资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67645.09 98.35%
银行存款和结算备付金 1002.42 1.46%
其他资产 130.99 0.19%
资产总值:68778.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行TLAC非资本债03C(BC) 40.00 4275.83 8.05%
26上海银行CD090 40.00 3953.31 7.44%
25国债19 32.20 3263.38 6.14%
22成都银行二级资本债01 30.00 3177.74 5.98%
24东莞银行二级资本债02 30.00 3071.81 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7177.61 13.51%
金融债券 6839.86 12.87%
可转债 4557.83 8.58%
国家债券 4350.74 8.19%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利扬芯片 688135 5.79 147.76 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.24%
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法本信息 300925 7.77 91.35 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.13%