财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2058.61 -128.72 1973.29 866.13 5935.39
本期利润(万元) 42.10 -625.16 113.71 -1347.67 7581.94
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.03 0.00 0.06 0.00 4.37
期末可供分配利润(万元) 2147.49 0.00 4641.04 0.00 4141.12
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 96208.19 148907.57 149532.68 198108.30 199455.95
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.03 0.00 0.07 0.00 4.53
累计净值增长率(%) 25.02 0.00 25.06 0.00 24.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 89.37 53.08 161.88 93.76 200.12
交易性金融资产(万元) 95267.40 154159.22 165283.20 213423.07 122505.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 95267.40 154159.22 165283.20 213423.07 122505.55
应付管理人报酬(万元) 24.93 51.25 50.87 56.71 38.06
应付托管费(万元) 8.31 17.08 16.96 18.90 12.69
资产总计(万元) 96258.80 192245.44 205417.78 215603.23 149937.78
负债合计(万元) 48.17 42704.62 4186.12 11099.34 64.74
所有者权益合计(万元) 96210.63 149540.82 201231.66 204503.89 149873.04
未分配利润(万元) 3416.20 6740.99 8937.85 12203.65 5772.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 170.95 121.31 210.33 150.48 181.14
投资收益(万元) 2974.30 2521.77 6784.37 2751.77 3505.35
公允价值变动收益(万元) -2090.12 -1933.19 1668.18 753.00 288.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 25.01
收入合计(万元) 1055.13 709.89 8662.87 3655.25 4000.27
管理人报酬(万元) 517.62 305.16 532.19 225.57 421.81
托管费(万元) 172.54 101.72 177.40 75.19 140.60
其它费用(万元) 27.53 13.75 27.54 14.41 26.30
费用合计(万元) 1019.84 602.99 961.90 380.61 753.63
利润总额(万元) 35.29 106.90 7700.97 3274.64 3246.64
净利润(万元) 35.29 106.90 7700.97 3274.64 3246.64