平安惠锦纯债A(005971)_最新动态

平安惠锦纯债A005971PING AN HUIJIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.029 0.001(0.05%)

累计净值：1.217

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠锦纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：欧阳亮

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.28亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠锦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.39	1.13	2.83
债券型名次	3004	1786	3598	3340	3269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
债券型名次	3264	3320	2310	1694	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	平安惠复纯债A	0.05	0.31	0.74	1.65	3.07
3003	平安惠复纯债C	0.05	0.31	0.73	1.65	3.06
3004	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.39	1.13	2.83
3005	平安惠澜纯债A	0.05	0.26	0.08	0.99	3.15
3006	平安惠澜纯债C	0.05	0.22	-0.04	0.75	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.76	2.33	5.29
1785	平安合丰定开债	0.04	0.30	0.62	1.61	3.30
1786	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.39	1.13	2.83
1787	平安惠禧纯债A	0.04	0.30	0.61	1.39	3.63
1788	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.30	0.49	1.36	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.18	0.39	1.09	2.75
3597	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.39	1.06	2.68
3598	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.39	1.13	2.83
3599	平安惠融纯债	0.03	0.19	0.39	0.95	2.29
3600	泰信汇盈债券A	0.05	0.21	0.39	0.94	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	南方吉元短债A	0.03	0.20	0.50	1.13	2.50
3339	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.04	0.22	0.34	1.13	2.97
3340	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.39	1.13	2.83
3341	天弘合益D	0.04	0.21	0.39	1.13	2.73
3342	新华鼎利债券C	0.01	0.15	0.15	1.13	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	建信信用增强债券A	0.06	0.18	0.99	1.11	2.83
3268	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
3269	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.39	1.13	2.83
3270	兴银稳益30天持有期债券C	0.07	0.29	1.31	1.90	2.83
3271	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.20	0.52	1.19	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	交银增利债券C	3.28	4.80	6.00	19.95	124.33
3263	南方晖元6个月持有期债券C	3.28	2.36	-7.37	-	-4.88
3264	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
3265	前海开源鼎瑞债券C	3.28	4.69	0.05	9.06	19.51
3266	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	摩根瑞享纯债债券C	3.64	5.69	0.00	-	5.54
3319	南华瑞扬纯债A	3.42	5.69	7.57	11.09	11.71
3320	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
3321	浙商惠泉3个月定开C	3.57	5.69	8.30	-	12.80
3322	博时季季乐持有期债券A	2.63	5.68	8.20	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.57	5.91	8.73	13.79	18.32
2309	华宝宝康债券A	3.71	5.76	8.73	20.46	220.68
2310	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
2311	万家鑫享纯债C	3.02	5.33	8.73	17.98	29.69
2312	招商安华债券A	3.99	7.35	8.73	-	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	平安惠兴债券	3.03	5.70	8.32	15.77	22.71
1693	财通资管鸿达纯债债券C	2.24	5.18	7.47	15.75	23.58
1694	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
1695	工银1-3年国开债指数C	3.85	6.44	9.14	15.74	17.08
1696	工银瑞弘3个月定开发起式债券	3.02	5.42	8.23	15.74	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	兴业短债债券C	2.34	5.18	7.55	14.05	22.96
1714	招商安心收益债券A	3.73	7.46	11.27	-	22.95
1715	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
1716	招商添盈纯债C	3.69	7.05	10.25	19.07	22.90
1717	中银安享债券	5.17	8.26	11.25	18.68	22.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	140.00	14898.48	7.28%
20国开05	120.00	12842.91	6.28%
24徽商银行01	100.00	10097.11	4.93%
24农业银行CD189	100.00	9848.05	4.81%
24建行债01A	80.00	8151.38	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166457.45	81.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠锦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠锦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...
06-03平安基金管理有限公司关于新增平安证券股份有限公司为旗下基金销售机...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.029	1.029	1.028	1.029	1.029
累计净值(元)	1.217	1.217	1.216	1.217	1.217

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。