平安惠金定开债A(003024)_规模评级

平安惠金定开债A003024PING AN HUIJIN REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.24	2.25	2.27	1.25	1.29	1.35	3.86
季度净申购	-80.27	-111.76	7595.83	-332.60	-410.43	-18687.85	-1974.22
总份额	16657.97	16738.24	16850.01	9254.17	9586.78	9997.21	28685.06
季度总申购份额	19.53	3.84	7677.06	25.40	57.65	9.82	280.52
季度总赎回份额	99.80	115.61	81.23	358.00	468.09	18697.67	2254.75

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平

3253	添富短债债券E	2.26	19644.18	11339.75	40903.29	29563.55
3254	兴华安裕利率债C	2.26	21331.28	-5466.12	6698.33	12164.44
3255	英大纯债债券E	2.26	18844.33	12339.84	12962.21	622.37
3256	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
3257	长盛盛康纯债A	2.25	18412.05	-565.35	605.27	1170.62
3258	大成元合双利债券发起式A	2.25	21974.01	5.43	8.54	3.11
3259	景顺长城优信增利债券C	2.24	21220.41	12104.02	13833.27	1729.26
3260	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3261	融通通和债券	2.24	20335.08	-1979.59	977.69	2957.28
3262	富荣富祥纯债	2.23	20679.01	-50778.97	522.03	51301.00
3263	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.23	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
3264	中航瑞智纯债A	2.23	20047.67	-32.06	35.50	67.56
3265	博时季季享三个月持有期债券B	2.21	19285.67	-1942.07	229.98	2172.06
3266	长城久稳债券C	2.21	19232.02	3688.64	23384.40	19695.76
3267	汇添富丰润中短债C	2.21	19978.17	905.71	13788.64	12882.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平

3366	金鹰添祥中短债C	1.85	16741.36	-1659.50	11112.74	12772.25
3367	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3368	安信尊享添利利率债A	1.69	16737.30	-9845.37	365.77	10211.14
3369	广发聚源债券C	1.91	16736.85	-6798.64	854.34	7652.98
3370	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.87	16727.12	-2459.99	3475.21	5935.20
3371	广发可转债债券E	3.60	16689.26	-1716.17	2116.84	3833.01
3372	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.82	16686.41	3846.48	9053.39	5206.90
3373	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3374	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
3375	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3376	长城稳固收益债券A	2.36	16625.96	269.42	4076.25	3806.83
3377	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.63	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
3378	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	16576.88	208.40	3071.11	2862.71
3379	招商招利1个月期理财债券A	1.82	16527.75	-563.93	322.02	885.95
3380	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	嘉合磐稳纯债C	0.08	745.83	-74.42	408.58	483.00
2150	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	712.19	-75.00	83.18	158.18
2151	诺安增利债券A	0.15	846.07	-75.35	43.75	119.10
2152	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
2153	中信保诚景丰A	1.08	10251.99	-78.15	14.85	92.99
2154	博时汇享纯债债券A	10.29	94541.05	-79.81	155.16	234.97
2155	大成安汇金融债C	0.20	1929.25	-80.04	47.22	127.26
2156	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
2157	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
2158	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
2159	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
2160	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
2161	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
2162	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.16	1532.76	-81.62	3.44	85.06
2163	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平

3510	中金纯债C类	0.07	561.41	-124.52	20.09	144.61
3511	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27
3512	大成景乐纯债债券A	3.55	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3513	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	565.21	4.82	19.85	15.03
3514	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3515	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
3516	申万菱信安泰丰利债券A	1.90	15470.11	-12139.93	19.61	12159.53
3517	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3518	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3519	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	231.15	-22.16	19.45	41.60
3520	永赢润益债券C	0.09	826.17	-113.24	19.45	132.70
3521	博时双季享持有期债券B	0.04	349.04	-128.45	19.33	147.78
3522	博时臻选纯债债券A	20.27	190928.63	-5.04	19.32	24.37
3523	华夏中债3-5年政金债指数A	5.14	48116.29	-3.09	19.26	22.35
3524	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
平安惠金定开债A基金规模在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
3636	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
3637	海富通集利债券	1.10	9187.55	-23.64	77.36	101.00
3638	华润元大润享三个月定开债C	0.14	1331.08	331.12	431.32	100.19
3639	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3640	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
3641	长信稳势纯债债券	46.91	456131.24	51.15	151.00	99.85
3642	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	-80.27	19.53	99.80
3643	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
3644	华泰紫金智盈债券C	0.07	635.87	-43.75	55.14	98.90
3645	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	94.62	193.41	98.79
3646	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
3647	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3648	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	5.38	-96.41	0.95	97.35
3649	中银证券中高等级债券A	7.92	77575.27	-87.23	9.68	96.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2431

69313.0600

85.10%

14.90%

2024-12-31

2627

36493.2400

69.74%

30.26%

2024-06-30

3063

93650.2200

85.82%

14.18%

2023-12-31

3440

90075.4300

85.77%

14.23%

2023-06-30

2374

123151.4000

89.58%

10.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2431	69313.0600	14338.87	85.10	2511.13	14.90
2024-12-31	2627	36493.2400	6686.08	69.74	2900.69	30.26
2024-06-30	3063	93650.2200	24616.85	85.82	4068.21	14.18
2023-12-31	3440	90075.4300	26575.64	85.77	4410.31	14.23
2023-06-30	2374	123151.4000	26189.34	89.58	3046.80	10.42

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