资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115299.80 98.95%
银行存款和结算备付金 61.97 0.05%
其他资产 1164.93 1.00%
资产总值:116526.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10185.55 10.07%
25杭州银行03 80.00 8180.26 8.09%
24中信银行债01 60.00 6160.76 6.09%
26国开01 60.00 6037.83 5.97%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 50.00 5104.91 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99932.24 98.78%
国家债券 1983.71 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%