资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55924.53 94.34%
银行存款和结算备付金 85.59 0.14%
其他资产 3268.13 5.51%
资产总值:59278.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 40.00 4340.70 9.72%
25农业银行三农债01 40.00 4024.77 9.02%
22国开10 30.00 3296.06 7.38%
21国开09 30.00 3166.18 7.09%
23国开08 30.00 3126.82 7.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55924.53 125.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%