平安惠锦纯债A(005971)_最新动态

平安惠锦纯债A005971PING AN HUIJIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0520 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2500

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

平安惠锦纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：曹紫寒

2025-11-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.01亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.4 元

平安惠锦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
债券型名次	2543	2213	2322	2148	2923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.20	6.97	13.11	26.85
债券型名次	3780	4595	3974	2084	1907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
2542	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
2543	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2544	平安惠聚债券	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83
2545	平安惠澜纯债A	0.01	0.22	0.61	1.43	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.34
2212	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.18	0.53	1.06	1.24
2213	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2214	平安惠铭纯债	0.00	0.18	0.68	1.47	1.67
2215	平安惠兴债券	0.00	0.18	0.67	1.53	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	平安高等级债A	0.01	0.19	0.55	1.25	1.49
2321	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
2322	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2323	平安惠轩债券	0.00	0.16	0.55	1.19	1.40
2324	平安惠泽	0.00	0.26	0.55	1.25	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
2147	平安惠复纯债A	0.02	0.01	0.41	1.38	1.63
2148	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2149	平安惠禧纯债A	0.00	0.20	0.55	1.38	1.55
2150	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.61	1.38	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
平安惠锦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2922	平安合正	0.02	0.28	0.53	1.27	1.47
2923	平安惠锦债券	0.01	0.18	0.55	1.38	1.47
2924	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.47	1.24	1.47
2925	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.08	0.37	1.24	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	交银裕利纯债债券A	1.61	3.26	5.64	10.77	31.38
3779	鹏华稳福中短债债券E	1.61	3.06	7.69	-	10.82
3780	平安惠锦债券	1.61	3.20	6.97	13.11	26.85
3781	平安惠融纯债	1.61	2.65	5.40	14.49	35.05
3782	融通增鑫债券A	1.61	3.61	8.64	14.62	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	汇添富年年利定期开放债券A	1.66	3.20	8.15	11.11	58.06
4594	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	3.20	6.83	-	15.31
4595	平安惠锦债券	1.61	3.20	6.97	13.11	26.85
4596	平安元和90天滚动持有短债C	1.50	3.20	6.17	-	10.89
4597	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.20	3.20	0.91	-	-7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	国泰君安君得利短债A	1.63	3.47	6.97	-	11.03
3973	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.05	3.97	6.97	-	12.72
3974	平安惠锦债券	1.61	3.20	6.97	13.11	26.85
3975	平安惠泽	0.15	2.98	6.97	13.42	41.86
3976	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.92	4.75	6.97	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	鹏扬利沣短债C	1.54	3.33	6.43	13.12	18.84
2083	诺德安盈	1.31	2.46	6.48	13.11	17.33
2084	平安惠锦债券	1.61	3.20	6.97	13.11	26.85
2085	创金合信鑫日享短债债券E	1.45	2.93	6.33	13.10	17.58
2086	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.71	3.84	7.35	13.10	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
平安惠锦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	博时富乐纯债债券	2.09	4.77	9.78	18.37	26.85
1906	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
1907	平安惠锦债券	1.61	3.20	6.97	13.11	26.85
1908	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
1909	创金合信恒利超短债债券A	1.50	3.57	6.59	12.89	26.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10185.55	10.07%
25杭州银行03	80.00	8180.26	8.09%
24中信银行债01	60.00	6160.76	6.09%
26国开01	60.00	6037.83	5.97%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	50.00	5104.91	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99932.24	98.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0519	1.0516	1.0511	1.0511	1.0514
累计净值(元)	1.2499	1.2496	1.2491	1.2491	1.2494

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