资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105039.94 99.96%
银行存款和结算备付金 43.99 0.04%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:105084.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行03 80.00 8059.54 7.92%
25国开15 80.00 7995.57 7.86%
26国开01 60.00 6057.67 5.95%
22国开10 50.00 5442.63 5.35%
26国开05 50.00 5124.97 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84566.46 83.13%
国家债券 3064.86 3.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%