平安惠金定开债A(003024)_规模评级

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.65	3.65	2.26	2.27	2.29	1.26	1.30
季度净申购	24.98	10204.48	-80.27	-111.76	7595.83	-332.60	-410.43
总份额	26887.43	26862.45	16657.97	16738.24	16850.01	9254.17	9586.78
季度总申购份额	69.88	10322.43	19.53	3.84	7677.06	25.40	57.65
季度总赎回份额	44.91	117.95	99.80	115.61	81.23	358.00	468.09

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平

2901	建信转债增强债券A	3.71	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
2902	鑫元聚鑫收益增强D	3.69	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2903	平安双季增享6个月持有债券A	3.68	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
2904	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13
2905	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
2906	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2907	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2908	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
2909	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15
2910	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2911	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2912	天弘增益回报债券发起式A	3.63	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
2913	淳厚添益债券A	3.62	27648.04	21652.89	25527.38	3874.49
2914	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.61	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2915	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平

3017	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
3018	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
3019	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.79	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
3020	博时天颐债券A	5.03	26974.78	-5779.40	3028.68	8808.08
3021	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
3022	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.12	26903.65	-2872.39	3259.93	6132.33
3023	工银添慧债券C	3.81	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
3024	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
3025	国富强化收益债券C	2.92	26859.39	10543.00	15977.14	5434.14
3026	东方红聚利债券C	3.79	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
3027	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
3028	中银通利债券A	2.79	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
3029	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3030	永赢双利债券C	3.44	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
3031	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平

1829	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
1830	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
1831	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	25.96	45.49	19.52
1832	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
1833	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	25.85	1926.49	1900.64
1834	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
1835	中信建投稳硕债券C	0.03	318.80	25.30	126.80	101.50
1836	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
1837	中加颐鑫纯债债券A	20.58	193181.26	24.95	26.78	1.83
1838	长安泓润纯债债券A	5.38	46520.13	24.94	353.00	328.06
1839	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
1840	招商招兴3个月定开债券发起A	12.59	111104.69	24.33	24.34	0.01
1841	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
1842	长城久稳债券C	2.99	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1843	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平

3409	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3410	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
3411	招商享利增强债券C	1.16	11079.36	-1800.25	71.32	1871.57
3412	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3413	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3414	宏利纯利债券A	7.13	67783.10	6.31	70.21	63.90
3415	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
3416	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
3417	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3418	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
3419	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
3420	兴华安丰纯债C	0.01	105.63	-42.55	69.28	111.83
3421	建信恒瑞债券	6.56	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
3422	长信纯债壹号C	0.27	2591.24	-241.46	69.01	310.46
3423	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平

3725	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
3726	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3727	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3728	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
3729	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
3730	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
3731	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
3732	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
3733	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
3734	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
3735	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36
3736	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
3737	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
3738	民生加银鑫升	15.44	146382.36	-10.26	33.52	43.78
3739	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2340

71187.8900

86.08%

13.92%

2025-06-30

2431

69313.0600

85.10%

14.90%

2024-12-31

2627

36493.2400

69.74%

30.26%

2024-06-30

3063

93650.2200

85.82%

14.18%

2023-12-31

3440

90075.4300

85.77%

14.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2340	71187.8900	14338.87	86.08	2319.09	13.92
2025-06-30	2431	69313.0600	14338.87	85.10	2511.13	14.90
2024-12-31	2627	36493.2400	6686.08	69.74	2900.69	30.26
2024-06-30	3063	93650.2200	24616.85	85.82	4068.21	14.18
2023-12-31	3440	90075.4300	26575.64	85.77	4410.31	14.23

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