财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
367.66 |
144.65 |
2058.61 |
-128.72 |
1973.29 |
| 本期利润(万元) |
774.69 |
331.75 |
42.10 |
-625.16 |
113.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3005.31 |
0.00 |
2147.49 |
0.00 |
4641.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100154.47 |
44640.98 |
96208.19 |
148907.57 |
149532.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
26.67 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
25.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.97 |
89.37 |
53.08 |
161.88 |
93.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
115299.80 |
95267.40 |
154159.22 |
165283.20 |
213423.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115299.80 |
95267.40 |
154159.22 |
165283.20 |
213423.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.66 |
24.93 |
51.25 |
50.87 |
56.71 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
8.31 |
17.08 |
16.96 |
18.90 |
| 资产总计(万元) |
116526.69 |
96258.80 |
192245.44 |
205417.78 |
215603.23 |
| 负债合计(万元) |
15355.21 |
48.17 |
42704.62 |
4186.12 |
11099.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
101171.48 |
96210.63 |
149540.82 |
201231.66 |
204503.89 |
| 未分配利润(万元) |
4859.30 |
3416.20 |
6740.99 |
8937.85 |
12203.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.75 |
170.95 |
121.31 |
210.33 |
150.48 |
| 投资收益(万元) |
607.72 |
2974.30 |
2521.77 |
6784.37 |
2751.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
316.51 |
-2090.12 |
-1933.19 |
1668.18 |
753.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
935.98 |
1055.13 |
709.89 |
8662.87 |
3655.25 |
| 管理人报酬(万元) |
93.36 |
517.62 |
305.16 |
532.19 |
225.57 |
| 托管费(万元) |
31.12 |
172.54 |
101.72 |
177.40 |
75.19 |
| 其它费用(万元) |
13.13 |
27.53 |
13.75 |
27.54 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
213.93 |
1019.84 |
602.99 |
961.90 |
380.61 |
| 利润总额(万元) |
722.05 |
35.29 |
106.90 |
7700.97 |
3274.64 |
| 净利润(万元) |
722.05 |
35.29 |
106.90 |
7700.97 |
3274.64 |
