平安惠锦纯债A(005971)_最新动态

平安惠锦纯债A005971PING AN HUIJIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0377 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2357

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠锦纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.62亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

平安惠锦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09
债券型名次	4130	4964	4890	4544	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	4.29	7.43	14.09	25.13
债券型名次	5002	4347	4049	2522	1928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	平安合兴1年定开债	-0.01	0.23	0.28	0.47	0.21
4129	平安合正	-0.01	0.24	0.05	-0.50	0.19
4130	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09
4131	平安惠禧纯债C	-0.01	0.15	0.28	0.60	0.12
4132	前海开源鼎欣债券A	-0.01	0.15	0.36	0.57	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
4963	鹏华稳利短债C	0.01	0.10	0.19	0.34	0.09
4964	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09
4965	平安增鑫六个月定开债E	-0.03	0.10	0.59	1.25	0.08
4966	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.30	0.68	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	汇丰晋信丰盈债券A	-0.01	0.23	0.13	-0.33	0.21
4889	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.13	0.22	0.31
4890	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09
4891	天弘庆享A	-0.02	0.20	0.13	0.06	0.16
4892	信诚景瑞C	0.00	0.38	0.13	-0.35	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
4543	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40
4544	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09
4545	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14
4546	浦银普益C	0.03	0.21	0.22	0.33	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	0.09
5075	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09
5076	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09
5077	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.30	0.68	0.09
5078	前海开源鼎欣债券C	-0.01	0.13	0.31	0.49	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	3.72	10.61	-	8.47
5001	华商鸿盛纯债债券	0.11	4.79	8.84	-	10.38
5002	平安惠锦债券	0.11	4.29	7.43	14.09	25.13
5003	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.11	5.59	8.78	14.54	34.98
5004	中融恒信纯债C	0.11	4.14	7.78	15.25	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.66	4.29	8.36	-	10.81
4346	交银裕盈纯债债券A	-0.17	4.29	7.84	13.40	32.10
4347	平安惠锦债券	0.11	4.29	7.43	14.09	25.13
4348	西部利得添盈短债债券A	1.98	4.29	7.40	12.29	14.04
4349	永赢月月享30天持有期短债A	1.44	4.29	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.17	10.51
4048	汇添富90天短债A	1.69	4.31	7.43	13.23	19.91
4049	平安惠锦债券	0.11	4.29	7.43	14.09	25.13
4050	平安中债1-3年国开债指数A	-0.18	3.80	7.43	-	10.41
4051	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.59	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	国泰利享中短债债券C	1.47	3.62	6.70	14.09	20.37
2521	汇添富鑫利定开债券A	0.89	4.28	7.58	14.09	30.77
2522	平安惠锦债券	0.11	4.29	7.43	14.09	25.13
2523	大成安诚债券A	0.15	5.22	8.71	14.08	18.06
2524	华宝宝盛债券	0.83	4.30	8.33	14.08	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.92	25.16
1927	申万菱信安泰丰利债券A	1.64	8.05	9.88	17.51	25.16
1928	平安惠锦债券	0.11	4.29	7.43	14.09	25.13
1929	建信中短债纯债债券A	1.60	4.81	9.60	17.22	25.12
1930	南方7-10年国开债E	-0.62	10.46	17.25	-	25.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	200.00	20093.96	20.89%
25国开06	120.00	12141.13	12.62%
25进出06	120.00	12067.38	12.54%
23国开08	100.00	10357.58	10.77%
22国开08	100.00	10301.66	10.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93258.17	96.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0377	1.0380	1.0378	1.0380	1.0378
累计净值(元)	1.2357	1.2360	1.2358	1.2360	1.2358

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