资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95267.40 99.90%
银行存款和结算备付金 89.37 0.09%
其他资产 1.86 0.00%
资产总值:95358.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 200.00 20093.96 20.89%
25国开06 120.00 12141.13 12.62%
25进出06 120.00 12067.38 12.54%
23国开08 100.00 10357.58 10.77%
22国开08 100.00 10301.66 10.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93258.17 96.93%
国家债券 2009.23 2.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%