平安惠锦纯债A(005971)_财务情况

平安惠锦纯债A005971PING AN HUIJIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1188.04	2454.37	1360.26	2957.88	1514.67
本期利润(万元)	148.46	3193.77	1502.35	3246.64	853.42
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.22	0.00	2.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8283.81	0.00	3629.90	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	202841.74	202691.74	100999.40	149873.04	200529.12
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	2.25	0.00	2.67	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.25	0.00	19.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	93.76	200.12	163.29	193.97	122.93
交易性金融资产(万元)	213423.07	122505.55	225512.33	85815.55	104891.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	213423.07	122505.55	225512.33	85815.55	104891.72
应付管理人报酬(万元)	56.71	38.06	56.38	18.56	23.78
应付托管费(万元)	18.90	12.69	18.79	6.19	7.93
资产总计(万元)	215603.23	149937.78	225675.71	86009.52	113015.88
负债合计(万元)	11099.34	64.74	25999.99	12955.93	16453.33
所有者权益合计(万元)	204503.89	149873.04	199675.72	73053.59	96562.55
未分配利润(万元)	12203.65	5772.84	5575.51	4195.86	8145.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	150.48	181.14	86.21	19.74	12.67
投资收益(万元)	2751.77	3505.35	1319.71	3581.20	1640.92
公允价值变动收益(万元)	753.00	288.77	240.40	-673.11	105.68
其它收入(万元)	0.00	25.01	25.01	0.00	0.00
收入合计(万元)	3655.25	4000.27	1671.33	2927.82	1759.27
管理人报酬(万元)	225.57	421.81	152.06	269.27	142.61
托管费(万元)	75.19	140.60	50.69	89.76	47.54
其它费用(万元)	14.41	26.30	12.44	22.91	12.06
费用合计(万元)	380.61	753.63	272.02	630.36	296.44
利润总额(万元)	3274.64	3246.64	1399.31	2297.46	1462.83
净利润(万元)	3274.64	3246.64	1399.31	2297.46	1462.83

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