.49	4.71	8.28	14.26	26.39
1898	平安合瑞定开债	2.49	4.84	8.86	17.64	39.14
1899	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	嘉实纯债债券C	2.45	4.71	8.57	14.66	59.72
2907	景顺长城景泰裕利纯债C	2.24	4.71	8.60	-	11.67
2908	平安合锦定开债	2.49	4.71	8.28	14.26	26.39
2909	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.45	4.71	7.99	14.58	23.09
2910	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	4.71	6.19	11.39	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	东方红信用债债券C	0.82	16.75	8.28	10.80	48.69
2841	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
2842	平安合锦定开债	2.49	4.71	8.28	14.26	26.39
2843	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.68	4.81	8.28	-	8.30
2844	中融恒利纯债C	2.22	4.30	8.28	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	广发添财180天滚动持有债券A	1.79	4.34	7.60	14.26	15.68
1717	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.26	15.66
1718	平安合锦定开债	2.49	4.71	8.28	14.26	26.39
1719	中银悦享定期开放债券	1.52	3.55	7.13	14.26	33.32
1720	华安添利6个月债券A	2.05	10.67	14.22	14.25	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
平安合锦定开债一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	兴银合盈债券A	2.69	5.12	8.96	16.66	26.40
1976	华泰紫金智惠定开债券A	2.36	4.70	8.51	-	26.39
1977	平安合锦定开债	2.49	4.71	8.28	14.26	26.39
1978	民生加银鑫享债券A	7.94	51.37	36.86	3.44	26.38
1979	平安季添盈定开债A	2.74	5.04	9.26	17.46	26.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25太平石化金租债01	100.00	10050.81	6.00%
24工银金租债03	90.00	9096.56	5.43%
24徽商银行01	90.00	9081.67	5.42%
25浙商银行小微债01BC	80.00	8082.60	4.82%
24国开15	70.00	7426.90	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172424.90	102.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0638	1.0638	1.0638	1.0638	1.0638
累计净值(元)	1.2400	1.2400	1.2400	1.2400	1.2400

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