资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147.76 0.19%
债券 70251.99 92.68%
银行存款和结算备付金 5007.19 6.61%
其他资产 396.24 0.52%
资产总值:75803.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD209 50.00 4985.88 8.04%
25国债19 32.20 3243.67 5.23%
22成都银行二级资本债01 30.00 3145.21 5.07%
22建行永续债01 30.00 3122.52 5.04%
24东莞银行二级资本债02 30.00 3091.48 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11131.61 17.96%
金融债券 10208.93 16.47%
可转债 5103.12 8.23%
国家债券 3243.67 5.23%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利扬芯片 688135 5.79 147.76 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.24%
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法本信息 300925 7.77 91.35 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%