我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185458.48 88.38%
银行存款和结算备付金 832.22 0.40%
其他资产 23561.85 11.23%
资产总值:209852.54万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 140.00 14898.48 7.28%
20国开05 120.00 12842.91 6.28%
24徽商银行01 100.00 10097.11 4.93%
24农业银行CD189 100.00 9848.05 4.81%
24建行债01A 80.00 8151.38 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166457.45 81.34%
国家债券 9152.98 4.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%